PINL Analiza finansowa akcji - Pantheon International PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Pantheon International PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w sektorze private equity, koncentrując się na inwestowaniu w globalne fundusze private equity oraz bezpośrednio w spółki prywatne. Jako pionierski gracz w swojej branży firma realizuje zdywersyfikowaną strategię obejmującą wykupy, rozwój i inwestycje typu venture capital. Pantheon International systematycznie alokuje kapitał w wielu lokalizacjach geograficznych, w tym w Ameryce Północnej, Europie oraz na rynkach wschodzących i branżach, wykorzystując rozległe sieci i wiedzę specjalistyczną, aby uzyskać dostęp do wysokiej jakości możliwości private equity. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj obejmują partnerstwa strategiczne i wspólne inwestycje w różnych sektorach, takich jak technologia, opieka zdrowotna i dobra konsumpcyjne, kładąc nacisk na długoterminowe tworzenie wartości i wzrost kapitału.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 36,43. MM.
dochód operacyjny dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 6,38. MM.
dochód netto dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to -6,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	36,43	6,38	-6,71
2025-02-28	89,67	59,08	41,78
2024-11-30	142,91	111,78	90,28
2024-08-31	108,17	77,01	60,96
2024-05-31	73,44	42,24	31,65
2024-02-29	28,28	-2,45	-11,33
2023-11-30	-16,87	-47,15	-54,31
2023-08-31	27,74	-3,09	-6,02
2023-05-31	72,35	40,96	42,28
2023-02-28	167,30	136,66	143,35
2022-11-30	262,25	232,35	244,43
2022-08-31	424,02	396,21	408,51
2022-05-31	585,79	560,08	572,60
2022-02-28	596,63	572,28	575,42
2021-11-30	607,47	584,48	578,24
2021-08-31	476,57	454,43	442,10
2021-05-31	345,67	324,37	305,96
2021-02-28	275,43	254,54	244,93
2020-11-30	205,18	184,70	183,89
2020-08-31	144,21	123,91	122,28
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,19	0,19
2024-08-31	0,13	0,13
2024-05-31	0,06
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,10	-0,10
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	0,08
2023-02-28	0,27	0,27
2022-11-30	0,46	0,46
2022-08-31	0,76	0,76
2022-05-31	1,06
2022-02-28	1,06	1,06
2021-11-30	1,07	1,07
2021-08-31	0,82	0,82
2021-05-31	0,57
2021-02-28	0,45	0,45
2020-11-30	0,34	0,34
2020-08-31	0,23	0,23
2020-05-31	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to -13,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 73,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to -57,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-13,12	73,26	-57,21
2025-02-28	-16,89	24,89	-9,33
2024-11-30	-20,66	-23,49	38,55
2024-08-31	-19,26	-22,45	16,90
2024-05-31	-17,85	-21,42	-4,75
2024-02-29	-14,55	7,27	-25,80
2023-11-30	-11,24	35,96	-46,85
2023-08-31	-13,11	-45,95	-39,32
2023-05-31	-14,99	-127,85	-31,78
2023-02-28	-15,79	-131,18	-35,39
2022-11-30	-16,59	-134,51	-38,99
2022-08-31	-13,52	-42,21	-32,99
2022-05-31	-10,45	50,08	-27,00
2022-02-28	-8,57	75,86	-26,01
2021-11-30	-6,69	101,64	-25,02
2021-08-31	-4,23	110,00	-27,10
2021-05-31	-1,76	118,35	-29,17
2021-02-28	-2,94	82,70	-31,71
2020-11-30	-4,11	47,05	-34,25
2020-08-31	-8,03	37,46	-32,04
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 0,04.
ikra dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 0,02.
roic dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 0,04.
zdechlak dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to -0,00.
okroiczny dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,04	0,02	0,04	-0,00	-0,01
2025-02-28	0,01	0,01	0,04	-0,00	-0,01
2024-11-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	-0,01
2024-08-31	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,01
2024-05-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,00
2024-02-29	-0,00	-0,00	-0,02	-0,01	-0,00
2023-11-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,00
2023-08-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,01
2023-05-31	0,02	0,02	0,02	-0,07	-0,01
2023-02-28	0,06	0,06	0,06	-0,07	-0,01
2022-11-30	0,10	0,11	0,10	-0,07	-0,01
2022-08-31	0,18	0,18	0,16	-0,03	-0,01
2022-05-31	0,30	0,31	0,23	0,01	-0,00
2022-02-28	0,30	0,31	0,23	0,02	-0,00
2021-11-30	0,33	0,34	0,25	0,03	-0,00
2021-08-31	0,25	0,26	0,19	0,03	-0,00
2021-05-31	0,19	0,20	0,16	0,04	-0,00
2021-02-28	0,12	0,12	0,10	0,00	-0,00
2020-11-30	0,12	0,12	0,10	0,00	-0,00
2020-08-31	0,08	0,08	0,07	-0,00	-0,00
2020-05-31	0,04	0,04	0,04	0,01	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 1,00.
marża netto dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 0,63.
marża operacyjna dla Pantheon International PLC od 31 maja 2025 to 0,78.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	1,00	0,63	0,78
2025-02-28	1,00	0,63	0,58
2024-11-30	1,00	0,43	0,58
2024-08-31	1,00	0,43	0,58
2024-05-31	1,00	3,22	2,79
2024-02-29	1,00	3,22	2,79
2023-11-30	1,00	3,22	2,79
2023-08-31	1,00	-0,22	-0,11
2023-05-31	1,00	0,58	0,57
2023-02-28	1,00	0,86	0,82
2022-11-30	1,00	0,93	0,89
2022-08-31	1,00	0,96	0,93
2022-05-31	1,00	0,98	0,96
2022-02-28	1,00	0,96	0,96
2021-11-30	1,00	0,95	0,96
2021-08-31	1,00	0,93	0,95
2021-05-31	1,00	0,89	0,94
2021-02-28	1,00	0,90	0,90
2020-11-30	1,00	0,90	0,90
2020-08-31	1,00	0,85	0,86
2020-05-31	1,00	0,72	0,78