PNL Analiza finansowa akcji - Personal Assets Trust plc (LSE) Stock

Przegląd

Personal Assets Trust plc jest spółką powierniczą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, skupiającą się przede wszystkim na ochronie majątku. Działając w branży usług finansowych, przyjmuje konserwatywną strategię inwestycyjną, której celem jest ochrona i zwiększanie majątku akcjonariuszy w perspektywie długoterminowej. Portfel trustu ma zróżnicowaną strukturę i obejmuje wiele klas aktywów, w tym akcje, instrumenty o stałym dochodzie, złoto i gotówkę. Personal Assets Trust unika inwestycji spekulacyjnych, kładąc nacisk na stabilność i ochronę przed pogorszeniem koniunktury na rynku. Dąży do zdobycia wyróżniającej się pozycji, nie dokonując porównań z tradycyjnymi indeksami, definiując w ten sposób swoje wyniki na podstawie bezwzględnych stóp zwrotu, a nie względnych ruchów na rynku. Podejście to jest przeznaczone dla konserwatywnych inwestorów, dla których ochrona kapitału jest priorytetem w stosunku do dróg wzrostu obarczonych wysokim ryzykiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 91,08. MM.
dochód operacyjny dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 80,91. MM.
dochód netto dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 114,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	91,08	80,91	114,92
2025-01-31	101,63	91,43	122,70
2024-10-31	112,18	101,84	130,48
2024-07-31	89,39	78,88	87,37
2024-04-30	66,59	56,02	44,26
2023-10-31	-2,84	-14,24	20,74
2023-07-31	-4,24	-15,63	3,23
2023-04-30	-5,64	-17,02	-14,29
2023-01-31	29,13	17,91	-32,96
2022-10-31	64,13	52,84	-51,62
2022-07-31	116,92	105,88	27,20
2022-04-30	169,70	158,91	106,02
2022-01-31	169,03	158,73	143,48
2021-10-31	168,35	158,54	180,93
2021-07-31	134,11	124,56	155,53
2021-04-30	99,87	90,58	130,12
2021-01-31	91,86	82,80	102,39
2020-10-31	83,85	75,02	74,66
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,38	0,38
2024-07-31	0,25	0,25
2024-04-30
2023-10-31	0,05	0,05
2023-07-31	0,01	0,01
2023-04-30	-0,04
2023-01-31	-0,09	-0,09
2022-10-31	-0,14	-0,14
2022-07-31	0,08	0,08
2022-04-30	0,31
2022-01-31	0,43	0,43
2021-10-31	0,56	0,56
2021-07-31	0,50	0,50
2021-04-30	0,44
2021-01-31	0,35	0,35
2020-10-31	0,27	0,27
2020-07-31	0,26	0,26
2020-04-30	0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 38,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 251,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to -150,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	38,38	251,02	-150,28
2025-01-31	22,68	245,77	-194,48
2024-10-31	6,98	240,53	-238,69
2024-07-31	7,52	236,34	-249,77
2024-04-30	8,06	232,14	-260,85
2023-10-31	5,83	60,31	-121,88
2023-07-31	1,84	-10,61	-17,28
2023-04-30	-2,15	-81,53	87,32
2023-01-31	-1,70	-108,36	136,02
2022-10-31	-1,25	-135,18	184,72
2022-07-31	0,32	-180,65	193,04
2022-04-30	1,90	-226,13	201,36
2022-01-31	3,39	-220,73	198,54
2021-10-31	4,89	-215,33	195,72
2021-07-31	5,69	-210,12	204,83
2021-04-30	6,49	-204,92	213,93
2021-01-31	5,96	-150,12	174,43
2020-10-31	5,43	-95,32	134,93
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	12,80	1,11	1,11
2021-04-30
2021-01-31	20,66	1,17	1,17
2020-10-31	22,02	1,17	1,17
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0,08	0,05
2021-04-30
2021-01-31	0,05	0,03
2020-10-31	0,05	0,03
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
ikra dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
roic dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
zdechlak dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,01.
okroiczny dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,08	0,07	0,08	0,01	0,00
2025-01-31	0,08	0,07	0,08	0,01	0,00
2024-10-31	0,00	0,08
2024-07-31		0,00
2024-04-30	0,02	0,02	0,01	-0,03	0,00
2023-10-31	-0,01	0,01	0,01	-0,03	0,00
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
2023-04-30	-0,03	-0,02	-0,02	0,01	-0,00
2023-01-31	-0,03	-0,02	-0,02	0,01	-0,00
2022-10-31	0,06	-0,03	-0,03	0,03	-0,00
2022-07-31	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00
2022-04-30	0,12	0,10	0,08	-0,01	0,00
2022-01-31	0,12	0,10	0,08	-0,01	0,00
2021-10-31	0,12	0,12	0,09	-0,00	0,00
2021-07-31	0,11	0,11	0,09	0,01	0,00
2021-04-30	0,11	0,11	0,09	0,01	0,00
2021-01-31	0,07	0,07	0,06	0,03	0,00
2020-10-31	0,06	0,06	0,05	0,03	0,00
2020-07-31	0,06	0,06	0,05	0,03	0,00
2020-04-30	0,07	0,07	0,06	0,03	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 1,00.
marża netto dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 1,16.
marża operacyjna dla Personal Assets Trust plc od 30 kwietnia 2025 to 0,91.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	1,00	1,16	0,91
2025-01-31	1,00	1,16	0,91
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30	1,00	-6,87	4,72
2023-10-31	1,00	-6,87	4,72
2023-07-31
2023-04-30	1,00	-1,12	0,61
2023-01-31	1,00	-1,13	0,61
2022-10-31	1,00	-0,81	0,83
2022-07-31	1,00	0,23	0,91
2022-04-30	1,00	0,85	0,94
2022-01-31	1,00	0,85	0,94
2021-10-31	1,00	1,16	0,93
2021-07-31	1,00	1,30	0,90
2021-04-30	1,00	1,30	0,90
2021-01-31	1,00	0,87	0,88
2020-10-31	1,00	0,79	0,89
2020-07-31	1,00	0,79	0,89
2020-04-30	1,00	0,72	0,91