ORNBVH Analiza finansowa akcji - Orion Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Orion Oyj z siedzibą w Espoo w Finlandii działa głównie w branży farmaceutycznej. Założona jako odrębna jednostka w 1917 roku, firma znacznie się rozrosła i odgrywa kluczową rolę w rozwoju, produkcji i marketingu produktów farmaceutycznych dla ludzi i zwierząt, aktywnych składników farmaceutycznych i testów diagnostycznych. Orion Oyj, lider w regionie nordyckim, dużo inwestuje w badania i rozwój, koncentrując się na takich obszarach jak onkologia i neurologia. Wśród swoich kluczowych projektów firma niedawno podkreśliła postępy w nowym leczeniu raka prostaty, co świadczy o jej zaangażowaniu w zaspokajanie znaczących potrzeb medycznych. Celem Orion Oyj jest zrównoważenie zrównoważonego wzrostu, koncentrując się na innowacjach i ekspansji rynkowej, aby poruszać się po konkurencyjnym krajobrazie światowego przemysłu farmaceutycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 676,70. MM.
dochód operacyjny dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 433,20. MM.
dochód netto dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 378,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 676,70	433,20	378,00
2025-03-31	1 588,50	394,30	347,40
2024-12-31	1 542,40	372,50	329,90
2024-09-30	1 429,20	379,60	331,70
2024-06-30	1 258,90	256,50	232,30
2024-03-31	1 220,30	237,40	216,80
2023-12-31	1 189,70	236,80	216,80
2023-09-30	1 163,00	222,00	173,20
2023-06-30	1 353,80	387,40	306,30
2023-03-31	1 347,90	422,80	336,00
2022-12-31	1 340,60	438,80	349,50
2022-09-30	1 322,60	435,80	350,70
2022-06-30	1 071,70	247,70	201,70
2022-03-31	1 042,90	236,70	191,50
2021-12-31	1 041,00	240,30	193,80
2021-09-30	1 019,90	237,20	186,50
2021-06-30	1 029,30	245,00	192,40
2021-03-31	1 066,90	270,30	212,10
2020-12-31	1 078,10	279,70	219,90
2020-09-30	1 097,20	301,90	239,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,35	2,35
2024-09-30	2,36	2,36
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31	1,54	1,54
2023-12-31	1,54	1,54
2023-09-30	1,23	1,24
2023-06-30	2,18	2,18
2023-03-31	2,39	2,39
2022-12-31	2,49	2,49
2022-09-30	2,49	2,49
2022-06-30	1,43	1,44
2022-03-31	1,36	1,37
2021-12-31	1,38	1,38
2021-09-30	1,33	1,33
2021-06-30	1,37	1,36
2021-03-31	1,51	1,50
2020-12-31	1,57	1,56
2020-09-30	1,71	1,71
2020-06-30	1,86	1,86
2020-03-31	1,60	1,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 312,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to -95,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to -186,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	312,90	-95,70	-186,30
2025-03-31	260,80	-80,30	-109,20
2024-12-31	293,40	-85,20	-108,80
2024-09-30	253,40	-77,40	-64,40
2024-06-30	219,20	-78,00	-65,20
2024-03-31	225,00	-76,00	-63,60
2023-12-31	119,00	-108,40	-243,20
2023-09-30	75,70	-115,70	-249,70
2023-06-30	388,60	-108,30	-288,50
2023-03-31	405,00	-193,40	-370,00
2022-12-31	434,40	-154,30	-159,80
2022-09-30	505,20	-142,50	-152,90
2022-06-30	198,50	-167,40	-106,60
2022-03-31	205,10	-77,90	-191,00
2021-12-31	215,70	-80,20	-214,80
2021-09-30	195,00	-75,40	-214,80
2021-06-30	251,90	-44,60	-264,90
2021-03-31	283,50	-44,70	-265,00
2020-12-31	299,10	-39,70	-115,10
2020-09-30	308,30	-38,50	-114,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,24.
ikra dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,50.
roic dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,25.
zdechlak dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,24	0,50	0,25	0,05	0,19
2025-03-31	0,23	0,47	0,25	0,07	0,22
2024-12-31	0,23	0,37	0,28	0,09	0,21
2024-09-30	0,17	0,39	0,23	0,08	0,21
2024-06-30	0,17	0,30	0,24	0,10	0,25
2024-03-31	0,14	0,22	0,20	-0,21	0,11
2023-12-31	0,11	0,18	0,17	-0,28	0,07
2023-09-30	0,24	0,41	0,31	-0,01	0,40
2023-06-30	0,24	0,41	0,31	-0,01	0,40
2023-03-31	0,27	0,53	0,35	-0,17	0,43
2022-12-31	0,33	0,47	0,30	0,18	0,43
2022-09-30	0,33	0,47	0,30	0,18	0,43
2022-06-30	0,19	0,29	0,20	-0,07	0,20
2022-03-31	0,16	0,30	0,25	-0,08	0,26
2021-12-31	0,17	0,27	0,23	-0,09	0,25
2021-09-30	0,17	0,25	0,22	-0,11	0,23
2021-06-30	0,17	0,23	0,24	-0,07	0,31
2021-03-31	0,17	0,25	0,29	-0,03	0,38
2020-12-31	0,21	0,28	0,26	0,17	0,36
2020-09-30	0,26	0,34	0,28	0,18	0,35
2020-06-30	0,29	0,41	0,26	0,18	0,32
2020-03-31	0,19	0,37	0,22	0,00	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Orion Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,22	0,25
2025-03-31	0,61	0,21	0,30
2024-12-31	0,60	0,23	0,27
2024-09-30	0,56	0,18	0,20
2024-06-30	0,55	0,18	0,20
2024-03-31	0,55	0,18	0,20
2023-12-31	0,55	0,15	0,19
2023-09-30	0,61	0,23	0,28
2023-06-30	0,61	0,23	0,28
2023-03-31	0,62	0,25	0,31
2022-12-31	0,64	0,27	0,33
2022-09-30	0,64	0,27	0,33
2022-06-30	0,58	0,19	0,23
2022-03-31	0,58	0,18	0,23
2021-12-31	0,57	0,19	0,23
2021-09-30	0,57	0,18	0,23
2021-06-30	0,58	0,19	0,24
2021-03-31	0,49	0,20	0,25
2020-12-31	0,60	0,20	0,26
2020-09-30	0,61	0,22	0,28
2020-06-30	0,63	0,23	0,29
2020-03-31	0,61	0,21	0,26