PXS Analiza finansowa akcji - Provexis plc (AIM) Stock

Przegląd

Provexis plc to firma biotechnologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie opracowywaniem i licencjonowaniem własnych technologii dla sektorów nutraceutyków, żywności funkcjonalnej i farmaceutycznego. Firma skupia się na technologii Fruitflow, naukowo potwierdzonym produkcie, który pomaga w prawidłowym przepływie krwi poprzez zmniejszenie agregacji płytek krwi, ważnego czynnika wpływającego na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Fruitflow jest wynikiem współpracy pomiędzy Provexis i DSM Nutritional Products, co podkreśla strategię firmy polegającą na tworzeniu sojuszy w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek. Wspólne przedsięwzięcie z DSM w szczególności oznacza, że Fruitflow jest pierwszym naturalnym składnikiem wpływającym na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, posiadającym oświadczenie zdrowotne zatwierdzone przez EFSA na mocy art. 13 ust. 5, co świadczy o zaangażowaniu firmy Provexis plc w rozwój składników bioaktywnych oparty na dowodach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Provexis plc od 30 września 2024 to 1,20. MM.
dochód operacyjny dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,47. MM.
dochód netto dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	1,20	-0,47	-0,48
2024-06-30	1,00	-0,54	-0,53
2024-03-31	0,80	-0,60	-0,59
2023-12-31	0,70	-0,56	-0,54
2023-09-30	0,60	-0,52	-0,50
2023-06-30	0,49	-0,47	-0,44
2023-03-31	0,39	-0,42	-0,39
2022-12-31	0,39	-0,37	-0,32
2022-09-30	0,39	-0,33	-0,25
2022-06-30	0,41	-0,31	-0,24
2022-03-31	0,43	-0,30	-0,22
2021-12-31	0,45	-0,30	-0,25
2021-09-30	0,48	-0,30	-0,28
2021-06-30	0,49	-0,33	-0,31
2021-03-31	0,51	-0,36	-0,34
2020-12-31	0,43	-0,41	-0,39
2020-09-30	0,36	-0,46	-0,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,00.
zysk na akcję rozwodniony dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,11. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Provexis plc od 30 września 2024 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Provexis plc od 30 września 2024 to 0,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-0,11	0,00	0,27
2024-06-30	-0,15	0,00	0,14
2024-03-31	-0,19	0,00
2023-12-31	-0,31	0,00	0,00
2023-09-30	-0,43	0,00	0,00
2023-06-30	-0,47	0,00	0,02
2023-03-31	-0,52	0,00	0,04
2022-12-31	-0,40	0,00	0,04
2022-09-30	-0,27	0,00	0,04
2022-06-30	-0,24	0,00	0,02
2022-03-31	-0,21	0,00
2021-12-31	-0,22	0,00	0,52
2021-09-30	-0,22	-0,00	1,05
2021-06-30	-0,24	-0,00	1,05
2021-03-31	-0,26	-0,00	1,05
2020-12-31	-0,29	0,00	0,67
2020-09-30	-0,32	0,00	0,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Provexis plc od 30 września 2024 to -25,09.
p/książka dla Provexis plc od 30 września 2024 to 77,18.
p/tbv dla Provexis plc od 30 września 2024 to 77,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-25,09	77,18	77,18
2024-06-30	-23,27	71,57	18,83
2024-03-31	-25,19	71,57	18,83
2023-12-31	-29,03	31,96	31,96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6 632,33	1 832,13	1 832,13
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-5 134,48	1 562,70	1 562,70
2021-03-31	-4 700,33	1 403,31	1 403,31
2020-12-31	-4 075,61	1 399,08	1 399,08
2020-09-30	-3 387,69	6 723,81	6 723,81
2020-06-30	-3 515,42	6 686,47	6 686,47
2020-03-31	-3 675,29	4 684,96	4 684,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,05	-0,02
2024-03-31	-0,04	-0,03
2023-12-31	-0,04	-0,01
2023-09-30	-0,03	-0,01
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,76.
ikra dla Provexis plc od 30 września 2024 to -1,06.
roic dla Provexis plc od 30 września 2024 to -3,08.
zdechlak dla Provexis plc od 30 września 2024 to -1,00.
okroiczny dla Provexis plc od 30 września 2024 to -1,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,76	-1,06	-3,08	-1,00	-1,00
2024-06-30	-0,69		-3,08	-1,00	-1,00
2024-03-31	-0,64	-0,82	-1,20	-0,68	-0,69
2023-12-31			-1,10	-0,94	-0,95
2023-09-30			-0,98	-1,01	-1,05
2023-06-30		0,00
2023-03-31	-0,22	-0,40	-0,59	-0,74	-0,79
2022-12-31			-0,29	-0,28	-0,32
2022-09-30	-0,19	-0,24	-0,29	-0,28	-0,32
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,22	-0,20	-0,23	-0,22	-0,22
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	-0,72	-1,27	-0,28
2021-06-30	-0,80	-1,40	-0,30	0,79	-0,24
2021-03-31	-0,73	-1,07	-0,30	0,69	-0,23
2020-12-31	-0,84	-1,23	-0,34	0,34	-0,25
2020-09-30	-1,19	-2,08	-1,98	-0,08	-1,42
2020-06-30	-1,14	-1,99	-1,90	-0,11	-1,46
2020-03-31	-0,88	-1,20	-1,27	-0,11	-1,05

Gross Margins

marża brutto dla Provexis plc od 30 września 2024 to 0,35.
marża netto dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,73.
marża operacyjna dla Provexis plc od 30 września 2024 to -0,75.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,35	-0,73	-0,75
2024-06-30	0,35	-0,73	-0,75
2024-03-31	0,40	-0,77	-0,80
2023-12-31	0,47	-0,83	-0,87
2023-09-30	0,76	-0,89	-0,96
2023-06-30
2023-03-31	0,88	-0,99	-1,08
2022-12-31	0,88	-0,63	-0,83
2022-09-30	0,89	-0,63	-0,83
2022-06-30		0,00	-0,76
2022-03-31	0,89	-0,53	-0,70
2021-12-31		0,00	-0,67
2021-09-30		-0,59	-0,63
2021-06-30	0,90	-0,63	-0,67
2021-03-31	0,90	-0,67	-0,71
2020-12-31	0,90	-0,90	-0,95
2020-09-30	0,90	-1,22	-1,27
2020-06-30	0,90	-1,20	-1,25
2020-03-31	0,90	-1,17	-1,22