PLUND Analiza finansowa akcji - Plug Power Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Plug Power Inc. działa jako wiodący dostawca technologii energii alternatywnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, koncentrując się przede wszystkim na projektowaniu i produkcji systemów wodorowych ogniw paliwowych, które zastępują konwencjonalne akumulatory w sprzęcie i pojazdach zasilanych energią elektryczną. Podstawowa technologia firmy umożliwia przyjazną dla środowiska elektrochemiczną konwersję wodoru na energię elektryczną. Pakiet produktów Plug Power, obejmujący stosy ogniw paliwowych, instalacje stacji tankowania wodoru i kompleksowe usługi konserwacyjne, podkreśla jej zaangażowanie w przyspieszanie rozwoju ekologicznych ekosystemów wodorowych w różnych sektorach. Godne uwagi inicjatywy obejmują współpracę z dużymi firmami logistycznymi i detalicznymi w celu wdrożenia wózków widłowych napędzanych wodorem oraz partnerstwa na rzecz budowy rozległych sieci tankowania wodoru. Te strategiczne wysiłki ilustrują rolę Plug Power w promowaniu stosowania czystej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to 672,84. MM.
dochód operacyjny dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -944,48. MM.
dochód netto dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 970,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	672,84	-944,48	-1 970,35
2025-03-31	642,22	-1 026,27	-2 005,58
2024-12-31	628,81	-1 116,52	-2 104,70
2024-09-30	659,50	-1 073,42	-1 411,67
2024-06-30	684,49	-1 142,86	-1 483,98
2024-03-31	801,32	-1 116,07	-1 458,05
2023-12-31	891,34	-1 053,70	-1 368,83
2023-09-30	889,92	-889,00	-949,90
2023-06-30	879,84	-777,68	-837,18
2023-03-31	770,92	-721,11	-774,08
2022-12-31	701,44	-657,86	-724,01
2022-09-30	642,60	-636,52	-693,46
2022-06-30	597,90	-566,91	-629,37
2022-03-31	571,19	-505,13	-555,71
2021-12-31	502,34	-415,92	-459,96
2021-09-30	31,34	-699,14	-751,16
2021-06-30	-5,54	-662,18	-709,70
2021-03-31	-62,10	-598,52	-619,47
2020-12-31	-93,24	-576,61	-596,15
2020-09-30	307,26	-110,41	-128,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,68
2024-09-30	-1,99	-1,99
2024-06-30	-2,31	-2,31
2024-03-31	-2,40	-2,40
2023-12-31	-2,30
2023-09-30	-1,61	-1,61
2023-06-30	-1,43	-1,43
2023-03-31	-1,33	-1,33
2022-12-31	-1,25
2022-09-30	-1,20	-1,20
2022-06-30	-1,09	-1,09
2022-03-31	-0,97	-0,97
2021-12-31	-0,82
2021-09-30	-1,44	-1,44
2021-06-30	-1,51	-1,51
2021-03-31	-1,52	-1,52
2020-12-31	-1,68
2020-09-30	-0,42	-0,42
2020-06-30	-0,30	-0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -603,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -221,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to 682,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-603,55	-221,02	682,48
2025-03-31	-666,48	-328,35	893,34
2024-12-31	-728,64	-402,36	983,17
2024-09-30	-840,05	-90,97	770,85
2024-06-30	-904,02	-146,09	507,22
2024-03-31	-997,38	511,67	282,00
2023-12-31	-1 106,57	728,05	6,12
2023-09-30	-1 170,49	-198,23	-21,70
2023-06-30	-1 048,52	-339,25	-21,10
2023-03-31	-895,62	-857,49	-52,03
2022-12-31	-828,62	-679,37	-77,46
2022-09-30	-531,72	-747,25	-25,30
2022-06-30	-516,65	-70,31	-40,23
2022-03-31	-451,00	-1 048,60	-14,84
2021-12-31	-358,18	-1 740,89	3 597,78
2021-09-30	-347,47	-1 037,91	4 507,11
2021-06-30	-290,22	-1 444,00	4 940,60
2021-03-31	-212,17	-507,36	5 105,43
2020-12-31	-155,48	-95,33	1 515,53
2020-09-30	-158,03	-76,99	768,10
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,42.
ikra dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,66.
roic dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,69.
zdechlak dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,42	-0,66	-0,69	-0,03	-0,23
2025-03-31	-0,43	-0,68	-0,73	-0,04	-0,25
2024-12-31	-0,43	-0,73	-0,73	-0,04	-0,25
2024-09-30	-0,26	-0,40	-0,36	-0,04	-0,21
2024-06-30	-0,26	-0,37	-0,38	-0,05	-0,26
2024-03-31	-0,24	-0,34	-0,35	-0,10	-0,29
2023-12-31	-0,16	-0,22	-0,21	-0,31	-0,26
2023-09-30	-0,15	-0,19	-0,18	-0,30	-0,22
2023-06-30	-0,15	-0,19	-0,18	-0,30	-0,22
2023-03-31	-0,13	-0,17	-0,16	-0,37	-0,18
2022-12-31	-0,12	-0,15	-0,14	-0,25	-0,10
2022-09-30	-0,12	-0,15	-0,14	-0,25	-0,10
2022-06-30	-0,11	-0,13	-0,12	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,10	-0,11	-0,10	-0,29	-0,09
2021-12-31	-0,20	-0,31	-0,08	0,28	-0,07
2021-09-30	-0,50	-1,22	-0,14	0,57	-0,06
2021-06-30	-0,69	-2,96	-0,13	0,58	-0,05
2021-03-31	-0,83	-5,64	-0,11	0,78	-0,04
2020-12-31	-0,77	-4,39	-0,29	0,62	-0,08
2020-09-30	-0,18	-8,47	-0,08	0,40	-0,12
2020-06-30	-0,18	-3,85	-0,09	0,28	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,78.
marża netto dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,12.
marża operacyjna dla Plug Power Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,60.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,78	-3,12	-1,60
2025-03-31	-0,92	-3,35	-1,78
2024-12-31	-0,92	-3,35	-1,78
2024-09-30	-0,82	-2,14	-1,63
2024-06-30	-0,63	-1,82	-1,38
2024-03-31	-0,47	-1,54	-1,17
2023-12-31	-0,33	-1,07	-1,00
2023-09-30	-0,27	-0,95	-0,88
2023-06-30	-0,27	-0,95	-0,88
2023-03-31	-0,26	-1,00	-0,94
2022-12-31	-0,21	-1,08	-0,99
2022-09-30	-0,21	-1,08	-0,99
2022-06-30	-0,20	-1,05	-0,95
2022-03-31	-0,21	-0,97	-0,88
2021-12-31	-0,20	-0,92	-0,83
2021-09-30	-15,58	-23,97	-22,27
2021-06-30	84,78	128,20	119,61
2021-03-31	7,01	9,98	9,64
2020-12-31	4,65	6,39	6,18
2020-09-30	-0,02	-0,33	-0,28
2020-06-30	-0,00	-0,31	-0,26