PNE3D Analiza finansowa akcji - PNE AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

PNE AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze energii odnawialnej, koncentrując się na opracowywaniu, planowaniu, realizacji, finansowaniu i eksploatacji projektów energetyki wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu. Spółka rozszerzyła swoje portfolio o cały łańcuch wartości wykorzystania energii wiatrowej i związanych z nią technologii czystej energii, w tym fotowoltaiki. Kluczowe projekty realizowane przez PNE AG znacząco wzmocniły jej obecność na rynkach międzynarodowych. Na przestrzeni lat PNE AG z sukcesem zbudowała farmy wiatrowe o łącznej mocy nominalnej ponad 2400 MW, co ilustruje jej zaangażowanie w wspieranie zrównoważonych rozwiązań energetycznych w skali globalnej i podkreśla jej rolę głównego gracza w branży energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to 223,50. MM.
dochód operacyjny dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to 19,80. MM.
dochód netto dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -23,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	223,50	19,80	-23,70
2025-03-31	206,90	22,90	-19,70
2024-12-31	210,40	30,90	-13,40
2024-09-30	123,50	-24,00	-33,80
2024-06-30	125,10	-7,00	-15,70
2024-03-31	120,70	4,80	-8,30
2023-12-31	121,50	6,40	-9,60
2023-09-30	125,16	20,82	-16,64
2023-06-30	131,14	-11,71	-9,58
2023-03-31	128,85	-6,83	-0,94
2022-12-31	126,17	4,24	14,90
2022-09-30	140,24	12,18	40,27
2022-06-30	129,13	23,39	34,47
2022-03-31	131,14	16,32	34,09
2021-12-31	117,73	8,22	25,13
2021-09-30	90,04	5,50	2,48
2021-06-30	88,06	8,03	7,99
2021-03-31	110,06	5,09	2,49
2020-12-31	109,69	6,27	1,62
2020-09-30	134,08	4,03	-3,66
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,44	-0,44
2024-06-30	-0,20	-0,21
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-09-30	-0,22	-0,22
2023-06-30	-0,13	-0,12
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,20	0,20
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,45	0,46
2022-03-31	0,45	0,45
2021-12-31	0,33	0,33
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	-0,05	-0,04
2020-06-30	-0,12	-0,12
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -166,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -31,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to 145,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-166,50	-31,30	145,70
2025-03-31	-154,10	-37,00	170,60
2024-12-31	-176,60	-29,60	220,80
2024-09-30	-255,50	-17,70	292,00
2024-06-30	-225,60	-18,90	269,90
2024-03-31	-200,10	-10,90	245,10
2023-12-31	-166,20	-20,10	155,10
2023-09-30	-84,07	-40,70	93,05
2023-06-30	-54,17	-61,67	59,92
2023-03-31	-19,96	-106,86	54,72
2022-12-31	-9,01	-98,08	79,20
2022-09-30	105,94	-137,20	74,31
2022-06-30	64,14	-111,09	106,43
2022-03-31	20,12	-61,14	130,93
2021-12-31	23,78	-81,99	111,97
2021-09-30	-126,86	-24,07	149,58
2021-06-30	-86,61	-33,18	138,83
2021-03-31	-73,26	-35,34	79,66
2020-12-31	-68,50	-14,43	82,86
2020-09-30	15,43	-65,11	11,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,13	-0,02	-0,03	-0,14
2025-03-31	-0,01	-0,10	-0,01	0,02	-0,22
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,02	-0,22
2024-09-30	-0,02	-0,17	-0,01	0,02	-0,20
2024-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,03	-0,19
2024-03-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,06	-0,34
2023-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	-0,04	-0,10
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,07	-0,06
2023-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,07	-0,06
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,09	-0,02
2022-12-31	0,05	0,21	0,05	0,03	0,13
2022-09-30	0,05	0,21	0,05	0,03	0,13
2022-06-30	0,05	0,17	0,04	0,06	0,08
2022-03-31	0,05	0,17	0,04	0,10	0,03
2021-12-31	0,04	0,13	0,03	0,05	0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,18
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	0,03	-0,13
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,05	-0,12
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	-0,12
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,11	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,09	0,06
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla PNE AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	-0,10	0,11
2025-03-31	0,78	-0,06	0,16
2024-12-31	0,89	-0,27	-0,05
2024-09-30	0,90	-0,13	-0,04
2024-06-30	0,89	-0,07	0,02
2024-03-31	0,90	-0,08	0,03
2023-12-31	0,78	-0,13	-0,03
2023-09-30	0,77	-0,07	0,05
2023-06-30	0,77	-0,07	0,05
2023-03-31	0,73	-0,01	-0,02
2022-12-31	0,68	0,29	0,09
2022-09-30	0,68	0,29	0,09
2022-06-30	0,68	0,27	0,08
2022-03-31	0,70	0,26	0,12
2021-12-31	0,69	0,21	0,07
2021-09-30	0,89	0,03	0,07
2021-06-30	0,89	0,09	0,10
2021-03-31	0,67	0,02	0,05
2020-12-31	0,65	0,01	0,06
2020-09-30	0,49	-0,03	0,03
2020-06-30	0,51	-0,06	0,05
2020-03-31	0,61	-0,01	0,27