OCDO Analiza finansowa akcji - Ocado Group plc (LSE) Stock

Przegląd

Ocado Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa jako oparta na technologii internetowa platforma spożywcza i firma zajmująca się oprogramowaniem, znana przede wszystkim z własnych rozwiązań w obszarze technologii zautomatyzowanego magazynowania. Specjalizująca się w robotyce i automatyzacji realizacji zakupów spożywczych online, Ocado opracowuje zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie do zarządzania złożonymi, wysoce zautomatyzowanymi centrami realizacji zamówień dla siebie i kilku międzynarodowych partnerów detalicznych. Kluczową częścią modelu biznesowego i oferty technologicznej firmy jest platforma Ocado Smart Platform (OSP), która integruje kompleksowe rozwiązania w zakresie oprogramowania i systemów, umożliwiając efektywne zarządzanie zapasami artykułów spożywczych, kompletację i dostawę. Kluczowe projekty obejmują ustanawianie i wzmacnianie różnych międzynarodowych partnerstw w celu wdrażania technologii OSP, ciągłą optymalizację możliwości logistycznych i skalowanie rozwiązań w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi spożywcze online.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 1 293,20. MM.
dochód operacyjny dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -192,70. MM.
dochód netto dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 421,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-01	1 293,20	-192,70	421,90
2025-03-01	1 253,90	-218,55	42,85
2024-12-01	1 214,60	-244,40	-336,20
2024-06-02	346,80	-187,70	-216,60
2023-12-03	1 122,10	-228,60	-314,00
2023-09-03	2 725,05	-385,45	-395,35
2023-05-28	2 622,10	-419,60	-476,70
2023-02-28	2 567,95	-420,45	-466,10
2022-11-27	2 516,80	-454,50	-455,50
2022-08-27	2 478,80	-382,55	-404,55
2022-05-29	2 440,80	-310,60	-353,60
2022-02-28	2 469,55	-243,15	-288,40
2021-11-28	2 498,30	-175,70	-223,20
2021-08-28	2 531,60	-126,10	-191,10
2021-05-30	2 564,90	-76,50	-159,00
2021-02-28	2 448,35	-83,95	-146,65
2020-11-29	2 331,80	-91,40	-134,30
2020-08-29	2 146,45	-103,70	-128,60

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 0,51.
zysk na akcję rozwodniony dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 0,51.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-01	0,51	0,51
2025-03-01	0,05	0,05
2024-12-01	-0,41
2024-06-02	-0,26	-0,26
2023-12-03	-0,38
2023-09-03	-0,49	-0,49
2023-05-28	-0,59	-0,59
2023-02-28	-0,59	-0,59
2022-11-27	-0,59
2022-08-27	-0,53	-0,53
2022-05-29	-0,48	-0,48
2022-02-28	-0,39	-0,39
2021-11-28	-0,30
2021-08-28	-0,26	-0,26
2021-05-30	-0,22	-0,22
2021-02-28	-0,20	-0,20
2020-11-29	-0,19
2020-08-29	-0,18	-0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 341,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -400,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 65,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-01	341,90	-400,20	65,50
2025-03-01	305,40	-376,95	20,60
2024-12-01	268,90	-353,70	-24,30
2024-06-02	167,70	-409,40	-10,00
2023-12-03	82,20	-500,10	-10,10
2023-09-03	34,00	-553,30	266,35
2023-05-28	-14,20	-606,50	542,80
2023-02-28	-3,15	-661,95	544,95
2022-11-27	7,90	-717,40	547,10
2022-08-27	-47,85	-744,10	404,20
2022-05-29	-103,60	-770,80	261,30
2022-02-28	-59,80	-647,40	271,90
2021-11-28	-16,00	-524,00	282,50
2021-08-28	68,55	-560,80	621,90
2021-05-30	153,10	-597,60	961,30
2021-02-28	189,25	-640,20	1 243,65
2020-11-29	225,40	-682,80	1 526,00
2020-08-29	222,95	-520,20	1 303,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -6,41.
p/książka dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 1,84.
p/tbv dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 4,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-01	-6,41	1,84	4,17
2025-03-01	-6,69	1,92	4,35
2024-12-01
2024-06-02	-9,75	2,03	3,44
2023-12-03
2023-09-03
2023-05-28	-7,29	1,72	2,39
2023-02-28
2022-11-27
2022-08-27
2022-05-29
2022-02-28	-4 559,11	595,29	834,50
2021-11-28	-9 256,04	739,39	999,99
2021-08-28	-13,00	1,04	1,40
2021-05-30	-13,98	1,04	1,41
2021-02-28	-14,17	1,04	1,19
2020-11-29	-15,27	1,03	1,19
2020-08-29	-15,46	1,71	2,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-01	-0,12	-0,16
2025-03-01	-0,12	-0,10
2024-12-01	0,00	-0,13
2024-06-02	-0,11	-0,12
2023-12-03	-0,11	-0,08
2023-09-03	-0,08	-0,05
2023-05-28	-0,14	-0,08
2023-02-28	-0,00	-0,00
2022-11-27	-0,00	-0,00
2022-08-27	-0,00	-0,00
2022-05-29	-0,00	-0,00
2022-02-28	-0,00	-0,00
2021-11-28	-0,00	-0,00
2021-08-28	-0,02	-0,07
2021-05-30	-0,03	-0,07
2021-02-28	-0,04	-0,08
2020-11-29	-0,06	-0,08
2020-08-29	-0,08	-0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,08.
ikra dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,22.
roic dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,12.
zdechlak dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-01	-0,08	-0,22	-0,12	-0,04	0,09
2025-03-01	-0,08		-0,12	-0,04	0,09
2024-12-01	0,00	0,00
2024-06-02	-0,07	-0,19	-0,09	-0,13	0,02
2023-12-03	-0,10	-0,25	-0,11	-0,07	0,01
2023-09-03	-0,10	-0,25	-0,13	-0,02	-0,00
2023-05-28	-0,11	-0,29	-0,13	-0,03	-0,00
2023-02-28	-0,11	-0,30	-0,13	-0,03	-0,00
2022-11-27	-0,08	-0,24	-0,11	-0,09	-0,01
2022-08-27	-0,09	-0,19	-0,10	-0,17	-0,03
2022-05-29	-0,05	-0,16	-0,08	-0,12	-0,02
2022-02-28	-0,05	-0,16	-0,08	-0,12	-0,02
2021-11-28	-0,05	-0,10	-0,06	0,05	0,05
2021-08-28	-0,05	-0,13	-0,04	0,15	0,05
2021-05-30	-0,05	-0,12	-0,04	0,24	0,06
2021-02-28	-0,06	-0,13	-0,04	0,33	0,07
2020-11-29	-0,05	-0,12	-0,04	0,30	0,07
2020-08-29	-0,09	-0,32	-0,06	0,42	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,28.
marża netto dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,28.
marża operacyjna dla Ocado Group plc od 1 czerwca 2025 to -0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-01	-0,28	-0,28	-0,28
2025-03-01	-0,28	-0,28	-0,28
2024-12-01
2024-06-02	-0,08	-0,11	-0,12
2023-12-03	0,37	-0,15	-0,14
2023-09-03	0,37	-0,18	-0,16
2023-05-28	0,38	-0,18	-0,16
2023-02-28	0,38	-0,18	-0,16
2022-11-27	0,38	-0,16	-0,15
2022-08-27	0,38	-0,14	-0,12
2022-05-29	0,37	-0,12	-0,10
2022-02-28	0,37	-0,12	-0,10
2021-11-28	0,37	-0,07	-0,03
2021-08-28	0,37	-0,06	-0,03
2021-05-30	0,36	-0,06	-0,03
2021-02-28	0,34	-0,06	0,00
2020-11-29	0,34	-0,06	-0,05
2020-08-29	0,34	-0,06	0,00