NESTEH Analiza finansowa akcji - Neste Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Neste Oyj z siedzibą w Espoo w Finlandii jest znaczącym graczem w światowych sektorach energii odnawialnej i rafinacji ropy naftowej. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odnawialnego oleju napędowego i innych produktów odnawialnych, pozycjonując się jako lider w zakresie zrównoważonych rozwiązań. Kluczowym projektem, który się wyróżnia, jest inicjatywa Neste mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych produktów odnawialnych, czego przykładem jest rozbudowa rafinerii w Singapurze zakończona w 2021 roku. Posunięcie to znacząco zwiększyło zdolność Neste do zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na paliwa odnawialne. Ponadto firma aktywnie angażuje się we współpracę i przejęcia w celu wprowadzania innowacji i poprawy wydajności swojej oferty produktów odnawialnych, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiskowy i transformację energetyczną. Strategiczne skupienie się Neste na zrównoważonym rozwoju nie tylko jest zgodne z globalnymi celami klimatycznymi, ale także wspiera jej przewagę konkurencyjną na rynku odnawialnych źródeł energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to 20 720,00. MM.
dochód operacyjny dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -68,00. MM.
dochód netto dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -189,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20 720,00	-68,00	-189,00
2025-03-31	20 851,00	-203,00	-297,00
2024-12-31	20 635,00	19,00	-95,00
2024-09-30	21 371,00	555,00	441,00
2024-06-30	21 720,00	1 167,00	956,00
2024-03-31	22 429,00	1 591,00	1 358,00
2023-12-31	22 926,00	1 674,00	1 433,00
2023-09-30	23 184,00	1 837,00	1 547,00
2023-06-30	23 794,00	1 456,00	1 145,00
2023-03-31	25 482,00	1 916,00	1 487,00
2022-12-31	25 707,00	2 397,00	1 888,00
2022-09-30	24 112,00	2 336,00	1 830,00
2022-06-30	21 555,00	2 628,00	2 201,00
2022-03-31	17 539,00	2 322,00	2 034,00
2021-12-31	15 148,00	2 014,00	1 771,00
2021-09-30	11 815,00	1 690,00	1 320,00
2021-06-30	10 670,00	1 574,00	1 159,00
2021-03-31	10 219,00	1 319,00	886,00
2020-12-31	10 357,00	1 060,00	712,00
2020-09-30	11 298,00	1 818,00	1 640,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	0,57	0,56
2024-06-30	1,24	1,25
2024-03-31	1,77	1,77
2023-12-31	1,87	1,87
2023-09-30	2,01	2,01
2023-06-30	1,49	1,49
2023-03-31	1,94	1,94
2022-12-31	2,46	2,46
2022-09-30	2,38	2,38
2022-06-30	2,87	2,86
2022-03-31	2,65	2,64
2021-12-31	2,31	2,30
2021-09-30	1,72	1,72
2021-06-30	1,51	1,51
2021-03-31	1,15	1,16
2020-12-31	0,93	0,93
2020-09-30	2,14	2,13
2020-06-30	2,03	2,03
2020-03-31	2,21	2,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 697,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -1 191,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -301,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 697,00	-1 191,00	-301,00
2025-03-31	1 266,00	-1 452,00	-3,00
2024-12-31	1 183,00	-1 496,00	-314,00
2024-09-30	943,00	-1 303,00	-158,00
2024-06-30	1 447,00	-1 388,00	-296,00
2024-03-31	1 858,00	-1 358,00	-892,00
2023-12-31	2 279,00	-1 528,00	-441,00
2023-09-30	2 330,00	-1 457,00	-455,00
2023-06-30	2 376,00	-1 926,00	-538,00
2023-03-31	2 213,00	-1 746,00	457,00
2022-12-31	1 197,00	-1 588,00	-37,00
2022-09-30	1 658,00	-1 921,00	-258,00
2022-06-30	1 196,00	-1 268,00	-86,00
2022-03-31	1 508,00	-1 312,00	-750,00
2021-12-31	1 994,00	-1 483,00	-377,00
2021-09-30	2 099,00	-1 244,00	-275,00
2021-06-30	2 216,00	-1 217,00	-371,00
2021-03-31	1 711,00	-1 218,00	-452,00
2020-12-31	2 057,00	-1 039,00	-961,00
2020-09-30	1 746,00	-853,00	-808,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,04	-0,01	-0,05	0,09
2024-12-31	0,03	-0,01	0,04	-0,04	0,08
2024-09-30	0,06	0,05	0,08	-0,02	0,12
2024-06-30	0,09	0,18	0,11	-0,03	0,16
2024-03-31	0,10	0,17	0,11	0,02	0,18
2023-12-31	0,10	0,20	0,13	0,03	0,20
2023-09-30	0,07	0,15	0,10	-0,01	0,21
2023-06-30	0,07	0,15	0,10	-0,01	0,20
2023-03-31	0,11	0,21	0,13	0,08	0,19
2022-12-31	0,16	0,28	0,18	-0,05	0,16
2022-09-30	0,16	0,28	0,18	-0,05	0,16
2022-06-30	0,20	0,36	0,22	-0,01	0,12
2022-03-31	0,19	0,36	0,23	-0,06	0,17
2021-12-31	0,18	0,30	0,20	0,02	0,23
2021-09-30	0,14	0,21	0,16	0,07	0,25
2021-06-30	0,13	0,20	0,15	0,08	0,28
2021-03-31	0,09	0,15	0,12	0,01	0,23
2020-12-31	0,07	0,12	0,10	0,01	0,28
2020-09-30	0,19	0,34	0,22	0,01	0,23
2020-06-30	0,18	0,34	0,22	-0,04	0,18
2020-03-31	0,20	0,34	0,23	0,02	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Neste Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	-0,01	-0,01
2025-03-31	0,11	-0,00	0,00
2024-12-31	0,12	0,02	0,03
2024-09-30	0,15	0,04	0,05
2024-06-30	0,16	0,06	0,07
2024-03-31	0,17	0,06	0,07
2023-12-31	0,16	0,07	0,08
2023-09-30	0,14	0,05	0,06
2023-06-30	0,14	0,05	0,06
2023-03-31	0,14	0,06	0,08
2022-12-31	0,17	0,08	0,10
2022-09-30	0,17	0,08	0,10
2022-06-30	0,20	0,11	0,13
2022-03-31	0,23	0,13	0,15
2021-12-31	0,22	0,12	0,13
2021-09-30	0,25	0,11	0,14
2021-06-30	0,27	0,11	0,15
2021-03-31	0,25	0,09	0,13
2020-12-31	0,21	0,06	0,07
2020-09-30	0,27	0,15	0,16
2020-06-30	0,25	0,13	0,15
2020-03-31	0,24	0,12	0,15