NOBIS Analiza finansowa akcji - Nobia AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Nobia AB z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w sektorze produkcji kuchni, zajmującym się przede wszystkim opracowywaniem, produkcją i sprzedażą rozwiązań kuchennych. Firma działa za pośrednictwem różnych znanych marek w całej Europie, w tym Magnet w Wielkiej Brytanii, Hygena we Francji i Marbodal w Szwecji, co odzwierciedla jej strategiczną segmentację rynku. Model biznesowy Nobia AB jest wzmocniony przez połączenie wewnętrznych zakładów produkcyjnych i sieci sklepów detalicznych, co pozwala jej kontrolować zarówno produkcję, jak i zaangażowanie klientów. Kluczowe projekty obejmowały w szczególności wdrożenie praktyk zrównoważonych środowiskowo w procesie produkcyjnym oraz cyfrową transformację doświadczeń w handlu detalicznym, wzmocnienie pozycji rynkowej i zajęcie się zarówno wygodą konsumentów, jak i problemami środowiskowymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 10 159,00. MM.
dochód operacyjny dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -100,00. MM.
dochód netto dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1 166,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10 159,00	-100,00	-1 166,00
2025-03-31	10 397,00	-254,00	-1 248,00
2024-12-31	10 538,00	-297,00	-1 343,00
2024-09-30	10 668,00	-509,00	-661,00
2024-06-30	10 887,00	-369,00	-538,00
2023-12-31	11 672,00	-386,00	-347,00
2023-09-30	12 810,00	-237,00	-339,00
2023-03-31	14 810,00	-67,00	-344,00
2022-12-31	14 929,00	218,00	-2,00
2022-09-30	14 658,00	574,00	310,00
2022-06-30	14 393,00	731,00	461,00
2022-03-31	14 125,00	1 013,00	702,00
2021-12-31	13 719,00	1 020,00	706,00
2021-09-30	13 660,00	1 031,00	649,00
2021-06-30	13 550,00	984,00	611,00
2021-03-31	12 669,00	587,00	297,00
2020-12-31	12 741,00	530,00	253,00
2020-09-30	12 736,00	422,00	314,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,46	-2,46
2024-09-30	-1,57	-1,57
2024-06-30	-1,83	-1,83
2023-12-31	-2,06	-2,07
2023-09-30	-2,01	-2,01
2023-03-31	-2,04	-2,05
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	1,84	1,84
2022-06-30	2,74	2,74
2022-03-31	4,17	4,16
2021-12-31	4,19	4,18
2021-09-30	3,85	3,84
2021-06-30	3,62	3,61
2021-03-31	1,76	1,76
2020-12-31	1,50	1,50
2020-09-30	1,86	1,85
2020-06-30	2,19	2,18
2020-03-31	4,24	4,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 576,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -370,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -172,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	576,00	-370,00	-172,00
2025-03-31	496,00	-455,00	-188,00
2024-12-31	210,00	727,00	-1 037,00
2024-09-30	191,00	246,00	-602,00
2024-06-30	388,00	-109,00	-904,00
2023-12-31	890,00	-1 677,00	868,00
2023-09-30	975,00	-1 676,00	605,00
2023-03-31	1 279,00	-1 636,00	-330,00
2022-12-31	919,00	-1 720,00	658,00
2022-09-30	1 051,00	-1 773,00	714,00
2022-06-30	1 529,00	-1 599,00	195,00
2022-03-31	1 520,00	-1 259,00	602,00
2021-12-31	1 540,00	-868,00	-932,00
2021-09-30	1 548,00	-473,00	-1 664,00
2021-06-30	1 698,00	-258,00	-2 319,00
2021-03-31	1 759,00	-193,00	-2 058,00
2020-12-31	2 068,00	-253,00	-1 423,00
2020-09-30	2 097,00	-341,00	-1 030,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,09.
roic dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zdechlak dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09		-0,14	-0,02	0,06
2025-03-31	-0,10	-0,29	-0,14	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,05	-0,31	-0,07	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,14
2024-06-30	-0,03	-0,08	-0,03	0,01	0,08
2023-12-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,10
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,02	0,07
2023-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,07	0,14
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,12
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,12
2022-06-30	0,04	0,11	0,05	0,02	0,18
2022-03-31	0,07	0,16	0,08	0,10	0,17
2021-12-31	0,07	0,18	0,10	-0,03	0,22
2021-09-30	0,06	0,16	0,10	-0,08	0,23
2021-06-30	0,05	0,15	0,09	-0,12	0,25
2021-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,07	0,25
2020-12-31	0,02	0,06	0,04	0,06	0,32
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,09	0,29
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,17	0,25
2020-03-31	0,06	0,17	0,08	0,08	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,12.
marża operacyjna dla Nobia AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	-0,12	-0,02
2025-03-31	0,36	-0,13	-0,03
2024-12-31	0,36	-0,05	-0,03
2024-09-30	0,35	-0,03	-0,01
2024-06-30	0,35	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,34	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,35	-0,02	-0,01
2023-03-31	0,35	-0,02	-0,00
2022-12-31	0,37	0,02	0,04
2022-09-30	0,37	0,02	0,04
2022-06-30	0,38	0,03	0,05
2022-03-31	0,39	0,05	0,07
2021-12-31	0,38	0,05	0,07
2021-09-30	0,39	0,05	0,08
2021-06-30	0,38	0,05	0,07
2021-03-31	0,36	0,02	0,05
2020-12-31	0,35	0,02	0,03
2020-09-30	0,36	0,02	0,03
2020-06-30	0,37	0,03	0,05
2020-03-31	0,38	0,05	0,07