PCELLS Analiza finansowa akcji - PowerCell Sweden AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

PowerCell Szwecja AB z siedzibą w Szwecji działa głównie w sektorze energetycznym, koncentrując się na rozwoju i produkcji technologii i systemów ogniw paliwowych. Firma jest pionierem w produkcji wodorowych ogniw paliwowych, które odgrywają zasadniczą rolę w dostarczaniu rozwiązań w zakresie czystej energii w różnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorze motoryzacyjnym i morskim. Kluczowe projekty obejmują współpracę z wiodącymi producentami samochodów w celu integracji systemów wodorowych ogniw paliwowych dla pojazdów elektrycznych i sektorów transportu pozadrogowego, takich jak autobusy i ciężkie ciężarówki. PowerCell Szwecja AB angażuje się również w projekty morskie, których celem jest zastąpienie konwencjonalnych paliw kopalnych systemami opartymi na wodorze, przyspieszając w ten sposób globalne przejście na zrównoważone źródła energii. Dzięki tym inicjatywom firma znacząco przyczynia się do innowacji i komercjalizacji technologii ogniw paliwowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 420,02. MM.
dochód operacyjny dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -5,44. MM.
dochód netto dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -6,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	420,02	-5,44	-6,86
2025-03-31	356,32	-72,76	-37,84
2024-12-31	334,28	-76,21	-47,28
2024-09-30	317,71	-86,11	-59,60
2024-06-30	315,74	-78,66	-50,35
2024-03-31	311,83	-62,18	-63,94
2023-12-31	310,29	-65,45	-62,96
2023-09-30	284,55	-57,43	-49,41
2023-06-30	270,29	-71,12	-62,66
2023-03-31	265,22	-69,60	-57,81
2022-12-31	244,69	-72,47	-58,17
2022-09-30	199,70	-98,31	-85,03
2022-06-30	189,13	-87,15	-74,55
2022-03-31	160,00	-85,95	-83,11
2021-12-31	159,76	-78,66	-75,08
2021-09-30	141,12	-84,74	-102,12
2021-06-30	112,65	-92,95	-116,53
2021-03-31	106,55	-93,94	-140,91
2020-12-31	103,53	-94,06	-116,62
2020-09-30	92,36	-90,03	-107,28
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,52	-1,52
2024-09-30	-1,14	-1,14
2024-06-30
2024-03-31	-1,23	-1,23
2023-12-31	-1,21	-1,21
2023-09-30	-0,95	-0,95
2023-06-30	-1,20	-1,20
2023-03-31	-1,11	-1,11
2022-12-31	-1,12	-1,12
2022-09-30	-1,63	-1,63
2022-06-30	-1,43	-1,43
2022-03-31	-1,59	-1,59
2021-12-31	-1,44	-1,44
2021-09-30	-1,96	-1,96
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,71	-2,71
2020-12-31	-2,24	-2,24
2020-09-30	-2,06	-2,06
2020-06-30	-1,79	-1,79
2020-03-31	8,99	8,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -79,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -57,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 124,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-79,05	-57,40	124,67
2025-03-31	-136,60	-47,16	224,72
2024-12-31	-18,57	-46,54	224,69
2024-09-30	-68,04	-43,43	42,30
2024-06-30	-112,57	-40,75	41,99
2024-03-31	-68,59	-37,42	-8,53
2023-12-31	-95,69	-28,17	-8,78
2023-09-30	-84,67	-21,33	-8,58
2023-06-30	-43,73	-24,92	-8,45
2023-03-31	-66,70	-23,26	-8,40
2022-12-31	-120,51	-24,39	-8,46
2022-09-30	-103,55	-24,38	-8,05
2022-06-30	-132,60	-18,02	-7,88
2022-03-31	-97,34	-15,15	-7,67
2021-12-31	-66,34	-17,92	-7,52
2021-09-30	-79,40	-18,79	-7,66
2021-06-30	34,29	-18,48	-7,51
2021-03-31	17,66	-15,31	2,05
2020-12-31	-3,86	-10,79	2,54
2020-09-30	8,51	-7,79	-4,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,03	-0,08	0,08	-0,29
2025-03-31	-0,11	-0,15	-0,11	0,38	-0,04
2024-12-31	-0,14	-0,17	-0,23	-0,26	-0,27
2024-09-30	-0,14	-0,21	-0,21	-0,34	-0,22
2024-06-30	-0,13	-0,21	-0,21	-0,34	-0,22
2024-03-31	-0,13	-0,19	-0,19	-0,38	-0,29
2023-12-31	-0,11	-0,15	-0,14	-0,30	-0,24
2023-09-30	-0,12	-0,18	-0,18	-0,17	-0,12
2023-06-30	-0,12	-0,18	-0,18	-0,17	-0,12
2023-03-31	-0,12	-0,16	-0,15	-0,22	-0,18
2022-12-31	-0,16	-0,21	-0,22	-0,30	-0,27
2022-09-30	-0,16	-0,21	-0,22	-0,30	-0,27
2022-06-30	-0,13	-0,18	-0,18	-0,35	-0,32
2022-03-31	-0,15	-0,19	-0,19	-0,27	-0,23
2021-12-31	-0,13	-0,16	-0,17	-0,19	-0,15
2021-09-30	-0,16	-0,20	-0,20	-0,23	-0,16
2021-06-30	-0,18	-0,22	-0,22	-0,01	0,07
2021-03-31	-0,20	-0,25	-0,27	-0,05	0,03
2020-12-31	-0,17	-0,21	-0,22	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,15	-0,18	-0,19	-0,01	0,01
2020-06-30	-0,12	-0,15	-0,14	-0,16	-0,14
2020-03-31	1,89	4,35	0,67	0,50	0,50

Gross Margins

marża brutto dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,11.
marża operacyjna dla PowerCell Sweden AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	-0,11	-0,20
2025-03-31	0,35	-0,14	-0,23
2024-12-31	0,33	-0,19	-0,27
2024-09-30	0,42	-0,21	-0,20
2024-06-30	0,42	-0,21	-0,20
2024-03-31	0,40	-0,20	-0,21
2023-12-31	0,47	-0,17	-0,20
2023-09-30	0,44	-0,23	-0,26
2023-06-30	0,44	-0,23	-0,26
2023-03-31	0,46	-0,22	-0,26
2022-12-31	0,35	-0,43	-0,49
2022-09-30	0,35	-0,43	-0,49
2022-06-30	0,34	-0,39	-0,46
2022-03-31	0,31	-0,52	-0,54
2021-12-31	0,31	-0,47	-0,49
2021-09-30	0,30	-0,72	-0,60
2021-06-30	0,29	-1,03	-0,83
2021-03-31	0,26	-1,32	-0,88
2020-12-31	0,25	-1,13	-0,91
2020-09-30	0,28	-1,16	-0,97
2020-06-30	0,27	-1,03	-0,97
2020-03-31	0,31	5,53	-0,96