OLVASH Analiza finansowa akcji - Olvi Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Olvi Oyj to wiodąca fińska firma produkująca napoje z siedzibą w Iisalmi w Finlandii. Założona w 1878 roku, działa w branży napojowej, skupiając się na produkcji i dystrybucji piwa, cydru, napojów bezalkoholowych, energetyzujących oraz wody. Znana ze swojego zdywersyfikowanego portfolio produktów, Olvi utrzymuje rozwój poprzez strategiczne przejęcia i ekspansję na rynki międzynarodowe, w tym działalność na Białorusi, Łotwie, Litwie i w Estonii. Kluczowe projekty skupiały się na innowacyjnym rozwoju produktów i zrównoważonym rozwoju, szczególnie w obszarach opakowań i redukcji odpadów. Olvi angażuje się także w efektywność energetyczną, dążąc do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, jednocześnie wzmacniając swoją obecność na rynku w Europie Północnej i Wschodniej. To zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój podkreśla strategie adaptacyjne Olvi w konkurencyjnej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 659,75. MM.
dochód operacyjny dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 78,02. MM.
dochód netto dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 57,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	659,75	78,02	57,29
2025-03-31	659,34	82,69	62,41
2024-12-31	656,91	81,46	61,67
2024-09-30	644,68	80,41	60,63
2024-06-30	630,82	71,09	54,05
2024-03-31	631,52	68,91	54,38
2023-12-31	630,61	55,48	38,25
2023-09-30	632,07	46,75	-5,46
2023-06-30	635,93	51,19	-1,13
2023-03-31	609,26	49,06	-4,81
2022-12-31	583,70	57,69	7,98
2022-09-30	634,80	77,99	50,98
2022-06-30	563,48	70,90	50,72
2022-03-31	496,76	59,75	46,51
2021-12-31	462,23	59,69	47,86
2021-09-30	368,02	46,67	45,13
2021-06-30	380,72	50,29	42,44
2021-03-31	399,67	54,97	41,97
2020-12-31	414,88	56,46	40,56
2020-09-30	415,45	57,78	44,49
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,98	2,98
2024-09-30	2,93	2,93
2024-06-30	2,61	2,62
2024-03-31	2,63	2,63
2023-12-31	1,85	1,85
2023-09-30	-0,26	-0,26
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,23	-0,22
2022-12-31	0,39	0,39
2022-09-30	2,46	2,46
2022-06-30	2,45	2,44
2022-03-31	2,25	2,23
2021-12-31	2,31	2,31
2021-09-30	2,18	2,18
2021-06-30	2,05	2,06
2021-03-31	2,03	2,04
2020-12-31	1,96	1,96
2020-09-30	2,15	2,15
2020-06-30	2,10	2,10
2020-03-31	2,03	2,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 72,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to -46,85. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to -16,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	72,77	-46,85	-16,85
2025-03-31	74,41	-44,43	-13,33
2024-12-31	86,06	-38,56	-27,38
2024-09-30	82,12	-35,54	-28,30
2024-06-30	54,07	-27,84	-26,36
2024-03-31	47,49	-25,66	-27,73
2023-12-31	27,95	-27,66	-27,53
2023-09-30	21,95	-28,90	-30,41
2023-06-30	41,05	-33,03	-31,46
2023-03-31	53,08	-34,94	-31,34
2022-12-31	67,16	-36,92	-26,23
2022-09-30	64,52	-33,75	-32,84
2022-06-30	59,53	-41,03	-29,22
2022-03-31	55,16	-43,40	-29,50
2021-12-31	89,61	-41,27	-35,05
2021-09-30	102,32	-39,96	-25,74
2021-06-30	101,74	-30,75	-25,64
2021-03-31	100,44	-29,97	-34,26
2020-12-31	65,80	-29,83	-23,45
2020-09-30	60,19	-32,17	-22,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,19	0,17	0,05	0,20
2025-03-31	0,12	0,23	0,18	0,06	0,25
2024-12-31	0,12	0,21	0,19	0,05	0,25
2024-09-30	0,11	0,21	0,18	-0,00	0,18
2024-06-30	0,11	0,22	0,19	-0,03	0,17
2024-03-31	0,08	0,14	0,13	-0,10	0,09
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,15	0,08
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,15
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,15
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,06	0,21
2022-12-31	0,10	0,17	0,15	0,00	0,19
2022-09-30	0,10	0,17	0,15	0,00	0,19
2022-06-30	0,10	0,19	0,16	-0,03	0,19
2022-03-31	0,11	0,18	0,17	-0,06	0,20
2021-12-31	0,11	0,18	0,16	0,05	0,30
2021-09-30	0,11	0,17	0,15	0,12	0,34
2021-06-30	0,10	0,17	0,16	0,16	0,37
2021-03-31	0,11	0,16	0,16	0,14	0,39
2020-12-31	0,10	0,15	0,15	0,04	0,24
2020-09-30	0,11	0,17	0,16	0,02	0,22
2020-06-30	0,11	0,18	0,17	-0,00	0,20
2020-03-31	0,11	0,17	0,15	0,04	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Olvi Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,09	0,13
2025-03-31	0,41	0,09	0,12
2024-12-31	0,40	0,09	0,12
2024-09-30	0,39	0,09	0,11
2024-06-30	0,38	0,09	0,11
2024-03-31	0,37	0,06	0,09
2023-12-31	0,37	-0,01	0,07
2023-09-30	0,37	-0,00	0,08
2023-06-30	0,37	-0,00	0,08
2023-03-31	0,37	-0,01	0,08
2022-12-31	0,38	0,10	0,10
2022-09-30	0,38	0,10	0,10
2022-06-30	0,40	0,10	0,12
2022-03-31	0,41	0,10	0,12
2021-12-31	0,42	0,10	0,13
2021-09-30	0,50	0,10	0,13
2021-06-30	0,50	0,10	0,13
2021-03-31	0,51	0,10	0,14
2020-12-31	0,43	0,10	0,14
2020-09-30	0,63	0,11	0,14
2020-06-30	0,51	0,11	0,13
2020-03-31	0,51	0,10	0,13