MTLNL Analiza finansowa akcji - Metlen Energy & Metals PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Mytilineos SA to globalny konglomerat przemysłowy z siedzibą w Grecji, zajmujący się przede wszystkim sektorami metalurgii, energetyki i gazu oraz zrównoważonymi rozwiązaniami inżynieryjnymi. Firma, założona w 1990 roku, znacznie rozszerzyła swoją działalność w tych kluczowych obszarach, przyczyniając się do znacznego wzrostu projektów związanych z energią odnawialną i działalnością w zakresie gazu ziemnego. W sektorze metalurgicznym Mytilineos wyróżnia się produkcją aluminium, plasując się wśród najbardziej opłacalnych producentów na świecie. Jej segment energetyki i gazu zarządza kilkoma projektami z zakresu energii cieplnej i odnawialnej, co wzmacnia jej reputację w zakresie promowania zrównoważonego rozwoju. Ponadto Mytilineos aktywnie rozwija projekty infrastrukturalne na dużą skalę, w tym usługi EPC (inżynieria, zaopatrzenie, budownictwo), jeszcze bardziej umacniając swoją rolę na rynkach krajowych i międzynarodowych jako kluczowego gracza w zintegrowanych rozwiązaniach energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 5 682,96. MM.
dochód operacyjny dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 832,42. MM.
dochód netto dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 614,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 682,96	832,42	614,59
2024-09-30	5 570,52	867,10	625,74
2024-06-30	5 458,08	901,78	636,89
2024-03-31	5 474,88	896,16	630,00
2023-12-31	5 491,69	890,54	623,11
2023-09-30	6 079,80	878,49	595,39
2023-06-30	6 667,91	866,44	567,67
2023-03-31	6 487,19	797,98	516,78
2022-12-31	6 306,47	729,51	465,90
2022-09-30	5 065,13	570,23	358,64
2022-06-30	3 823,80	410,96	251,38
2022-03-31	3 243,92	344,93	206,77
2021-12-31	2 664,05	278,90	162,17
2021-09-30	2 315,23	263,56	149,44
2021-06-30	1 966,41	248,22	136,70
2021-03-31	1 932,51	240,09	132,77
2020-12-31	1 898,62	231,97	128,83
2020-09-30	2 045,28	207,78	130,72

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 4,46.
zysk na akcję rozwodniony dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 4,39.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	4,46	4,39
2024-09-30	4,53	4,46
2024-06-30	4,61	4,54
2024-03-31	4,56	4,49
2023-12-31	4,51	4,44
2023-09-30	4,31	4,26
2023-06-30	4,12	4,09
2023-03-31	3,77	3,75
2022-12-31	3,41	3,41
2022-09-30	2,63	2,63
2022-06-30	1,85	1,85
2022-03-31	1,52	1,52
2021-12-31	1,19
2021-09-30	1,09	1,09
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	0,95	0,95
2020-12-31	0,91
2020-09-30	0,92	0,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 409,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to -794,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 791,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	409,05	-794,93	791,87
2024-09-30	265,56	-822,75	658,68
2024-06-30	122,07	-850,56	567,79
2024-03-31	139,05	-948,12	658,53
2023-12-31	156,03	-1 045,68	706,98
2023-09-30	463,17	-999,87	575,61
2023-06-30	770,31	-954,06	444,23
2023-03-31	829,48	-832,11	362,54
2022-12-31	888,65	-710,17	280,86
2022-09-30	566,20	-594,22	301,55
2022-06-30	243,75	-478,27	322,24
2022-03-31	231,86	-432,01	297,33
2021-12-31	219,97	-385,75	272,42
2021-09-30	239,64	-350,92	139,50
2021-06-30	259,32	-316,08	6,57
2021-03-31	253,83	-261,95	-128,32
2020-12-31	248,34	-207,81	-263,21
2020-09-30	209,31	-152,76	14,99

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,23.
roic dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,08.
zdechlak dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,06.
okroiczny dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,23	0,08	0,06	0,06
2024-09-30	0,08	0,27	0,09	0,01	0,04
2024-06-30	0,09	0,28	0,11	-0,03	0,02
2024-03-31	0,09	0,28	0,11	-0,03	0,03
2023-12-31	0,09	0,31	0,12	0,01	0,09
2023-09-30	0,10	0,30	0,13	0,06	0,17
2023-06-30	0,10	0,30	0,13	0,06	0,17
2023-03-31	0,09	0,32	0,12	0,08	0,19
2022-12-31	0,07	0,23	0,10	0,07	0,15
2022-09-30	0,07	0,23	0,10	0,07	0,15
2022-06-30	0,06	0,16	0,07	0,03	0,07
2022-03-31	0,05	0,13	0,06	0,03	0,07
2021-12-31	0,04	0,10	0,05	0,04	0,07
2021-09-30	0,04	0,09	0,05	0,01	0,08
2021-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,02	0,09
2021-03-31	0,03	0,08	0,05	-0,05	0,09
2020-12-31	0,03	0,08	0,05	-0,08	0,10
2020-09-30	0,03	0,08	0,05	0,03	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,18.
marża netto dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,11.
marża operacyjna dla Metlen Energy & Metals PLC od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,18	0,11	0,16
2024-09-30	0,60	0,11	0,16
2024-06-30	0,18	0,12	0,16
2024-03-31	0,18	0,11	0,16
2023-12-31	0,54	0,10	0,15
2023-09-30	0,20	0,09	0,13
2023-06-30	0,20	0,09	0,13
2023-03-31	0,18	0,08	0,12
2022-12-31	0,67	0,07	0,11
2022-09-30	0,67	0,07	0,11
2022-06-30	0,40	0,07	0,11
2022-03-31	0,29	0,06	0,11
2021-12-31	0,13	0,06	0,10
2021-09-30	0,16	0,06	0,11
2021-06-30	0,21	0,07	0,13
2021-03-31	0,20	0,07	0,12
2020-12-31	0,17	0,07	0,12
2020-09-30	0,16	0,06	0,10