NROP Analiza finansowa akcji - Neurones S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Neurones to francuska firma zajmująca się technologią informatyczną (IT) i doradztwem w zakresie zarządzania. Działa w trzech głównych sektorach: usług infrastrukturalnych, usług aplikacyjnych i konsultingu. Założona w 1984 roku firma Neurones rozrosła się i zarządza ponad 5000 klientów, oferując szereg usług, w tym transformację cyfrową, cyberbezpieczeństwo i usługi w chmurze. Do kluczowych projektów spółki należy zarządzanie infrastrukturą IT dla największych francuskich firm oraz wdrażanie rozwiązań cyfrowych dla organizacji sektora publicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 810,35. MM.
dochód operacyjny dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 77,83. MM.
dochód netto dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 52,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	810,35	77,83	52,56
2024-09-30	792,63	75,70	50,52
2024-06-30	774,91	73,56	48,49
2024-03-31	758,04	74,13	48,95
2023-12-31	741,17	74,69	49,41
2023-09-30	724,05	74,21	48,51
2023-06-30	706,93	73,72	47,61
2023-03-31	686,16	72,97	45,93
2022-12-31	665,38	72,22	44,24
2022-09-30	641,55	69,85	42,85
2022-06-30	617,73	67,47	41,46
2022-03-31	598,80	64,56	39,58
2021-12-31	579,88	61,64	37,71
2021-09-30	569,62	61,13	36,70
2021-06-30	559,36	60,63	35,70
2021-03-31	541,93	56,26	33,31
2020-12-31	524,49	51,89	30,92
2020-09-30	517,57	50,01	29,69
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,00	1,99
2024-03-31	2,02	2,01
2023-12-31	2,04	2,03
2023-09-30	2,00	2,00
2023-06-30	1,97	1,96
2023-03-31	1,90	1,89
2022-12-31	1,83	1,82
2022-09-30	1,77	1,77
2022-06-30	1,71	1,71
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,56	1,55
2021-09-30	1,52	1,51
2021-06-30	1,47	1,46
2021-03-31	1,38	1,36
2020-12-31		1,27
2020-09-30	1,22	1,22
2020-06-30	1,17	1,18
2020-03-31	1,22	1,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 84,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to -19,69. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to -34,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	84,38	-19,69	-34,48
2024-09-30	73,28	-24,68	-32,69
2024-06-30	62,18	-29,67	-30,91
2024-03-31	67,13	-25,62	-28,98
2023-12-31	72,08	-21,57	-27,06
2023-09-30	73,93	-16,70	-30,97
2023-06-30	75,79	-11,84	-34,88
2023-03-31	65,38	-12,05	-35,48
2022-12-31	54,97	-12,26	-36,08
2022-09-30	51,12	-12,78	-34,89
2022-06-30	47,26	-13,30	-33,70
2022-03-31	55,88	-11,96	-44,56
2021-12-31	64,50	-10,62	-55,42
2021-09-30	65,34	-9,29	-55,31
2021-06-30	66,17	-7,97	-55,19
2021-03-31	66,73	-7,99	-33,12
2020-12-31	67,29	-8,01	-11,05
2020-09-30	68,62	-9,33	-11,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,13	0,11	0,00	0,14
2024-09-30	0,07	0,13	0,11	0,00	0,14
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	0,03	0,15
2024-03-31	0,08	0,13	0,13	0,06	0,19
2023-12-31	0,08	0,14	0,12	0,06	0,18
2023-09-30	0,08	0,14	0,11	0,07	0,18
2023-06-30	0,08	0,14	0,11	0,07	0,18
2023-03-31	0,08	0,13	0,11	0,04	0,16
2022-12-31	0,08	0,13	0,11	0,01	0,13
2022-09-30	0,08	0,13	0,11	0,01	0,13
2022-06-30	0,08	0,13	0,11	0,00	0,12
2022-03-31	0,08	0,12	0,10	-0,00	0,14
2021-12-31	0,07	0,11	0,10	-0,00	0,17
2021-09-30	0,07	0,10	0,10	0,00	0,18
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,01	0,18
2021-03-31	0,06	0,10	0,09	0,07	0,18
2020-12-31	0,06	0,09	0,08	0,12	0,17
2020-09-30	0,06	0,09	0,08	0,12	0,17
2020-06-30	0,06	0,09	0,08	0,12	0,19
2020-03-31	0,06	0,09	0,08	0,12	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,47.
marża netto dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Neurones S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,47	0,06	0,09
2024-09-30	0,47	0,06	0,09
2024-06-30	0,47	0,06	0,10
2024-03-31	0,47	0,07	0,10
2023-12-31	0,74	0,07	0,10
2023-09-30	0,50	0,07	0,11
2023-06-30	0,50	0,07	0,11
2023-03-31	0,48	0,07	0,11
2022-12-31	0,74	0,07	0,11
2022-09-30	0,74	0,07	0,11
2022-06-30	0,48	0,07	0,11
2022-03-31	0,46	0,07	0,11
2021-12-31	0,44	0,07	0,11
2021-09-30	0,73	0,06	0,11
2021-06-30	0,44	0,06	0,11
2021-03-31	0,44	0,06	0,10
2020-12-31	0,44	0,06	0,10
2020-09-30	0,43	0,06	0,10
2020-06-30	0,14	0,06	0,09
2020-03-31	0,28	0,06	0,10