PHM7D Analiza finansowa akcji - Altria Group, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Altria Group, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży tytoniowej i zajmuje godną uwagi pozycję producenta i sprzedawcy wyrobów tytoniowych i powiązanych artykułów. Jej portfolio obejmuje wiele znanych marek, takich jak Marlboro, wiodąca marka na rynku papierosów. Altria jest również strategicznie zaangażowana w branżę alkoholową poprzez swoje udziały w AB InBev oraz w branżę konopi indyjskich poprzez inwestycję w Grupę Cronos. Ostatnio Altria aktywnie angażuje się w projekty skupiające się na produktach o obniżonym ryzyku, co ilustruje wyraźne przejście w stronę rozwiązań alternatywnych, takich jak e-pary i podgrzewane wyroby tytoniowe. Inicjatywy te wpisują się w szersze trendy branżowe i mają na celu dostosowanie się do zmieniającej się świadomości zdrowotnej konsumentów i otoczenia regulacyjnego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 20 259,00. MM.
dochód operacyjny dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 12 284,00. MM.
dochód netto dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 787,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20 259,00	12 284,00	8 787,00
2025-03-31	20 246,00	12 128,00	10 212,00
2024-12-31	20 444,00	12 101,00	11 264,00
2024-09-30	20 362,00	12 071,00	10 285,00
2024-06-30	20 295,00	12 018,00	10 158,00
2024-03-31	20 456,00	12 080,00	8 472,00
2023-12-31	20 502,00	12 197,00	8 130,00
2023-09-30	20 561,00	12 284,00	8 760,00
2023-06-30	20 696,00	12 336,00	6 818,00
2023-03-31	20 632,00	12 317,00	5 592,00
2022-12-31	20 688,00	12 168,00	5 764,00
2022-09-30	20 691,00	12 148,00	4 698,00
2022-06-30	20 810,00	12 096,00	1 752,00
2022-03-31	21 050,00	12 139,00	3 010,00
2021-12-31	21 111,00	11 919,00	2 475,00
2021-09-30	21 080,00	11 884,00	2 775,00
2021-06-30	21 227,00	11 943,00	4 545,00
2021-03-31	20 675,00	11 596,00	4 339,00
2020-12-31	20 841,00	11 494,00	4 467,00
2020-09-30	20 588,00	11 591,00	734,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,54
2024-09-30	5,91	5,91
2024-06-30	5,78	5,78
2024-03-31	4,78	4,78
2023-12-31	4,57
2023-09-30	4,90	4,90
2023-06-30	3,80	3,80
2023-03-31	3,11	3,11
2022-12-31	3,19
2022-09-30	2,58	2,58
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	1,63	1,64
2021-12-31	1,34
2021-09-30	1,49	1,50
2021-06-30	2,44	2,45
2021-03-31	2,33	2,34
2020-12-31	2,40	2,40
2020-09-30	0,39	0,38
2020-06-30	-0,50	-0,49
2020-03-31	-0,47	-0,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 876,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -183,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9 218,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	8 876,00	-183,00	-9 218,00
2025-03-31	8 596,00	-184,00	-7 308,00
2024-12-31	8 753,00	2 175,00	-11 491,00
2024-09-30	8 640,00	2 172,00	-10 465,00
2024-06-30	8 981,00	3 854,00	-11 922,00
2024-03-31	9 180,00	1 089,00	-10 597,00
2023-12-31	9 287,00	-1 283,00	-8 374,00
2023-09-30	8 679,00	-220,00	-9 418,00
2023-06-30	8 803,00	-1 926,00	-8 586,00
2023-03-31	8 165,00	760,00	-10 354,00
2022-12-31	8 256,00	782,00	-9 541,00
2022-09-30	8 300,00	1 039,00	-9 837,00
2022-06-30	8 287,00	1 071,00	-8 653,00
2022-03-31	8 440,00	1 207,00	-10 089,00
2021-12-31	8 405,00	1 212,00	-10 029,00
2021-09-30	8 283,00	-78,00	-9 351,00
2021-06-30	6 118,00	-89,00	-8 996,00
2021-03-31	8 296,00	-120,00	-7 995,00
2020-12-31	8 385,00	-143,00	-5 396,00
2020-09-30	8 407,00	-93,00	-5 775,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
roic dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
zdechlak dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,30		0,45	0,05	0,38
2025-03-31	0,31		0,50	-0,02	0,38
2024-12-31	0,27		0,47	0,02	0,40
2024-09-30	0,28		0,46	0,04	0,41
2024-06-30	0,23		0,40	-0,02	0,44
2024-03-31	0,22		0,36	-0,02	0,41
2023-12-31	0,26		0,37	-0,04	0,37
2023-09-30	0,19		0,29	-0,07	0,38
2023-06-30	0,19		0,29	-0,07	0,38
2023-03-31	0,14		0,26	-0,07	0,38
2022-12-31	0,12		0,21	-0,02	0,38
2022-09-30	0,12		0,21	-0,02	0,38
2022-06-30	0,04	0,53	0,07	0,03	0,33
2022-03-31	0,06	0,99	0,12	-0,02	0,32
2021-12-31	0,05	0,83	0,09	-0,02	0,32
2021-09-30	0,06	0,85	0,10	-0,04	0,31
2021-06-30	0,09	0,78	0,14	-0,09	0,19
2021-03-31	0,08	0,65	0,13	0,01	0,25
2020-12-31	0,09	0,70	0,14	0,09	0,26
2020-09-30	0,01	0,07	0,02	0,07	0,24
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,08	0,27
2020-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	0,06	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
marża netto dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla Altria Group, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,71	0,50	0,60
2025-03-31	0,70	0,55	0,59
2024-12-31	0,70	0,51	0,58
2024-09-30	0,70	0,50	0,59
2024-06-30	0,69	0,41	0,59
2024-03-31	0,70	0,40	0,59
2023-12-31	0,69	0,43	0,60
2023-09-30	0,69	0,33	0,60
2023-06-30	0,69	0,33	0,60
2023-03-31	0,69	0,27	0,60
2022-12-31	0,68	0,23	0,59
2022-09-30	0,68	0,23	0,59
2022-06-30	0,67	0,08	0,58
2022-03-31	0,67	0,14	0,58
2021-12-31	0,66	0,12	0,56
2021-09-30	0,66	0,13	0,56
2021-06-30	0,65	0,21	0,56
2021-03-31	0,65	0,21	0,56
2020-12-31	0,65	0,21	0,55
2020-09-30	0,65	0,04	0,56
2020-06-30	0,65	-0,04	0,56
2020-03-31	0,64	-0,04	0,55