NANO Analiza finansowa akcji - Nanoco Group plc (LSE) Stock

Przegląd

Nanoco Group plc to firma technologiczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji kropek kwantowych i innych nanomateriałów. Innowacyjne produkty firmy znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym w wyświetlaczach elektronicznych, oświetleniu i bioobrazowaniu. Nanoco uplasowało się w czołówce sektora kropek kwantowych, koncentrując się na tworzeniu nietoksycznych, wolnych od kadmu kropek kwantowych, co rozwiązuje problemy środowiskowe i zdrowotne związane z tradycyjnymi technologiami kropek kwantowych. Kluczowe projekty obejmowały partnerstwa z dużymi producentami elektroniki oraz umowy rozwojowe z różnymi podmiotami globalnymi, których celem było udoskonalenie zastosowania kropek kwantowych w wyświetlaczach elektronicznych nowej generacji i innych zaawansowanych technologicznie zastosowaniach. Praca firmy ma kluczowe znaczenie w przekształcaniu cech wizualnych i materiałowych produktów konsumenckich poprzez poprawę jakości kolorów i skuteczności działania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to 7,37. MM.
dochód operacyjny dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -1,12. MM.
dochód netto dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -4,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	7,37	-1,12	-4,05
2024-10-31	7,62	-0,55	-2,65
2024-07-31	7,87	0,03	-1,25
2024-04-30	7,94	-1,13	6,83
2024-01-31	8,01	-2,28	14,92
2023-10-31	6,82	-3,27	13,00
2023-07-31	5,62	-4,27	11,09
2023-04-30	4,27	-4,06	3,19
2023-01-31	2,93	-3,86	-4,71
2022-10-31	2,70	-3,89	-4,71
2022-07-31	2,47	-3,91	-4,70
2022-04-30	2,33	-4,04	-4,44
2022-01-31	2,19	-4,17	-4,19
2021-10-31	2,14	-4,42	-4,29
2021-07-31	2,09	-4,67	-4,39
2021-04-30	2,05	-5,49	-4,92
2021-01-31	2,00	-6,31	-5,45
2020-10-31	2,93	-6,19	-5,26
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31	-0,02	-0,02
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,00	-0,00
2024-04-30	0,02	0,02
2024-01-31	0,05	0,04
2023-10-31	0,04	0,04
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,02	-0,02
2022-07-31	-0,02	-0,02
2022-04-30	-0,01	-0,01
2022-01-31	-0,01	-0,01
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31	-0,01
2021-04-30	-0,02	-0,02
2021-01-31	-0,02	-0,02
2020-10-31	-0,02	-0,02
2020-07-31	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -4,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -39,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	-4,35	0,33	-39,99
2024-10-31	23,57	-0,24	-39,45
2024-07-31	51,48	-0,82	-38,92
2024-04-30	38,15	16,26	-22,03
2024-01-31	24,81	33,33	-5,15
2023-10-31	-1,51	33,76	-5,11
2023-07-31	-27,84	34,18	-5,08
2023-04-30	-14,15	16,97	-0,10
2023-01-31	-0,47	-0,23	4,87
2022-10-31	-1,12	-0,16	4,83
2022-07-31	-1,78	-0,08	4,79
2022-04-30	-2,60	-0,11	3,61
2022-01-31	-3,42	-0,14	2,44
2021-10-31	-3,39	-0,24	2,38
2021-07-31	-3,36	-0,34	2,31
2021-04-30	-3,22	-0,45	2,32
2021-01-31	-3,09	-0,55	2,33
2020-10-31	-3,31	-0,62	2,37
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -13,24.
p/książka dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,98.
p/tbv dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	-13,24	-0,98	-0,93
2024-10-31
2024-07-31	1,61	1,28	1,35
2024-04-30	2,12	1,69	1,78
2024-01-31	6,32	4,27	4,53
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-2 581,12	2 797,30	4 460,45
2022-04-30
2022-01-31	-1 321,92	1 903,62	29 947,65
2021-10-31
2021-07-31	-7,65	12,32	193,82
2021-04-30	-2 511,64	4 046,44	63 658,50
2021-01-31	-7,16	7,14	20,48
2020-10-31	-7,40	5,35	10,74
2020-07-31	-2 276,58	1 644,77	3 516,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,50.
zysk (3 lata)/ew dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,96.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	-0,50	-0,96
2024-10-31	0,00	0,13
2024-07-31	-0,46	-0,20
2024-04-30	-0,61	-0,16
2024-01-31	0,14	-0,00
2023-10-31	0,20	-0,00
2023-07-31	-0,09	-0,09
2023-04-30	-0,09	-0,09
2023-01-31	-0,00	-0,00
2022-10-31	-0,00	-0,00
2022-07-31	-0,00	-0,00
2022-04-30	-0,00	-0,00
2022-01-31	-0,00	-0,00
2021-10-31	0,00	-0,00
2021-07-31	-0,15	-0,15
2021-04-30	-0,00	-0,00
2021-01-31	-0,17	-0,17
2020-10-31	-0,18	-0,19
2020-07-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,02.
ikra dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	-0,02	-0,22
2024-10-31	0,00	0,00
2024-07-31	0,29	-0,08	0,58	2,08	0,97
2024-04-30	0,29	0,91	0,58	2,08	0,97
2024-01-31	1,03	5,19	0,65	2,34	1,09
2023-10-31	1,03	4,52	0,57	1,20	-0,07
2023-07-31	-0,44	2,56	0,49	0,06	-1,23
2023-04-30	-0,71	-3,51	-0,52	0,46	-0,05
2023-01-31	-0,70	-3,51	-0,53	0,48	-0,05
2022-10-31	-0,70	-3,50	-0,53	0,40	-0,13
2022-07-31	-0,51	-1,54	-0,56	0,35	-0,21
2022-04-30	-0,52	-0,80	-0,78	-0,21	-0,64
2022-01-31	-0,55	-0,80	-0,81	-0,22	-0,47
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	-0,41	-0,70	-0,68	-0,18	-0,44
2021-04-30	-0,41	-0,70	-0,68	-0,18	-0,44
2021-01-31	-0,49	-0,77	-0,80	-0,24	-0,50
2020-10-31	-0,34	-0,61	-0,59	-0,21	-0,41
2020-07-31	-0,36	-0,60	-0,59	-0,21	-0,41

Gross Margins

marża brutto dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,85.
marża netto dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Nanoco Group plc od 31 stycznia 2025 to -0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,85	-0,16	-0,01
2024-10-31
2024-07-31	0,90	1,86	-6,44
2024-04-30	0,90	1,86	-6,44
2024-01-31	0,85	1,97	-9,56
2023-10-31	0,85	1,91	-7,72
2023-07-31	0,79	1,97	-9,56
2023-04-30	0,79	-1,61	-1,32
2023-01-31	0,83	-1,61	-1,32
2022-10-31	0,83	-1,74	-1,44
2022-07-31	0,83	-1,90	-1,93
2022-04-30	0,90	-1,92	-1,91
2022-01-31	0,90	-1,92	-1,91
2021-10-31
2021-07-31	0,85	-2,40	-2,69
2021-04-30	0,85	-2,40	-2,69
2021-01-31	0,87	-1,79	-2,01
2020-10-31	0,91	-1,32	-1,53
2020-07-31	0,91	-1,32	-1,53