PMG Analiza finansowa akcji - The Parkmead Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Parkmead Group plc to niezależna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu, skupiająca się głównie na sektorze wydobycia. Firma działa ze strategicznym naciskiem na Morze Północne, gdzie z sukcesem zrealizowała wiele kluczowych projektów mających na celu zarówno ulepszenie istniejącego portfolio, jak i zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Do najważniejszych działań spółki należy zagospodarowanie pól naftowych Perth i Dolphin na Morzu Północnym, mające na celu maksymalizację wydobycia węglowodorów poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii wydobycia i skutecznych praktyk zarządzania złożami. Działalność Parkmead wykracza poza poszukiwania i wydobycie i obejmuje taktyczne przedsięwzięcia związane z nabywaniem aktywów i doradztwem w sektorze energetycznym, pozycjonując się jako wszechstronna jednostka w dziedzinie energetyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 4,40. MM.
dochód operacyjny dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,78. MM.
dochód netto dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 3,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4,40	0,78	3,00
2024-09-30	5,06	1,76	3,97
2024-06-30	5,72	2,75	4,94
2024-03-31	6,40	-12,28	-11,33
2023-12-31	7,07	-27,30	-27,61
2023-09-30	10,92	-26,00	-34,97
2023-06-30	14,77	-24,69	-42,33
2023-03-31	16,69	-8,37	-28,36
2022-12-31	18,62	7,95	-14,38
2022-09-30	15,37	7,11	-7,60
2022-06-30	12,13	6,28	-0,81
2022-03-31	9,41	-1,91	-6,74
2021-12-31	6,69	-10,10	-12,66
2021-09-30	5,15	-11,55	-13,24
2021-06-30	3,61	-12,99	-13,81
2021-03-31	3,56	-6,81	-7,06
2020-12-31	3,52	-0,63	-0,32
2020-09-30	3,80	-0,87	-0,40
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk na akcję rozwodniony dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,25	-0,25
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,39	-0,39
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,07	-0,07
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to -1,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,40	-0,26	-0,60
2024-09-30	0,44	-2,05	-0,56
2024-06-30	2,27	-3,85	-0,52
2024-03-31	0,81	-6,04	-0,46
2023-12-31	-0,64	-8,23	-0,40
2023-09-30	2,94	-12,96	-0,43
2023-06-30	6,53	-17,69	-0,45
2023-03-31	8,97	-17,14	-0,74
2022-12-31	11,40	-16,58	-1,02
2022-09-30	7,97	-10,36	-0,99
2022-06-30	4,53	-4,14	-0,96
2022-03-31	2,61	-0,79	-2,01
2021-12-31	0,68	2,56	-3,05
2021-09-30	-0,32	3,01	-3,34
2021-06-30	-1,31	3,47	-3,63
2021-03-31	-0,47	1,35	-2,45
2020-12-31	0,38	-0,77	-1,27
2020-09-30	-0,31	-2,18	-0,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 4,20.
p/książka dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,06.
p/tbv dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 1,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	4,20	1,06	1,29
2024-09-30	-0,41
2024-06-30	-1,47	0,85	1,04
2024-03-31	-0,68	1,22	1,56
2023-12-31	-0,50	1,43	1,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-435,69	96,20	225,21
2021-12-31	-332,41	79,51	176,17
2021-09-30
2021-06-30	-413,13	98,82	218,95
2021-03-31	-807,04	98,74	218,78
2020-12-31	-17 922,29	82,69	185,45
2020-09-30	-14 248,22	82,69	185,45
2020-06-30	-11 824,25	79,88	172,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,91.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,09	-0,91
2024-09-30	-2,46	-1,83
2024-06-30	-1,57	-1,59
2024-03-31	-2,66	-1,23
2023-12-31	-3,65	-1,65
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	2,69	2,20
2023-03-31	-0,33	-0,28
2022-12-31	0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,18.
ikra dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,19.
roic dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,24.
zdechlak dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to -0,10.
okroiczny dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,18	0,19	0,24	-0,10	0,11
2024-09-30	-1,02	0,26
2024-06-30	-0,40	-0,77	-0,54	-0,29	0,04
2024-03-31			-1,71	-0,62	-0,04
2023-12-31	-0,60	-0,98	-2,17	-0,67	0,18
2023-09-30
2023-06-30	-0,17	-0,74	-2,62	-0,72	0,40
2023-03-31	-0,17	-0,50	-1,75	-0,51	0,55
2022-12-31	-0,01	-0,13	-0,17	-0,06	0,18
2022-09-30			0,00
2022-06-30	-0,16	-0,01	-0,01	-0,00	0,08
2022-03-31	-0,16	-0,12	-0,12	-0,00	0,04
2021-12-31	-0,16	-0,18	-0,22	-0,01	-0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,15	-0,19	-0,23	-0,04	-0,02
2021-03-31	-0,08	-0,10	-0,12	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,01
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,04	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,60.
marża netto dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,86.
marża operacyjna dla The Parkmead Group plc od 31 grudnia 2024 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,60	0,86	0,23
2024-09-30	0,66	-3,90	-3,86
2024-06-30	0,63	-1,77	-1,92
2024-03-31	0,66	-3,90	-3,86
2023-12-31	0,85	-2,87	-1,67
2023-09-30
2023-06-30	0,90	-2,87	-1,67
2023-03-31	0,90	-1,70	-0,50
2022-12-31	0,89	-0,49	0,46
2022-09-30		0,00	0,46
2022-06-30	0,72	-0,07	0,52
2022-03-31	0,72	-0,72	-0,20
2021-12-31	0,49	-1,89	-1,51
2021-09-30		0,00	-2,24
2021-06-30	0,49	-3,83	-3,43
2021-03-31	0,42	-1,98	-1,91
2020-12-31	0,35	-0,09	-0,18
2020-09-30	0,33	-0,11	-0,23
2020-06-30	0,31	-0,12	-0,13