NASO Analiza finansowa akcji - Norwegian Air Shuttle ASA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Norweski Air Shuttle ASA z siedzibą w Norwegii działa w branży lotniczej, koncentrując się przede wszystkim na tanich podróżach lotniczych. Założona w 1993 roku linia lotnicza rozrosła się, aby obsługiwać szeroką gamę międzynarodowych połączeń, przede wszystkim w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Norweski Air Shuttle wdrożył kilka inicjatyw strategicznych, w szczególności znaczące inwestycje w oszczędne samoloty, co plasuje go na pozycji jednego z liderów w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Do najważniejszych projektów firmy zalicza się rozbudowę sieci połączeń długodystansowych oraz ciągłą modernizację floty o Boeingi 787 Dreamliner, co odzwierciedla jej skupienie się na efektywności kosztowej i poprawie komfortu pasażerów. Jednak linia lotnicza stanęła w obliczu wyzwań finansowych, w tym wysiłków restrukturyzacyjnych i cięć kosztów, aby przetrwać okresy trudności finansowych i zachować konkurencyjność na światowym rynku lotniczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 36 696,50. MM.
dochód operacyjny dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 2 428,30. MM.
dochód netto dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 1 957,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	36 696,50	2 428,30	1 957,10
2025-03-31	35 754,50	1 966,30	1 502,10
2024-12-31	35 316,90	2 167,50	1 355,10
2024-09-30	33 429,70	2 455,40	1 730,50
2024-06-30	30 627,00	2 491,70	1 765,40
2024-03-31	27 889,50	2 547,40	1 826,20
2023-12-31	25 539,30	2 267,50	1 736,90
2023-09-30	24 195,50	1 857,70	1 465,30
2023-06-30	22 663,60	719,10	335,90
2023-03-31	20 806,40	-672,30	1 046,30
2022-12-31	18 869,30	-604,30	1 005,50
2022-09-30	16 281,40	-1 552,60	1 236,30
2022-06-30	11 204,30	-2 880,10	495,30
2022-03-31	6 669,50	-2 905,00	2 025,90
2021-12-31	5 067,80	-3 518,40	1 870,50
2021-09-30	3 047,80	-3 466,60	-14 868,90
2021-06-30	2 430,70	-5 983,60	-16 057,70
2021-03-31	5 782,10	-7 755,50	-21 538,25
2020-12-31	9 095,60	-8 831,20	-23 050,90
2020-09-30	17 370,30	-9 183,50	-8 298,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,26	1,20
2024-09-30	1,65	1,54
2024-06-30
2024-03-31	1,78	1,61
2023-12-31	1,70	1,54
2023-09-30	1,44	1,33
2023-06-30	0,23	0,29
2023-03-31	1,01	0,92
2022-12-31	0,99	0,89
2022-09-30	1,23	1,08
2022-06-30	0,48	0,37
2022-03-31	2,66	2,18
2021-12-31	3,52	2,68
2021-09-30	-49,71	-49,65
2021-06-30	-148,62	-147,93
2021-03-31	-699,33	-699,00
2020-12-31	-1 022,11	-1 022,11
2020-09-30	-613,63	-613,64
2020-06-30	-1 131,44	-1 131,42
2020-03-31	-891,75	-892,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7 125,10	-4 884,70	-3 247,60
2024-12-31	6 946,00	-3 214,80	-3 397,10
2024-09-30	7 462,90	-2 216,30	-3 172,80
2024-06-30	7 561,50	-1 907,70	-3 503,20
2024-03-31	6 726,40	-1 714,60	-3 224,60
2023-12-31	5 257,50	-577,90	-2 967,40
2023-09-30	4 375,90	-335,60	-2 876,00
2023-06-30	4 870,60	-905,20	-2 201,20
2023-03-31	3 932,10	-1 012,60	-1 981,00
2022-12-31	2 425,70	-801,30	-1 561,10
2022-09-30	2 487,10	-537,00	-1 330,30
2022-06-30	1 223,20	100,10	-1 170,20
2022-03-31	478,00	235,50	4 637,00
2021-12-31	139,10	222,60	4 784,40
2021-09-30	-686,90	-35,90	4 962,80
2021-06-30	-2 420,90	-104,80	5 063,80
2021-03-31	-1 927,20	1 281,20	-916,50
2020-12-31	-1 390,90	2 662,10	-1 627,50
2020-09-30	-711,70	4 643,40	-3 377,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,36.
roic dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,36	0,07	-0,05	0,33
2025-03-31	0,04	0,28	0,06	0,02	0,30
2024-12-31	0,06	0,23	0,08	0,09	0,33
2024-09-30	0,06	0,28	0,08	0,08	0,31
2024-06-30	0,06	0,58	0,08	0,08	0,31
2024-03-31	0,08	0,41	0,09	0,09	0,27
2023-12-31	0,06	0,30	0,07	0,06	0,22
2023-09-30	0,01	0,09	0,02	0,11	0,29
2023-06-30	0,01	0,09	0,02	0,11	0,29
2023-03-31	0,05	0,46	0,07	0,07	0,25
2022-12-31	0,07	0,49	0,08	0,04	0,16
2022-09-30	0,07	0,49	0,08	0,04	0,16
2022-06-30	0,03	0,32	0,04	0,00	0,09
2022-03-31	0,04		0,17	0,43	0,04
2021-12-31	0,04		0,15	0,40	0,01
2021-09-30	-0,19	-1,34	-1,38	0,39	-0,06
2021-06-30	-0,19	-1,31	-1,44	0,22	-0,22
2021-03-31	-0,26	-1,76	-0,76	-0,06	-0,07
2020-12-31	-0,27	-5,59	-0,81	-0,02	-0,05
2020-09-30	-0,09	-1,58	-0,13	0,01	-0,01
2020-06-30	-0,06	-1,94	-0,09	0,05	0,04
2020-03-31	-0,03	-0,92	-0,04	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Norwegian Air Shuttle ASA od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,04	0,05
2025-03-31	0,13	0,04	0,05
2024-12-31	0,18	0,05	0,07
2024-09-30	0,20	0,07	0,09
2024-06-30	0,20	0,07	0,09
2024-03-31	0,14	0,07	0,09
2023-12-31	0,14	0,06	0,08
2023-09-30	0,11	0,02	0,03
2023-06-30	0,11	0,02	0,03
2023-03-31	0,04	0,05	-0,03
2022-12-31	0,05	0,08	-0,10
2022-09-30	0,05	0,08	-0,10
2022-06-30	-0,07	0,04	-0,26
2022-03-31	-0,21	0,30	-0,43
2021-12-31	-0,42	0,37	-0,55
2021-09-30	-0,95	-4,66	-0,92
2021-06-30	-1,80	-6,30	-2,26
2021-03-31	-0,94	-3,78	-1,36
2020-12-31	-0,66	-2,53	-1,20
2020-09-30	-0,21	-0,48	-0,47
2020-06-30	0,07	-0,18	-0,11
2020-03-31	0,14	-0,07	-0,01