ORSM Analiza finansowa akcji - Orsero S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Orsero SpA z siedzibą we Włoszech działa wiodącą pozycję w światowym sektorze świeżych owoców i warzyw. Firma specjalizuje się w imporcie, eksporcie i dystrybucji różnorodnych produktów, w tym między innymi bananów, ananasów, jabłek i awokado. Orsero stworzyło solidną sieć dystrybucji, która skutecznie rozprowadza te produkty po całej Europie, wykorzystując wyrafinowane rozwiązania logistyczne w celu utrzymania jakości i świeżości. Kluczowe projekty skupiały się na rozbudowie możliwości logistycznych i strategicznych przejęciach, które wzmacniają jej obecność na rynku i asortyment produktów. Wysiłki te mają na celu wzmocnienie pozycji Orsero jako wiodącego gracza na europejskim rynku świeżych produktów, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 1 612,98. MM.
dochód operacyjny dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 53,40. MM.
dochód netto dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 29,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 612,98	53,40	29,18
2024-12-31	1 571,27	49,06	26,80
2024-09-30	1 533,18	42,04	25,72
2024-06-30	1 521,49	46,20	30,05
2024-03-31	1 531,37	62,93	39,43
2023-12-31	1 540,81	72,53	47,28
2023-09-30	1 464,74	73,47	49,97
2023-06-30	1 383,54	62,57	44,75
2023-03-31	1 279,62	53,33	36,82
2022-12-31	1 196,28	45,74	32,27
2022-09-30	1 175,08	40,62	32,44
2022-06-30	1 132,86	38,97	29,65
2022-03-31	1 093,51	29,29	21,49
2021-12-31	1 069,78	25,57	18,29
2021-09-30	1 041,81	26,78	15,60
2021-06-30	1 033,89	24,12	14,21
2021-03-31	1 040,86	26,83	15,38
2020-12-31	1 041,54	22,44	12,22
2020-09-30	1 046,17	20,43	13,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,52	1,51
2024-06-30	1,77	1,76
2024-03-31	2,31	2,30
2023-12-31	2,76	2,75
2023-09-30	2,91	2,91
2023-06-30	2,60	2,60
2023-03-31	2,14	2,14
2022-12-31	1,87	1,87
2022-09-30	1,87	1,87
2022-06-30	1,70	1,70
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	0,87	0,87
2021-06-30	0,81	0,81
2021-03-31	0,88	0,88
2020-12-31	0,71	0,71
2020-09-30
2020-06-30	0,42	0,41
2020-03-31	0,30	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 59,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to -26,28. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to -36,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	59,76	-26,28	-36,24
2024-12-31	49,93	-27,25	-27,38
2024-09-30	54,43	-21,40	-47,86
2024-06-30	51,11	-16,16	-37,41
2024-03-31	52,30	15,28	-56,43
2023-12-31	75,17	-63,10	9,17
2023-09-30	70,30	-65,04	30,86
2023-06-30	70,11	-66,76	33,30
2023-03-31	57,27	-108,63	70,07
2022-12-31	54,87	-31,07	-10,01
2022-09-30	53,01	-49,44	9,58
2022-06-30	58,37	-45,57	-4,11
2022-03-31	62,64	-34,90	-13,02
2021-12-31	55,08	-33,35	-7,18
2021-09-30	60,64	-18,35	-35,99
2021-06-30	52,23	-21,58	-30,41
2021-03-31	53,06	-20,08	-28,56
2020-12-31	37,99	-10,98	-43,09
2020-09-30	51,17	-11,15	-34,88
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,03	0,10
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,18	0,08	0,02	0,11
2024-03-31	0,09	0,23	0,09	0,04	0,14
2023-12-31	0,09	0,25	0,10	0,08	0,15
2023-09-30	0,08	0,23	0,10	0,08	0,15
2023-06-30	0,08	0,23	0,10	0,08	0,15
2023-03-31	0,07	0,20	0,08	0,04	0,13
2022-12-31	0,07	0,19	0,09	0,04	0,15
2022-09-30	0,07	0,19	0,09	0,04	0,15
2022-06-30	0,06	0,18	0,09	0,03	0,17
2022-03-31	0,05	0,13	0,07	0,05	0,19
2021-12-31	0,04	0,11	0,05	0,04	0,15
2021-09-30	0,03	0,10	0,05	0,02	0,18
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	0,00	0,17
2021-03-31	0,03	0,10	0,05	0,01	0,17
2020-12-31	0,02	0,08	0,04	-0,05	0,11
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,16
2020-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,02	0,13
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
marża netto dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Orsero S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,09	0,02	0,03
2024-12-31	0,10	0,02	0,03
2024-09-30	0,10	0,02	0,03
2024-06-30	0,11	0,03	0,04
2024-03-31	0,11	0,03	0,04
2023-12-31	0,11	0,03	0,05
2023-09-30	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,10	0,03	0,04
2022-12-31	0,09	0,03	0,03
2022-09-30	0,09	0,03	0,03
2022-06-30	0,09	0,03	0,03
2022-03-31	0,09	0,02	0,03
2021-12-31	0,09	0,02	0,02
2021-09-30	0,09	0,01	0,03
2021-06-30	0,09	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,08	0,01	0,02
2020-09-30	0,08	0,01	0,02
2020-06-30	0,08	0,01	0,02
2020-03-31	0,08	0,00	0,01