PMIZ Analiza finansowa akcji - Philip Morris International Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Philip Morris International Inc. to wiodąca firma tytoniowa z siedzibą w Nowym Jorku w USA, o silnej obecności na całym świecie. Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji i sprzedaży papierosów oraz wyrobów bezdymnych, w tym tytoniu podgrzewanego oraz wyrobów parowych zawierających nikotynę. Głównym celem Philip Morris International jest inicjatywa „Przyszłość bez dymu”, mająca na celu przestawienie dorosłych palaczy na mniej szkodliwe alternatywy dla papierosów. Uosobieniem tego są znaczne inwestycje w badania, rozwój i marketing produktów o obniżonym ryzyku (RRP), co podkreśla technologia IQOS, która nie spala ciepła. Firma utrzymuje rozległy rynek międzynarodowy, wspierając swoją działalność poprzez strategiczne kanały produkcji i dystrybucji w wielu krajach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 39 058,00. MM.
dochód operacyjny dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 893,00. MM.
dochód netto dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 232,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	39 058,00	15 893,00	8 232,00
2025-03-31	38 386,00	14 341,00	7 599,00
2024-12-31	37 878,00	13 215,00	7 057,00
2024-09-30	37 219,00	13 622,00	9 832,00
2024-06-30	36 449,00	13 391,00	8 804,00
2024-03-31	35 948,00	13 137,00	7 966,00
2023-12-31	35 174,00	13 284,00	7 813,00
2023-09-30	34 279,00	12 262,00	8 014,00
2023-06-30	33 170,00	12 150,00	8 047,00
2023-03-31	32 035,00	12 044,00	8 712,00
2022-12-31	31 762,00	12 808,00	9 048,00
2022-09-30	31 714,00	12 837,00	8 744,00
2022-06-30	31 804,00	12 934,00	9 083,00
2022-03-31	31 566,00	12 948,00	9 022,00
2021-12-31	31 405,00	13 076,00	9 109,00
2021-09-30	30 745,00	13 070,00	8 992,00
2021-06-30	30 069,00	12 819,00	8 873,00
2021-03-31	29 126,00	12 418,00	8 648,00
2020-12-31	28 694,00	11 720,00	8 056,00
2020-09-30	28 963,00	11 601,00	7 696,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,53	4,52
2024-09-30	6,31	6,30
2024-06-30	5,65	5,65
2024-03-31	5,12	5,12
2023-12-31	5,02	5,02
2023-09-30	5,15	5,15
2023-06-30	5,17	5,17
2023-03-31	5,60	5,59
2022-12-31	5,82	5,81
2022-09-30	5,62	5,62
2022-06-30	5,83	5,83
2022-03-31	5,78	5,78
2021-12-31	5,83	5,83
2021-09-30	5,76	5,74
2021-06-30	5,68	5,67
2021-03-31	5,54	5,54
2020-12-31	5,16	5,16
2020-09-30	4,93	4,94
2020-06-30	4,67	4,67
2020-03-31	4,91	4,91

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 406,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to -3 312,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to -7 974,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 406,00	-3 312,00	-7 974,00
2025-03-31	11 626,00	-1 333,00	-9 945,00
2024-12-31	12 217,00	-1 092,00	-9 481,00
2024-09-30	11 517,00	-2 101,00	-8 275,00
2024-06-30	11 590,00	-3 054,00	-7 059,00
2024-03-31	10 400,00	-3 200,00	-5 311,00
2023-12-31	9 204,00	-3 598,00	-5 582,00
2023-09-30	8 995,00	-18 558,00	7 192,00
2023-06-30	8 648,00	-16 698,00	6 686,00
2023-03-31	8 730,00	-16 074,00	5 371,00
2022-12-31	10 803,00	-15 679,00	3 806,00
2022-09-30	11 742,00	-491,00	-9 872,00
2022-06-30	12 544,00	-2 285,00	-9 654,00
2022-03-31	12 650,00	-2 609,00	-9 029,00
2021-12-31	11 967,00	-2 358,00	-11 977,00
2021-09-30	11 097,00	-2 604,00	-8 641,00
2021-06-30	10 841,00	-1 148,00	-9 116,00
2021-03-31	9 136,00	-1 613,00	-7 596,00
2020-12-31	9 812,00	-1 154,00	-8 496,00
2020-09-30	9 974,00	-752,00	-10 990,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
zdechlak dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12		0,19	0,01	0,28
2025-03-31	0,11		0,19	0,03	0,33
2024-12-31	0,15		0,24	0,03	0,28
2024-09-30	0,14		0,21	0,03	0,28
2024-06-30	0,13		0,19	0,04	0,25
2024-03-31	0,13		0,20	-0,00	0,23
2023-12-31	0,20		0,20	-0,06	0,22
2023-09-30	0,20		0,20	-0,04	0,22
2023-06-30	0,20		0,20	-0,04	0,22
2023-03-31	0,21		0,22	-0,05	0,22
2022-12-31	0,21		0,44	0,03	0,59
2022-09-30	0,21		0,44	0,03	0,59
2022-06-30	0,22		0,43	0,01	0,59
2022-03-31	0,23		0,42	0,03	0,59
2021-12-31	0,20		0,45	-0,14	0,59
2021-09-30	0,23		0,44	-0,00	0,54
2021-06-30	0,23		0,44	0,04	0,54
2021-03-31	0,23		0,43	0,01	0,46
2020-12-31	0,19		0,37	0,02	0,45
2020-09-30	0,19		0,40	-0,09	0,52
2020-06-30	0,18		0,37	0,01	0,43
2020-03-31	0,20		0,44	0,04	0,57

Gross Margins

marża brutto dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża operacyjna dla Philip Morris International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,20	0,36
2025-03-31	0,65	0,19	0,35
2024-12-31	0,64	0,26	0,36
2024-09-30	0,64	0,24	0,36
2024-06-30	0,64	0,22	0,37
2024-03-31	0,63	0,22	0,36
2023-12-31	0,63	0,23	0,37
2023-09-30	0,63	0,24	0,37
2023-06-30	0,63	0,24	0,37
2023-03-31	0,64	0,27	0,37
2022-12-31	0,66	0,28	0,39
2022-09-30	0,66	0,28	0,39
2022-06-30	0,67	0,29	0,41
2022-03-31	0,67	0,29	0,41
2021-12-31	0,68	0,29	0,42
2021-09-30	0,68	0,29	0,43
2021-06-30	0,68	0,30	0,43
2021-03-31	0,68	0,30	0,43
2020-12-31	0,67	0,28	0,41
2020-09-30	0,66	0,27	0,40
2020-06-30	0,66	0,25	0,38
2020-03-31	0,65	0,25	0,38