MVIR Analiza finansowa akcji - Marwyn Value Investors Limited (LSE) Stock

Przegląd

Marwyn Value Investors Limited to brytyjska firma inwestycyjna zajmująca się przede wszystkim przejmowaniem i strategicznym rozwojem przedsiębiorstw z różnych sektorów. Mając siedzibę w Wielkiej Brytanii, firma działa koncentrując się na wykorzystaniu znacznych usprawnień operacyjnych i możliwości wzrostu w ramach swoich inwestycji. Marwyn koncentruje się na maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy poprzez bezpośrednie, długoterminowe inwestycje w niedowartościowane spółki, które posiadają znaczny potencjał skalowalnego wzrostu. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania i rygorystyczną alokację kapitału, aby przekształcić te podmioty w liderów w swoich branżach. Podejście firmy łączy intensywne badanie due diligence z jasną ścieżką tworzenia wartości, co czyni ją znaczącym graczem na brytyjskim rynku inwestycji w wartość

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 18,68. MM.
dochód operacyjny dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 18,68. MM.
dochód netto dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 18,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	18,68	18,68	18,67
2024-09-30	17,51	17,51	17,51
2024-06-30	16,34	16,34	16,34
2024-03-31	10,60	10,60	10,60
2023-12-31	4,87	4,87	4,86
2023-09-30	4,28	4,28	4,28
2023-06-30	3,70	3,70	3,70
2023-03-31	2,87	2,87	2,87
2022-12-31	2,05	2,05	2,05
2022-09-30	0,23	0,23	0,23
2022-06-30	-1,59	-1,59	-1,59
2022-03-31	8,75	8,75	8,75
2021-12-31	19,09	19,09	19,09
2021-09-30	18,71	18,71	18,71
2021-06-30	18,33	18,33	18,33
2021-03-31	8,57	8,57	8,57
2020-12-31	-1,20	-1,20	-1,20
2020-09-30	-13,70	-13,70	-13,70
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,29	0,29
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,34	0,34
2021-09-30	0,33	0,33
2021-06-30
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,23	-0,23
2020-03-31	-0,42	-0,42

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 5,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to -5,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	5,03		-5,03
2024-09-30	5,47		-5,47
2024-06-30	5,91		-5,91
2024-03-31	5,91		-5,91
2023-12-31	5,91		-5,91
2023-09-30	5,47		-5,47
2023-06-30	5,03		-5,03
2023-03-31	5,03		-5,03
2022-12-31	5,03		-5,03
2022-09-30	8,22		-8,22
2022-06-30	11,40		-11,40
2022-03-31	11,41		-11,41
2021-12-31	11,42		-11,42
2021-09-30	7,39		-7,39
2021-06-30	3,37		-3,37
2021-03-31	2,10		-2,10
2020-12-31	0,84		-0,84
2020-09-30	2,47		-2,47
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,16		0,15	0,00	0,06
2024-09-30	0,16		0,15	0,00	0,06
2024-06-30	0,11		0,10	0,00	0,06
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,04	0,04	0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	0,00	0,05
2023-06-30	0,00	0,04	0,04	0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,08
2022-09-30		0,00	0,00	0,00	0,08
2022-06-30	0,17	-0,01	-0,02	-0,00	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,19	0,20	0,18	-0,00	0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,18	0,18	0,16	-0,00	0,03
2021-03-31	0,09	0,09	0,08	0,00	0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,01
2020-09-30	-0,13	-0,13	-0,14	0,00	0,03
2020-03-31	-0,19	-0,19	-0,27	0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża operacyjna dla Marwyn Value Investors Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	1,00	1,00
2024-09-30	1,00	1,00	1,00
2024-06-30	1,00	1,00	1,00
2024-03-31	1,00	1,00	1,00
2023-12-31	1,00	1,00	1,00
2023-09-30	1,00	1,00	1,00
2023-06-30		1,00	1,00
2023-03-31		0,00	1,00
2022-12-31	1,00	1,00	1,00
2022-09-30	1,00	1,00	1,00
2022-06-30	1,00	1,00	1,00
2022-03-31		0,00	1,00
2021-12-31	1,00	1,00	1,00
2021-09-30		0,00	1,00
2021-06-30	1,00	1,00	1,00
2021-03-31	1,00	1,00	1,00
2020-12-31	1,00	1,00	1,00
2020-09-30	1,00	1,00	1,00
2020-03-31	1,00	1,00	1,00