RAAD Analiza finansowa akcji - RATIONAL Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

RATIONAL Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech działa w sektorze przemysłowym, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju i produkcji profesjonalnych urządzeń kuchennych do kuchni komercyjnych. Znane ze swojego innowacyjnego podejścia, flagowe produkty firmy obejmują SelfCookingCenter i VarioCookingCenter, które odgrywają kluczową rolę w rewolucjonizowaniu operacji kuchennych poprzez poprawę wydajności i jakości gotowania. Firma konsekwentnie inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać wiodącą pozycję technologiczną, co skutkuje wysokim zadowoleniem klientów i obecnością na rynku globalnym. Ponadto RATIONAL kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną w swoich projektach urządzeń, zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska rozwiązania kuchenne. To strategiczne ukierunkowanie wspiera jej silną pozycję konkurencyjną i stanowi podstawę jej wyników finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1 218,52. MM.
dochód operacyjny dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 328,01. MM.
dochód netto dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 253,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 218,52	328,01	253,67
2025-03-31	1 202,39	324,56	251,28
2024-12-31	1 193,53	323,61	250,53
2024-09-30	1 168,24	306,13	236,05
2024-06-30	1 146,30	294,44	224,94
2024-03-31	1 129,81	286,15	218,38
2023-12-31	1 125,84	281,48	213,97
2023-09-30	1 123,51	276,55	219,43
2023-06-30	1 125,46	280,96	220,98
2023-03-31	1 079,54	256,77	201,20
2022-12-31	1 022,35	238,06	185,72
2022-09-30	925,37	187,56	146,36
2022-06-30	858,07	168,27	130,37
2022-03-31	837,28	173,84	135,49
2021-12-31	779,73	158,25	123,66
2021-09-30	769,59	185,89	135,73
2021-06-30	730,89	167,00	126,38
2021-03-31	636,03	122,36	87,75
2020-12-31	649,59	116,16	80,10
2020-09-30	697,33	126,34	93,77
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	20,76	20,76
2024-06-30	19,94	19,94
2024-03-31	19,36	19,36
2023-12-31	18,98
2023-09-30	19,30	19,30
2023-06-30	19,44	19,44
2023-03-31	17,70	17,70
2022-12-31	16,33
2022-09-30	12,87	12,87
2022-06-30	11,47	11,47
2022-03-31	11,92	11,92
2021-12-31	10,88
2021-09-30	11,94	11,94
2021-06-30	11,12	11,12
2021-03-31	7,72	7,72
2020-12-31	7,04
2020-09-30	8,25	8,25
2020-06-30	9,93	9,93
2020-03-31	13,34	13,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 239,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -47,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -183,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	239,66	-47,18	-183,69
2025-03-31	258,03	-35,94	-166,53
2024-12-31	283,06	-102,69	-166,16
2024-09-30	267,57	-113,90	-166,06
2024-06-30	253,57	-96,30	-165,77
2024-03-31	241,81	-118,52	-165,86
2023-12-31	258,35	-161,71	-165,56
2023-09-30	243,16	-199,01	-165,71
2023-06-30	255,07	-137,20	-165,41
2023-03-31	214,84	-202,57	-125,30
2022-12-31	160,62	-81,86	-124,61
2022-09-30	141,93	-74,24	-125,05
2022-06-30	128,80	-67,60	-124,82
2022-03-31	147,64	-83,83	-65,27
2021-12-31	172,10	-84,29	-66,24
2021-09-30	192,04	-21,21	-64,80
2021-06-30	151,97	-29,60	-65,31
2021-03-31	128,47	46,58	-76,86
2020-12-31	92,69	38,39	-78,93
2020-09-30	103,27	9,67	-78,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.
ikra dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,36.
roic dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.
zdechlak dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,27	0,36	0,27	0,06	0,27
2025-03-31	0,25	0,32	0,28	0,02	0,32
2024-12-31	0,24	0,34	0,30	-0,02	0,34
2024-09-30	0,25	0,35	0,31	-0,01	0,35
2024-06-30	0,24	0,30	0,27	-0,05	0,29
2024-03-31	0,24	0,32	0,28	-0,09	0,34
2023-12-31	0,26	0,36	0,31	-0,18	0,35
2023-09-30	0,30	0,39	0,34	-0,08	0,39
2023-06-30	0,30	0,39	0,34	-0,08	0,39
2023-03-31	0,25	0,31	0,27	-0,15	0,29
2022-12-31	0,19	0,25	0,23	-0,09	0,22
2022-09-30	0,19	0,25	0,23	-0,09	0,22
2022-06-30	0,18	0,24	0,23	-0,11	0,22
2022-03-31	0,20	0,24	0,20	-0,00	0,22
2021-12-31	0,18	0,23	0,20	0,04	0,28
2021-09-30	0,21	0,27	0,22	0,18	0,32
2021-06-30	0,21	0,27	0,22	0,10	0,27
2021-03-31	0,13	0,16	0,15	0,17	0,22
2020-12-31	0,11	0,15	0,14	0,09	0,17
2020-09-30	0,14	0,20	0,18	0,06	0,20
2020-06-30	0,19	0,27	0,23	0,13	0,28
2020-03-31	0,24	0,31	0,27	-0,03	0,27

Gross Margins

marża brutto dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla RATIONAL Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,21	0,27
2025-03-31	0,59	0,21	0,27
2024-12-31	0,59	0,20	0,26
2024-09-30	0,58	0,20	0,26
2024-06-30	0,57	0,19	0,25
2024-03-31	0,57	0,19	0,25
2023-12-31	0,57	0,20	0,25
2023-09-30	0,56	0,20	0,25
2023-06-30	0,56	0,20	0,25
2023-03-31	0,56	0,19	0,24
2022-12-31	0,54	0,16	0,20
2022-09-30	0,54	0,16	0,20
2022-06-30	0,54	0,15	0,20
2022-03-31	0,55	0,16	0,21
2021-12-31	0,55	0,16	0,20
2021-09-30	0,56	0,18	0,24
2021-06-30	0,56	0,17	0,23
2021-03-31	0,55	0,14	0,19
2020-12-31	0,55	0,12	0,18
2020-09-30	0,56	0,13	0,18
2020-06-30	0,57	0,15	0,21
2020-03-31	0,58	0,18	0,24