MPE Analiza finansowa akcji - M.P. Evans Group PLC (AIM) Stock

Przegląd

MP Evans Group PLC to firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się przede wszystkim uprawą, produkcją i przetwarzaniem indonezyjskiego oleju palmowego pochodzącego ze zrównoważonej produkcji. Będąc liderem w swojej branży, firma zarządza strategicznie zlokalizowanymi posiadłościami i fabrykami oleju palmowego w Indonezji, kładąc duży nacisk na zrównoważone praktyki rolnicze. Posiadają znaczące plantacje oleju palmowego, a ich projekty często koncentrują się na zwiększaniu plonów, powiększaniu areału objętego zrównoważonym zarządzaniem i poprawie efektywności operacyjnej w całych zintegrowanych łańcuchach dostaw. Takie podejście jest nie tylko zgodne ze światowymi standardami ochrony środowiska, ale ma także na celu optymalizację wyników finansowych i wartości dla akcjonariuszy, pozycjonując MP Evans Group PLC jako proaktywny podmiot w rozwijającym się sektorze agrobiznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 352,84. MM.
dochód operacyjny dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 115,72. MM.
dochód netto dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 87,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	352,84	115,72	87,85
2024-09-30	344,74	105,16	76,92
2024-06-30	336,64	94,61	65,98
2024-03-31	322,00	85,55	59,24
2023-12-31	307,37	76,48	52,49
2023-09-30	299,24	70,37	48,56
2023-06-30	291,10	64,26	44,64
2023-03-31	309,01	84,65	58,85
2022-12-31	326,92	105,03	73,06
2022-09-30	322,88	114,08	87,81
2022-06-30	318,84	123,13	102,55
2022-03-31	297,72	112,28	94,48
2021-12-31	276,59	101,43	86,41
2021-09-30	251,62	84,42	65,87
2021-06-30	226,65	67,41	45,33
2021-03-31	200,58	49,90	32,85
2020-12-31	174,51	32,39	20,37
2020-09-30	161,75	26,54	15,74
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,24	1,23
2024-03-31	1,11	1,10
2023-12-31	0,98	0,97
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	0,82	0,82
2023-03-31	1,08	1,08
2022-12-31	1,34	1,33
2022-09-30	1,61	1,60
2022-06-30	1,88	1,87
2022-03-31	1,73	1,72
2021-12-31	1,58	1,58
2021-09-30	1,21	1,21
2021-06-30	0,83	0,83
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,37	0,37
2020-09-30	0,29	0,29
2020-06-30	0,21	0,20
2020-03-31	0,16	0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 135,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to -19,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to -75,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	135,80	-19,33	-75,25
2024-09-30	121,72	-34,86	-69,12
2024-06-30	111,61	-54,37	-62,98
2024-03-31	97,63	-63,01	-59,20
2023-12-31	79,67	-67,69	-55,43
2023-09-30	75,87	-56,60	-54,16
2023-06-30	72,06	-45,51	-52,89
2023-03-31	87,17	-36,97	-54,14
2022-12-31	102,29	-28,44	-55,38
2022-09-30	110,12	-17,84	-62,65
2022-06-30	117,96	-7,25	-69,93
2022-03-31	105,12	-3,18	-62,32
2021-12-31	92,27	0,89	-54,72
2021-09-30	76,16	-12,17	-35,79
2021-06-30	60,04	-25,23	-16,87
2021-03-31	49,82	-30,60	-9,58
2020-12-31	39,60	-35,97	-2,28
2020-09-30	35,80	-40,51	-5,89
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,11.
ikra dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,17.
roic dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,11	0,17	0,12	-0,01	0,21
2024-09-30	0,11	0,15	0,12	-0,01	0,21
2024-06-30	0,10	0,12	0,11	-0,04	0,17
2024-03-31	0,09	0,11	0,09	-0,08	0,15
2023-12-31	0,08	0,10	0,09	-0,07	0,15
2023-09-30	0,08	0,10	0,09	-0,05	0,14
2023-06-30	0,12	0,16	0,08	-0,05	0,14
2023-03-31	0,12	0,13	0,11	-0,01	0,16
2022-12-31	0,18	0,20	0,16	0,05	0,20
2022-09-30	0,18	0,20	0,16	0,05	0,20
2022-06-30	0,16	0,26	0,19	0,07	0,22
2022-03-31	0,16	0,24	0,17	0,07	0,19
2021-12-31	0,08	0,23	0,16	0,07	0,12
2021-09-30	0,12	0,18	0,12	0,05	0,12
2021-06-30	0,09	0,13	0,09	0,03	0,11
2021-03-31	0,07	0,09	0,07	0,02	0,10
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,09
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,08
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,08
2020-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,29.
marża netto dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,20.
marża operacyjna dla M.P. Evans Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,29	0,20	0,28
2024-09-30	0,29	0,20	0,28
2024-06-30	0,27	0,18	0,27
2024-03-31	0,26	0,17	0,25
2023-12-31	0,23	0,15	0,22
2023-09-30	0,23	0,15	0,22
2023-06-30	0,33	0,15	0,22
2023-03-31	0,33	0,19	0,27
2022-12-31	0,40	0,27	0,35
2022-09-30	0,40	0,27	0,35
2022-06-30	0,38	0,32	0,39
2022-03-31	0,38	0,32	0,38
2021-12-31	0,31	0,31	0,37
2021-09-30	0,31	0,26	0,34
2021-06-30	0,31	0,20	0,30
2021-03-31	0,26	0,16	0,25
2020-12-31	0,20	0,12	0,19
2020-09-30	0,18	0,10	0,16
2020-06-30	0,16	0,07	0,14
2020-03-31	0,16	0,07	0,13