N91 Analiza finansowa akcji - Ninety One Group (LSE) Stock

Przegląd

Ninety One Group to niezależna, aktywna globalna firma zarządzająca aktywami z siedzibą w Republice Południowej Afryki. Firma została założona w 1991 roku w Cape Town, wcześniej znana była jako Investec Asset Management. Ninety One działa w branży usług finansowych, koncentrując się przede wszystkim na dostarczaniu wyróżniających się strategii inwestycyjnych obejmujących akcje, instrumenty o stałym dochodzie, wiele aktywów i rozwiązania alternatywne. Firma szczyci się podejściem skoncentrowanym na kliencie, zakorzenionym w głębokim zrozumieniu rynków międzynarodowych i wschodzących. Kluczowe inicjatywy obejmują zrównoważone inwestowanie, ze szczególnym naciskiem na praktyki odpowiedzialnej własności, dostosowane do promowania długoterminowej wartości. Ta strategiczna orientacja odzwierciedla zaangażowanie Ninety One w nie tylko zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych swoich klientów, ale także stawienie czoła szerszym wyzwaniom społecznym poprzez innowacyjne rozwiązania finansowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 594,60. MM.
dochód operacyjny dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 185,80. MM.
dochód netto dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 150,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	594,60	185,80	150,10
2024-12-31	589,55	189,75	151,75
2024-09-30	584,50	193,70	153,40
2024-06-30	586,50	197,40	158,65
2024-03-31	588,50	201,10	163,90
2023-12-31	593,05	199,10	161,15
2023-09-30	597,60	197,10	158,40
2023-06-30	612,35	200,85	161,10
2023-03-31	627,10	204,60	163,80
2022-12-31	643,20	220,50	176,20
2022-09-30	659,30	236,40	188,60
2022-06-30	661,60	242,00	196,95
2022-03-31	663,90	247,60	205,30
2021-12-31	660,05	237,10	194,30
2021-09-30	656,20	225,60	183,30
2021-06-30	640,65	212,85	168,85
2021-03-31	625,10	200,10	154,40
2020-12-31	616,45	198,65	155,15
2020-09-30	607,80	197,20	155,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,23	0,22
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,19	0,18
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,17	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 318,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to -7,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to -165,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	318,40	-7,80	-165,40
2024-12-31	255,40	-6,75	-166,00
2024-09-30	192,40	-5,70	-166,60
2024-06-30	182,10	-5,05	-165,20
2024-03-31	171,80	-4,40	-163,80
2023-12-31	142,65	-1,80	-163,35
2023-09-30	113,50	0,80	-162,90
2023-06-30	93,70	1,60	-163,60
2023-03-31	73,90	2,40	-164,30
2022-12-31	25,30	114,80	-167,30
2022-09-30	-23,30	227,20	-170,30
2022-06-30	104,50	128,20	-158,00
2022-03-31	232,30	29,20	-145,70
2021-12-31	525,95	-293,70	-137,70
2021-09-30	400,00	-194,30	-129,70
2021-06-30	429,70	-301,50	-99,30
2021-03-31	459,40	-408,70	-68,90
2020-12-31	600,10	-539,15	-107,80
2020-09-30	740,80	-669,60	-146,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 6,01.
p/książka dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 2,65.
p/tbv dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 2,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	6,01	2,65	2,65
2024-12-31	5,77	2,54	2,54
2024-09-30	6,62	2,95	2,95
2024-06-30	9,21	4,10	4,11
2024-03-31	9,55	4,19	4,19
2023-12-31	10,44	4,90	4,90
2023-09-30	10,73	5,12	5,12
2023-06-30	9,41	4,49	4,49
2023-03-31	9,26	4,34	4,34
2022-12-31	9,21	5,13	5,13
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,35.
zysk (3 lata)/ew dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,35	0,36
2024-12-31	0,37	0,39
2024-09-30	0,31	0,31
2024-06-30	0,19	0,20
2024-03-31	0,18	0,20
2023-12-31	0,15	0,17
2023-09-30	0,15	0,16
2023-06-30	0,17	0,19
2023-03-31	0,19	0,20
2022-12-31	0,17	0,16
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,42.
roic dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,35.
zdechlak dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,44.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,42	0,35	0,05	0,44
2024-12-31	0,01	0,41	0,35	0,05	0,44
2024-09-30	0,02	0,45	0,35	-0,03	0,37
2024-06-30	0,02	0,47	0,35	-0,03	0,37
2024-03-31	0,01	0,46	0,37	-0,11	0,32
2023-12-31	0,01	0,47	0,36	-0,17	0,25
2023-09-30	0,01	0,48	0,37	-0,22	0,21
2023-06-30	0,01	0,48	0,37	-0,22	0,21
2023-03-31	0,01	0,48	0,36	-0,26	0,16
2022-12-31	0,02	0,66	0,42	0,08	1,70
2022-09-30	0,02	0,66	0,42	0,08	1,70
2022-06-30	0,02	0,69	0,44	0,18	1,58
2022-03-31	0,02	0,81	0,46	0,27	1,45
2021-12-31	0,02	0,72	0,43	0,23	1,01
2021-09-30	0,02	0,84	0,46	0,21	1,01
2021-06-30	0,02	0,78	0,42	0,12	1,08
2021-03-31	0,02	1,02	0,42	0,03	1,26
2020-12-31	0,02	1,03	0,43	0,11	1,65
2020-09-30	0,02	0,77	0,48	-0,23	2,26
2020-06-30	0,02	0,77	0,48	-0,10	2,37
2020-03-31	0,02	0,79	0,61	0,05	3,22

Gross Margins

marża brutto dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,50.
marża netto dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Ninety One Group od 31 marca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,50	0,26	0,33
2024-12-31	0,50	0,26	0,33
2024-09-30	0,50	0,28	0,34
2024-06-30	0,50	0,28	0,34
2024-03-31	0,49	0,27	0,34
2023-12-31	0,55	0,27	0,31
2023-09-30	0,55	0,26	0,32
2023-06-30	0,55	0,26	0,31
2023-03-31	0,55	0,26	0,32
2022-12-31	0,58	0,29	0,36
2022-09-30	0,58	0,29	0,36
2022-06-30	0,58	0,30	0,37
2022-03-31	0,58	0,31	0,37
2021-12-31	0,56	0,29	0,36
2021-09-30	0,54	0,28	0,34
2021-06-30	0,53	0,26	0,33
2021-03-31	0,52	0,25	0,32
2020-12-31	0,54	0,25	0,32
2020-09-30	0,32	0,26	0,33
2020-06-30	0,32	0,26	0,32
2020-03-31	0,55	0,25	0,32