PCFT Analiza finansowa akcji - Polar Capital Global Financials Trust plc (LSE) Stock

Przegląd

Polar Capital Global Financials Trust plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w sektorze finansowym, specjalizując się w inwestycjach skupionych przede wszystkim na globalnych akcjach finansowych. Ten fundusz inwestycyjny selektywnie alokuje zasoby w ramach zdywersyfikowanego portfela składającego się z globalnych firm finansowych, od banków i firm ubezpieczeniowych po podmioty z branży nieruchomości i fintech. Centralnym elementem strategii operacyjnej spółki jest cel wykorzystania możliwości wzrostu i dochodów obecnych w globalnej branży usług finansowych, mając na celu zapewnienie akcjonariuszom długoterminowego całkowitego zwrotu. Podejście inwestycyjne trustu opiera się na analizie i obejmuje rygorystyczne badania mające na celu wykorzystanie nieefektywności rynku i identyfikację obiecujących podmiotów finansowych wykazujących potencjał zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 112,82. MM.
dochód operacyjny dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 107,69. MM.
dochód netto dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 99,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	112,82	107,69	99,29
2025-02-28	145,03	140,11	131,93
2024-11-30	177,24	172,53	164,57
2024-08-31	151,92	147,38	140,17
2024-05-31	126,59	122,23	115,76
2023-11-30	-6,16	-10,47	-15,53
2023-08-31	-9,47	-13,87	-18,43
2023-05-31	-12,78	-17,26	-21,33
2023-02-28	-0,40	-4,32	-7,94
2022-11-30	11,98	8,62	5,45
2022-08-31	11,51	8,60	1,77
2022-05-31	11,04	8,59	-1,91
2022-02-28	39,26	36,52	26,50
2021-11-30	67,47	64,45	54,91
2021-08-31	68,90	65,84	60,86
2021-05-31	70,33	67,22	66,80
2021-02-28	14,37	11,11	10,24
2020-11-30	-41,60	-45,01	-46,33
2020-08-31	-42,87	-46,29	-47,72
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0,54
2024-08-31	0,46	0,46
2024-05-31
2023-11-30	-0,05
2023-08-31	-0,06	-0,06
2023-05-31	-0,07	-0,07
2023-02-28	-0,02	-0,02
2022-11-30	0,02
2022-08-31	0,01	0,01
2022-05-31	-0,01	-0,01
2022-02-28	0,11	0,11
2021-11-30	0,29
2021-08-31	0,38	0,38
2021-05-31	0,49	0,49
2021-02-28	0,07	0,07
2020-11-30	-0,30
2020-08-31	-0,27	-0,27
2020-05-31	-0,25	-0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 11,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to -8,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	11,65		-8,28
2025-02-28	7,97		-10,83
2024-11-30	4,30		-13,38
2024-08-31	19,89		-25,18
2024-05-31	35,47		-36,98
2023-11-30	36,34		-28,87
2023-08-31	36,65		-19,87
2023-05-31	37,74		-12,51
2023-02-28	-23,13		37,44
2022-11-30	-85,64		89,04
2022-08-31	-161,80		180,24
2022-05-31	-237,96		271,43
2022-02-28	-235,74		265,79
2021-11-30	-233,52		260,15
2021-08-31	-161,91		171,84
2021-05-31	-90,30		83,52
2021-02-28	-5,25		2,09
2020-11-30	79,80		-79,34
2020-08-31	77,98		-83,82
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	-5,74	1,60	1,60
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-26,36	1,87	1,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

zysk (3 lata)/ew dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31		0,07
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	-0,16	-0,02
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	-0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 0,29.
roic dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 0,23.
zdechlak dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,29		0,23	-0,01	0,01
2025-02-28	0,29	0,34	0,23	-0,01	0,01
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,00	0,00
2024-05-31	-0,03		-0,03	0,01	0,07
2023-11-30	-0,04	-0,03	-0,03	0,01	0,07
2023-08-31	-0,04	-0,03	-0,03	0,03	0,06
2023-05-31	0,01	-0,04	-0,04	0,05	0,07
2023-02-28	0,01	-0,01	-0,01	0,03	-0,04
2022-11-30	-0,00	0,01	0,01	0,01	-0,14
2022-08-31	-0,00	0,00	0,00	0,03	-0,27
2022-05-31	0,17	-0,01	-0,00	0,06	-0,41
2022-02-28	0,17	0,09	0,05	0,05	-0,40
2021-11-30	0,29	0,33	0,11	0,05	-0,29
2021-08-31	0,32	0,37	0,12	0,02	-0,32
2021-05-31	0,41	0,47	0,21	-0,02	-0,29
2021-02-28	-0,15	-0,15	-0,25	0,00	0,43
2020-11-30	-0,15	-0,15	-0,25	0,00	0,43
2020-08-31	-0,15	-0,16	-0,26	-0,03	0,42
2020-05-31	-0,03	-0,04	-0,06	-0,07	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 1,00.
marża netto dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 0,93.
marża operacyjna dla Polar Capital Global Financials Trust plc od 31 maja 2025 to 0,97.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	1,00	0,93	0,97
2025-02-28	1,00	0,93	0,97
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31	1,00	2,52	1,70
2023-11-30	1,00	2,52	1,70
2023-08-31	1,00	1,95	1,46
2023-05-31	1,00	1,67	1,35
2023-02-28	1,00	19,83	10,80
2022-11-30	1,00	0,46	0,72
2022-08-31	1,00	0,15	0,75
2022-05-31	1,00	-0,17	0,78
2022-02-28	1,00	0,68	0,93
2021-11-30	1,00	0,81	0,96
2021-08-31	1,00	0,88	0,96
2021-05-31	1,00	0,95	0,96
2021-02-28	1,00	1,11	1,08
2020-11-30	1,00	1,11	1,08
2020-08-31	1,00	1,11	1,08
2020-05-31	1,00	1,81	1,58