OMUL Analiza finansowa akcji - Old Mutual Limited (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Old Mutual Limited to zdywersyfikowana grupa świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Republice Południowej Afryki, skupiająca się głównie na ubezpieczeniach, inwestycjach, oszczędnościach i bankowości. Założona w 1845 roku, jest jedną z najbardziej uznanych instytucji finansowych w Afryce. Firma działa głównie na terenie Afryki, oferując szereg rozwiązań finansowych zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym. Kluczowe projekty obejmują szerokie zaangażowanie w ubezpieczenia na życie, gdzie jest jednym z liderów rynku w Republice Południowej Afryki, oraz sektor zarządzania aktywami, który działa w ramach Old Mutual Investment Group, koncentrując się na zapewnianiu trwałych i konkurencyjnych zwrotów z inwestycji. Ponadto firma rozpoczęła działalność w zakresie usług bankowych za pośrednictwem swojej spółki zależnej Nedbank, jednego z największych banków w Republice Południowej Afryki, kładąc nacisk na zaangażowanie w wykorzystywanie wiedzy finansowej w celu wspierania wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i rozwoju gospodarczego na swoich rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 104 661,00. MM.
dochód operacyjny dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 15 468,00. MM.
dochód netto dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 7 669,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	104 661,00	15 468,00	7 669,00
2024-09-30	104 038,50	15 427,00	7 810,50
2024-06-30	103 416,00	15 386,00	7 952,00
2024-03-31	101 358,00	14 621,00	7 508,50
2023-12-31	99 300,00	13 856,00	7 065,00
2023-09-30	95 011,50	12 008,50	5 909,50
2023-06-30	90 723,00	10 161,00	4 754,00
2023-03-31	86 648,50	8 367,00	4 992,50
2022-12-31	82 574,00	6 573,00	5 231,00
2022-09-30	123 638,00	7 409,50	6 870,00
2022-06-30	164 702,00	8 246,00	8 509,00
2022-03-31	204 308,00	8 799,00	7 585,50
2021-12-31	243 914,00	9 352,00	6 662,00
2021-09-30	233 193,00	9 610,50	5 085,00
2021-06-30	222 472,00	9 869,00	3 508,00
2021-03-31	180 007,00	3 815,00	-794,50
2020-12-31	137 542,00	-2 239,00	-5 097,00
2020-09-30	122 542,00	-2 125,50	-3 574,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,81	1,79
2024-03-31	1,70	1,66
2023-12-31	1,58	1,54
2023-09-30	1,32	1,28
2023-06-30	1,05	1,02
2023-03-31	1,10	1,07
2022-12-31	1,15	1,13
2022-09-30	1,53	1,50
2022-06-30	1,91	1,87
2022-03-31	1,71	1,68
2021-12-31	1,51	1,49
2021-09-30	1,16	1,14
2021-06-30	0,80	0,79
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-1,16	-1,16
2020-09-30	-0,81	-0,81
2020-06-30	-0,47	-0,47
2020-03-31	0,82	0,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 24 102,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to -4 289,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to -7 411,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	24 102,00	-4 289,00	-7 411,00
2024-09-30	12 961,00	2 228,50	-7 690,50
2024-06-30	-6 187,00	16 753,00	-7 970,00
2024-03-31	-128,00	9 629,50	-8 945,50
2023-12-31	13 938,00	-5 501,00	-9 921,00
2023-09-30	19 384,00	-12 862,50	-7 640,50
2023-06-30	24 830,00	-20 224,00	-5 360,00
2023-03-31	26 312,50	-17 650,50	-4 707,00
2022-12-31	27 795,00	-15 077,00	-4 054,00
2022-09-30	29 270,00	-17 155,00	-4 007,00
2022-06-30	30 745,00	-19 233,00	-3 960,00
2022-03-31	25 432,00	-17 567,00	-3 904,00
2021-12-31	20 119,00	-15 901,00	-3 848,00
2021-09-30	15 507,50	-11 235,00	-2 985,50
2021-06-30	10 896,00	-6 569,00	-2 123,00
2021-03-31	17 109,50	-10 654,00	-3 372,50
2020-12-31	23 323,00	-14 739,00	-4 622,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zdechlak dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,13	0,09	0,05	-0,07
2024-09-30	0,01	0,13	0,09	0,05	-0,07
2024-06-30	0,01	0,12	0,06	0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	0,11	0,06	-0,03	0,05
2023-12-31	0,01	0,09	0,08	-0,04	0,20
2023-09-30	0,01	0,10	0,09	-0,03	0,36
2023-06-30	0,01	0,10	0,06	-0,02	0,26
2023-03-31	0,01	0,11	0,06	0,02	0,27
2022-12-31	0,01	0,12	0,07	0,05	0,27
2022-09-30	0,01	0,12	0,07	0,05	0,27
2022-06-30	0,01	0,13	0,09	0,04	0,31
2022-03-31	0,01	0,11	0,08	0,02	0,26
2021-12-31	0,01	0,10	0,07	-0,01	0,20
2021-09-30	0,01	0,07	0,05	0,00	0,15
2021-06-30	0,00	0,05	0,03	0,01	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,02	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,07	-0,04	0,03	0,20
2020-09-30	-0,00	-0,05	-0,03	-0,02	0,06
2020-06-30	-0,00	-0,03	-0,02	-0,03	0,08
2020-03-31	0,00	0,05	0,04	-0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,27.
marża netto dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Old Mutual Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,27	0,08	0,15
2024-09-30	0,27	0,08	0,15
2024-06-30	0,27	0,07	0,14
2024-03-31	0,26	0,07	0,14
2023-12-31	0,25	0,06	0,13
2023-09-30	0,31	0,06	0,06
2023-06-30	0,31	0,06	0,07
2023-03-31	0,30	0,06	0,04
2022-12-31	0,29	0,07	0,08
2022-09-30	0,29	0,07	0,08
2022-06-30	0,24	0,07	0,06
2022-03-31	0,21	0,04	0,05
2021-12-31	0,20	0,03	0,05
2021-09-30	0,19	0,02	0,05
2021-06-30	0,18	0,02	0,05
2021-03-31	0,16	-0,00	0,02
2020-12-31	0,13	-0,04	-0,02
2020-09-30	0,15	-0,03	-0,02
2020-06-30	0,19	-0,02	-0,01
2020-03-31	0,22	0,03	0,04