NBPU Analiza finansowa akcji - NB Private Equity Partners Limited (LSE) Stock

Przegląd

NB Private Equity Partners Limited jest spółką inwestycyjną z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującą się głównie branżą private equity. Firma specjalizuje się w bezpośrednich inwestycjach kapitałowych, inwestycjach w fundusze i inwestycjach dochodowych, koncentrując się głównie na inwestycjach private equity średniej wielkości na całym świecie. Istotna część podejścia inwestycyjnego firmy obejmuje angażowanie kapitału w zarządzających funduszami, którzy skupiają się na wykupach, kapitale wzrostu i możliwościach związanych z kapitałem wysokiego ryzyka. Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi NB Private Equity Partners strategicznie pozycjonuje się w różnych sektorach, kładąc nacisk na znaczny długoterminowy wzrost kapitału. Działalność firmy obejmuje szerokie spektrum inwestycji typu private equity, wykorzystując swoją rozległą sieć kontaktów i wiedzę specjalistyczną do wybierania inwestycji zapewniających solidne zyski i zarządzania nimi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 8,53. MM.
dochód operacyjny dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to -15,16. MM.
dochód netto dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 16,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	8,53	-15,16	16,83
2024-09-30	9,41	-14,74	-2,66
2024-06-30	10,30	-14,32	-22,14
2024-03-31	8,68	-16,34	2,46
2023-12-31	7,05	-18,37	27,07
2023-09-30	5,96	-19,34	47,66
2023-06-30	4,87	-20,32	68,25
2023-03-31	4,71	-20,70	-20,35
2022-12-31	4,54	-21,09	-108,95
2022-09-30	4,32	-22,11	-33,44
2022-06-30	4,10	-23,13	42,07
2022-03-31	4,91	-22,11	252,13
2021-12-31	5,73	-21,08	462,20
2021-09-30	7,00	-18,01	487,76
2021-06-30	8,27	-14,93	513,32
2021-03-31	8,86	-12,79	348,94
2020-12-31	9,45	-10,66	184,56
2020-09-30	10,12	-9,63	85,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,48	-0,48
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,58
2023-09-30	1,02	1,02
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	-0,44	-0,44
2022-12-31	-2,33
2022-09-30	-0,71	-0,71
2022-06-30	0,90	0,90
2022-03-31	5,39	5,39
2021-12-31	9,88
2021-09-30	10,43	10,43
2021-06-30	10,98	10,98
2021-03-31	7,46	7,46
2020-12-31	3,95
2020-09-30	1,82	1,82
2020-06-30	-0,29	-0,29
2020-03-31	0,68	0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 156,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to -133,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	156,11		-133,97
2024-09-30	89,98		-51,64
2024-06-30	23,85		30,70
2024-03-31	13,14		35,92
2023-12-31	2,43		41,15
2023-09-30	23,14		-32,88
2023-06-30	43,85		-106,91
2023-03-31	27,37		-109,49
2022-12-31	10,89		-112,07
2022-09-30	49,20		-76,61
2022-06-30	87,51		-41,16
2022-03-31	131,92		-52,02
2021-12-31	176,32		-62,88
2021-09-30	158,63		-93,00
2021-06-30	140,94		-123,12
2021-03-31	87,51		-81,85
2020-12-31	34,09		-40,58
2020-09-30	-13,59		7,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	33,51		0,69
2023-12-31	19,03	0,69	0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,03	0,01
2023-12-31	0,05	0,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
roic dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zdechlak dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,02	0,04	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,00	-0,02	0,04	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,02
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,07	0,05	0,05	-0,05	0,03
2023-03-31		0,00	0,00	-0,07
2022-12-31	0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,03
2022-09-30	0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,03
2022-06-30	0,30	0,03	0,03	0,03	0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,41	0,44	0,28	0,07	0,09
2021-09-30	0,38	0,46	0,30	0,04	0,09
2021-06-30	0,46	0,60	0,34	0,01	0,09
2021-03-31	0,32	0,41	0,23	0,00	0,06
2020-12-31	0,17	0,21	0,15	-0,01	0,03
2020-09-30	0,08	0,10	0,07	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,06
2020-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to -2,15.
marża operacyjna dla NB Private Equity Partners Limited od 31 grudnia 2024 to -1,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-2,15	-1,39
2024-09-30	1,00	-2,15	-1,39
2024-06-30	1,00	0,28	-1,88
2024-03-31	1,00	3,84	-2,60
2023-12-31	1,00	7,99	-3,24
2023-09-30
2023-06-30	1,00	14,00	-4,17
2023-03-31		0,00	-4,40
2022-12-31	1,00	-7,73	-5,11
2022-09-30	1,00	-7,73	-5,11
2022-06-30	1,00	10,25	-5,64
2022-03-31		0,00	-4,50
2021-12-31	1,00	80,72	-3,68
2021-09-30	1,00	69,72	-2,57
2021-06-30	1,00	62,10	-1,81
2021-03-31	1,00	39,38	-1,44
2020-12-31	1,00	19,52	-1,13
2020-09-30	1,00	8,44	-0,95
2020-06-30	1,00	-1,28	-0,80
2020-03-31	1,00	2,76	-0,65