OBI Analiza finansowa akcji - Ondine Biomedical Inc. (AIM) Stock

Przegląd

Ondine Biomedical Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na opracowywaniu nieantybiotykowych terapii szeregu infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Firma Ondine, kluczowy innowator w technologii fotodezynfekcji, zyskała uznanie za swój sztandarowy projekt Steriwave™, antybakteryjną terapię fotodynamiczną zaprojektowaną w celu eliminacji patogenów z dróg nosowych, które są częstym rezerwuarem infekcji, szczególnie w warunkach szpitalnych. Celem firmy jest rozszerzenie zastosowania swojej technologii fotodezynfekcji w wielu środowiskach medycznych, aby przeciwdziałać wzrostowi superbakterii opornych na antybiotyki. Dzięki ciągłym badaniom i współpracy firma Ondine Biomedical Inc. przoduje w udoskonalaniu nieantybiotykowych terapii przeciwdrobnoustrojowych w celu poprawy wyników leczenia pacjentów i ograniczenia infekcji związanych z opieką zdrowotną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to 2,05. MM.
dochód operacyjny dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -19,44. MM.
dochód netto dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -19,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2,05	-19,44	-19,10
2024-09-30	1,84	-17,02	-16,69
2024-06-30	1,63	-14,61	-14,27
2024-03-31	1,42	-14,71	-14,34
2023-12-31	1,20	-14,80	-14,41
2023-09-30	1,00	-16,60	-16,56
2023-06-30	0,80	-18,39	-18,70
2023-03-31	0,72	-18,57	-19,04
2022-12-31	0,64	-18,76	-19,37
2022-09-30	0,75	-20,06	-36,71
2022-06-30	0,86	-21,36	-54,05
2022-03-31	1,71	-19,44	-52,07
2021-12-31	2,57	-17,52	-50,09
2020-12-31	1,79	-15,87	-16,27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	-0,10
2022-09-30	-0,22	-0,22
2022-06-30	-0,38	-0,38
2022-03-31	-0,47	-0,47
2021-12-31	-0,63
2020-12-31	-0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -15,49. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to 21,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-15,49	-0,01	21,74
2024-09-30	-14,03	-0,01	15,51
2024-06-30	-12,56	-0,01	9,28
2024-03-31	-13,11	-0,10	6,53
2023-12-31	-13,65	-0,18	3,79
2023-09-30	-14,89	-0,20	1,73
2023-06-30	-16,12	-0,22	-0,33
2023-03-31	-16,23	-0,26	-0,30
2022-12-31	-16,34	-0,31	-0,28
2022-09-30	-17,68	-0,30	19,75
2022-06-30	-19,01	-0,28	39,77
2022-03-31	-15,78	-0,18	40,83
2021-12-31	-12,54	-0,08	41,90
2020-12-31	-6,26	-0,10	6,75

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,18
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -2,49.
ikra dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -9,16.
roic dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -38,58.
zdechlak dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -8,69.
okroiczny dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -33,95.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-2,49	-9,16	-38,58	-8,69	-33,95
2024-09-30	-2,49	-8,00	-38,58	-8,69	-33,95
2024-06-30	-1,94	-3,46	-27,11	-12,62	-24,78
2024-03-31
2023-12-31	-1,13	-1,42	-3,21	-2,57	-2,89
2023-09-30	-0,74	-0,86	-3,63	-3,17	-3,13
2023-06-30	-0,77	-0,86	-3,49	-3,05	-3,01
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31			-2,82	0,14	-1,36
2022-09-30		-1,24	-2,82	0,14	-1,36
2022-06-30	-19,01		-2,35	0,88	-0,83
2022-03-31			0,00
2021-12-31			-1,68
2020-12-31			-13,30	0,26	-5,12

Gross Margins

marża brutto dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to 0,60.
marża netto dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -8,74.
marża operacyjna dla Ondine Biomedical Inc. od 31 grudnia 2024 to -8,94.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,60	-8,74	-8,94
2024-09-30	0,60	-8,74	-8,94
2024-06-30	0,59	-10,11	-10,37
2024-03-31	0,58	-11,98	-12,31
2023-12-31	0,49	-23,26	-22,87
2023-09-30	0,49	-23,26	-22,87
2023-06-30	0,45	-23,26	-22,87
2023-03-31
2022-12-31	0,46	-49,15	-26,86
2022-09-30	0,46	-49,15	-26,86
2022-06-30	0,49	-63,15	-24,95
2022-03-31		0,00	-11,35
2021-12-31		-19,50	-6,82
2020-12-31	0,36	-9,08	-8,86