PATD Analiza finansowa akcji - PATRIZIA SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

PATRIZIA SE jest spółką zarządzającą inwestycjami w nieruchomości z siedzibą w Niemczech, zajmującą się głównie nabywaniem, zarządzaniem, repozycjonowaniem i sprzedażą aktywów związanych z nieruchomościami na różnych rynkach europejskich. Spółka prowadzi zdywersyfikowany portfel inwestycyjny obejmujący projekty komercyjne, mieszkaniowe i infrastrukturalne, oferując jednocześnie szereg usług inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Jedna z jej znaczących działalności obejmuje rozwój i zarządzanie zrównoważonymi społecznościami miejskimi, odzwierciedlając nacisk na nieruchomości przyjazne dla środowiska i energooszczędne. PATRIZIA SE wykorzystuje swoją rozległą sieć rynkową i specjalistyczną wiedzę inwestycyjną, aby dostarczać wartość inwestorom, kładąc silny nacisk na długoterminowy wzrost aktywów i innowacje w strategiach inwestycji w nieruchomości. Podejście firmy kładzie nacisk na strategiczną alokację aktywów i zarządzanie dostosowane do zmieniających się warunków rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 253,53. MM.
dochód operacyjny dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to -0,80. MM.
dochód netto dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 25,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	253,53	-0,80	25,96
2025-03-31	257,51	-10,06	15,72
2024-12-31	255,73	-18,96	12,87
2024-09-30	271,19	-43,19	-37,25
2024-06-30	285,23	-34,78	-19,83
2024-03-31	287,55	-33,31	-15,97
2023-12-31	292,43	-26,27	-5,81
2023-09-30	309,77	-15,57	-2,41
2023-06-30	318,61	-12,06	-0,06
2023-03-31	328,22	-7,38	8,07
2022-12-31	346,29	-5,63	7,28
2022-09-30	333,10	6,61	33,99
2022-06-30	336,45	27,36	36,05
2022-03-31	340,26	47,56	45,26
2021-12-31	318,16	49,42	47,90
2021-09-30	308,02	48,27	33,88
2021-06-30	294,26	13,95	31,35
2021-03-31	294,47	34,83	41,55
2020-12-31	302,22	35,87	37,70
2020-09-30	378,94	49,64	50,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,25	-0,24
2024-06-30	-0,05	-0,04
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	-0,03	-0,04
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	0,09	0,10
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,38	0,39
2022-06-30	0,41	0,41
2022-03-31	0,51	0,51
2021-12-31	0,54	0,54
2021-09-30	0,38	0,38
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,42	0,42
2020-09-30	0,56	0,56
2020-06-30	0,46	0,46
2020-03-31	0,56	0,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 39,83. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to -76,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to -6,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	39,83	-76,91	-6,30
2025-03-31	-1,36	-193,10	-24,23
2024-12-31	12,57	-238,01	32,08
2024-09-30	43,12	-244,62	20,35
2024-06-30	60,41	-179,04	-7,07
2024-03-31	73,47	-72,05	-7,33
2023-12-31	71,28	-10,34	-70,57
2023-09-30	94,97	21,49	-77,69
2023-06-30	89,89	16,86	-87,60
2023-03-31	100,39	48,29	-155,33
2022-12-31	120,91	76,85	-186,87
2022-09-30	94,86	22,83	-205,66
2022-06-30	70,62	53,94	-205,25
2022-03-31	38,64	37,92	-177,13
2021-12-31	29,34	-42,50	-144,63
2021-09-30	-0,50	59,00	-114,44
2021-06-30	55,66	-51,56	-140,28
2021-03-31	83,25	-61,22	-14,92
2020-12-31	82,87	-15,31	-18,30
2020-09-30	78,94	192,91	-41,71
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to -0,15.
okroiczny dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,15	-0,00
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,12	0,03
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,01	-0,12	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,08	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,06
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,06
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,06
2023-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,06
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,06	0,06
2022-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,05	0,05
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,02
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,02
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	-0,00
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,08	0,03
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,15	0,05
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,09	0,05
2020-03-31	0,03	0,04	0,03	0,08	0,06

Gross Margins

marża brutto dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 0,96.
marża netto dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla PATRIZIA SE od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,96	0,06	-0,05
2025-03-31	0,06	0,05	-0,08
2024-12-31	0,93	-0,08	-0,17
2024-09-30	0,93	-0,01	-0,12
2024-06-30	0,93	-0,01	-0,13
2024-03-31	0,08	0,02	-0,07
2023-12-31	0,82	-0,01	-0,03
2023-09-30	0,83	-0,00	-0,02
2023-06-30	0,83	-0,00	-0,02
2023-03-31	0,84	0,02	-0,00
2022-12-31	0,88	0,10	0,08
2022-09-30	0,88	0,10	0,08
2022-06-30	0,88	0,11	0,11
2022-03-31	0,88	0,13	0,16
2021-12-31	0,93	0,15	0,18
2021-09-30	0,94	0,11	0,12
2021-06-30	0,94	0,11	0,08
2021-03-31	0,94	0,14	0,09
2020-12-31	0,93	0,12	0,09
2020-09-30	0,83	0,13	0,18
2020-06-30	0,81	0,11	0,11
2020-03-31	0,80	0,13	0,15