MTL Analiza finansowa akcji - Metals Exploration plc (AIM) Stock

Przegląd

Metals Exploration plc to brytyjska firma zajmująca się eksploracją zasobów, zajmująca się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem złota i powiązanych metali nieszlachetnych. Główna działalność firmy koncentruje się wokół projektu Runruno Gold-Molybdenum, zlokalizowanego w północnej części Filipin. Projekt ten, który pomyślnie przeszedł od poszukiwań do w pełni funkcjonującej operacji wydobycia złota, wyróżnia się znacznymi zasobami mineralnymi i ugruntowaną infrastrukturą, umożliwiającą trwałe zdolności produkcyjne. Dział Metals Exploration koncentruje się na optymalizacji wydajności kopalni, co obejmuje wysiłki mające na celu zwiększenie wydajności wydobycia i przetwarzania rudy przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa, aby zapewnić zrównoważoną działalność w kontekście regionalnym. Ten strategiczny kierunek podkreśla zaangażowanie firmy w generowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez odpowiedzialne praktyki wydobywcze i doskonałość operacyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 191,15. MM.
dochód operacyjny dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 43,80. MM.
dochód netto dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 25,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	191,15	43,80	25,59
2024-09-30	179,68	25,49	83,18
2024-06-30	168,22	10,15	140,78
2024-03-31	167,45	19,63	130,01
2023-12-31	166,68	26,14	119,25
2023-09-30	161,51	35,81	82,09
2023-06-30	156,34	45,48	44,93
2023-03-31	140,38	34,59	26,84
2022-12-31	124,41	23,71	8,75
2022-09-30	124,72	23,78	7,44
2022-06-30	125,03	23,86	6,13
2022-03-31	127,43	26,28	8,71
2021-12-31	129,84	28,71	11,29
2021-09-30	130,75	32,08	14,01
2021-06-30	131,65	35,44	16,73
2021-03-31	126,87	32,94	13,07
2020-12-31	122,10	30,44	9,41
2020-09-30	114,49	23,85	15,16
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 85,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to -8,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to -45,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	85,47	-8,90	-45,69
2024-09-30	78,59	-8,76	-51,33
2024-06-30	71,71	-8,62	-56,98
2024-03-31	73,14	-9,43	-60,89
2023-12-31	74,56	-10,25	-64,80
2023-09-30	67,78	-9,81	-58,34
2023-06-30	60,99	-9,37	-51,87
2023-03-31	49,59	-8,80	-42,85
2022-12-31	38,19	-8,23	-33,82
2022-09-30	40,23	-9,59	-34,95
2022-06-30	42,28	-10,95	-36,08
2022-03-31	44,40	-11,41	-37,88
2021-12-31	46,52	-11,87	-39,67
2021-09-30	44,16	-11,82	-36,14
2021-06-30	41,80	-11,78	-32,60
2021-03-31	35,31	-12,17	-22,30
2020-12-31	28,81	-12,56	-12,00
2020-09-30	23,66	-13,80	-6,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,78.
ikra dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,19.
roic dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,73.
zdechlak dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,78	0,19	0,73	0,03	0,37
2024-09-30	0,78	0,62	0,73	0,03	0,37
2024-06-30	1,04	2,40	0,60	0,01	0,34
2024-03-31
2023-12-31	0,37	2,53	0,79	-0,00	0,65
2023-09-30	0,36	4,20	0,43	0,00	0,59
2023-06-30	0,07	4,20	0,33	0,00	0,45
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,05	0,78	0,07	-0,04	0,36
2022-09-30	0,05	0,78	0,07	-0,04	0,36
2022-06-30	0,08	1,80	0,05	-0,04	0,37
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12		0,09	-0,03	0,35
2021-09-30	0,10		0,11	-0,03	0,35
2021-06-30	0,13		0,14	-0,02	0,35
2021-03-31	0,10		0,11	0,01	0,29
2020-12-31	0,08		0,10	0,04	0,29
2020-09-30	0,12		0,12	0,03	0,18
2020-06-30	0,21
2020-03-31	0,18		0,15	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
marża netto dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,84.
marża operacyjna dla Metals Exploration plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,11	0,84	0,06
2024-09-30	0,11	0,84	0,06
2024-06-30	0,17	0,78	0,12
2024-03-31	0,21	0,72	0,17
2023-12-31	0,34	0,29	0,29
2023-09-30	0,34	0,29	0,29
2023-06-30	0,26	0,29	0,29
2023-03-31
2022-12-31	0,28	0,06	0,19
2022-09-30	0,28	0,06	0,19
2022-06-30	0,29	0,05	0,19
2022-03-31		0,00	0,21
2021-12-31	0,33	0,09	0,22
2021-09-30	0,33	0,11	0,25
2021-06-30	0,33	0,13	0,27
2021-03-31	0,33	0,11	0,26
2020-12-31	0,32	0,08	0,25
2020-09-30	0,27	0,13	0,21
2020-06-30	0,21	0,20	0,16
2020-03-31	0,21	0,17	0,13