PRIM Analiza finansowa akcji - Primorus Investments plc (AIM) Stock

Przegląd

Primorus Investments plc to firma inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Działając głównie w sektorze kapitału wysokiego ryzyka, Primorus Investments koncentruje się na możliwościach szybkiego wzrostu w różnych branżach, w tym technologii, opiece zdrowotnej i energetyce. Spółka strategicznie inwestuje w spółki notowane i nienotowane, równoważąc ryzyko i dywersyfikując swój portfel inwestycyjny. Kluczowe projekty często obejmują finansowanie na wczesnym etapie dla innowacyjnych firm o skalowalnym potencjale. Wykorzystując rygorystyczny proces due diligence i doświadczony zespół zarządzający, Primorus Investments ma na celu generowanie znacznych zysków dla akcjonariuszy poprzez wzrost wartości kapitału i potencjalne dywidendy, podkreślając w ten sposób swoją rolę jako kluczowego podmiotu ułatwiającego finansowanie kapitału wysokiego ryzyka na rynku brytyjskim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 3,40. MM.
dochód operacyjny dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 2,84. MM.
dochód netto dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 2,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3,40	2,84	2,69
2024-09-30	3,31	2,80	1,81
2024-06-30	3,21	2,75	0,93
2024-03-31	1,53	1,11	-0,71
2023-12-31	-0,15	-0,53	-2,35
2023-09-30	-0,16	-0,72	-1,75
2023-06-30	-0,17	-0,92	-1,15
2023-03-31	-0,46	-1,08	-1,32
2022-12-31	-0,74	-1,14	-1,48
2022-09-30	-0,57	-0,88	-1,05
2022-06-30	-0,40	-0,61	-0,62
2022-03-31	0,04	-0,25	-0,26
2021-12-31	0,48	0,12	0,11
2021-09-30	1,40	0,95	0,44
2021-06-30	2,31	1,78	0,76
2021-03-31	4,02	3,48	2,47
2020-12-31	5,72	5,18	4,17
2020-09-30	4,81	4,25	3,74
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to -0,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 2,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to -2,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,65	2,00	-2,09
2024-09-30	-0,61	2,37	-2,09
2024-06-30	-0,58	2,73	-2,10
2024-03-31	-0,45	1,85	-1,05
2023-12-31	-0,32	0,98
2023-09-30	-0,31	0,44
2023-06-30	-0,30	-0,10
2023-03-31	-0,33	-0,28
2022-12-31	-0,36	-0,47
2022-09-30	-0,49	-0,38
2022-06-30	-0,62	-0,30
2022-03-31	-0,62	-1,65
2021-12-31	-0,62	-2,99
2021-09-30	-0,60	-0,88
2021-06-30	-0,57	1,24
2021-03-31	-0,64	3,24
2020-12-31	-0,72	5,24
2020-09-30	-0,64	3,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 5,66.
p/książka dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,89.
p/tbv dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	5,66	0,89	0,89
2024-09-30	4,98	0,79	0,79
2024-06-30	-8,06	0,98	0,98
2024-03-31	-2,44		1,10
2023-12-31	-3,10	0,51	0,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	734,02	64,41	-2,69
2021-06-30	605,57	53,14	-2,22
2021-03-31	187,16	53,14	-4,15
2020-12-31	110,68	52,52	-2,20
2020-09-30	123,41	52,52	-3,72
2020-06-30	139,45	57,33	-4,76
2020-03-31	317,36	57,33	-2,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,18	-0,19
2024-09-30	0,21	-0,15
2024-06-30	-0,13	-0,07
2024-03-31	-0,47	-0,16
2023-12-31	-0,33	-0,16
2023-09-30	-0,28	-0,06
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,00	1,00
2022-12-31
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00
2020-06-30	0,01	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.
ikra dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,52.
roic dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,16.
zdechlak dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,17	0,52	0,16	0,01	-0,10
2024-09-30	0,17	0,35	0,16	0,01	-0,10
2024-06-30	-0,10		-0,12	0,06	-0,08
2024-03-31
2023-12-31	-0,15	-0,23	-0,25	0,02	-0,04
2023-09-30	-0,14	-0,14	-0,16	-0,06	-0,04
2023-06-30	0,00	-0,14	-0,16	-0,06
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	1,57	-0,12	-0,01	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,00	1,58	0,09	-0,01	-0,00
2022-06-30	1,02	-0,07	-0,00	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,85	1,08	-0,00	0,06	-0,00
2021-12-31	-0,19	0,89	0,05	-0,02	0,13
2021-09-30	-0,19	-0,21	-0,01	-0,01	-0,00
2021-06-30	0,09	0,09	0,01	0,01	-0,00
2021-03-31	0,30	0,31	0,01	0,01	-0,00
2020-12-31	0,86	0,88	0,02	0,03	-0,00
2020-09-30	0,77	0,79	0,02	0,01	-0,00
2020-06-30	0,68	0,70	0,03	0,00	-0,00
2020-03-31	0,30	0,31	0,01	0,00	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,29.
marża operacyjna dla Primorus Investments plc od 31 grudnia 2024 to 0,86.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,29	0,86
2024-09-30	1,00	0,29	0,86
2024-06-30	1,00	-0,47	0,73
2024-03-31	1,00	15,15	4,25
2023-12-31	1,00	6,64	4,64
2023-09-30	1,00	6,64	4,64
2023-06-30		6,64	4,64
2023-03-31		0,00	2,13
2022-12-31	0,23	1,85	1,54
2022-09-30	849,55	-24,83	1,54
2022-06-30	0,22	1,56	1,53
2022-03-31	0,22	-6,12	-5,86
2021-12-31	0,23	16,14	0,13
2021-09-30	-121,55	-1,30	0,68
2021-06-30	-121,55	0,33	0,80
2021-03-31	-65,60	0,61	0,88
2020-12-31	-45,17	0,73	0,92
2020-09-30	-57,61	0,78	0,89
2020-06-30	-73,14	0,85	0,85
2020-03-31	1,00	0,71	0,71