MNG Analiza finansowa akcji - M&G plc (LSE) Stock

Przegląd

M&G plc to międzynarodowa firma oszczędnościowo-inwestycyjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie będąca częścią grupy Prudential plc, spółka M&G plc uzyskała niezależność w październiku 2019 r. w drodze podziału. Spółka działa przede wszystkim w sektorze zarządzania majątkiem i inwestycjami, oferując usługi w zakresie zarządzania aktywami, emerytur i oszczędności. M&G plc zarządza szeroką gamą funduszy inwestycyjnych, obejmujących portfele o stałym dochodzie, akcje, nieruchomości i portfele składające się z wielu aktywów. Jest szczególnie ceniona za koncentrację na innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązaniach inwestycyjnych. Jedną z kluczowych inicjatyw strategicznych M&G plc jest poszerzanie swojej obecności na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez zwiększanie oferty inwestycyjnej w aktywa publiczne i prywatne oraz wzmacnianie transformacji cyfrowej w celu poprawy jakości obsługi klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 5 459,00. MM.
dochód operacyjny dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 582,00. MM.
dochód netto dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to -360,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5 459,00	582,00	-360,00
2024-09-30	5 832,50	1 047,50	-96,50
2024-06-30	6 206,00	1 513,00	167,00
2024-03-31	6 243,00	1 569,50	232,00
2023-12-31	6 280,00	1 626,00	297,00
2023-09-30	4 926,00	266,50	-277,00
2023-06-30	3 572,00	-1 093,00	-851,00
2023-03-31	2 657,50	-2 073,00	-1 459,50
2022-12-31	1 743,00	-3 053,00	-2 068,00
2022-09-30	5 082,50	-2 162,00	-1 441,50
2022-06-30	8 422,00	-1 271,00	-815,00
2022-03-31	12 528,00	-33,50	-366,00
2021-12-31	16 634,00	1 204,00	83,00
2021-09-30	20 256,50	1 998,50	73,00
2021-06-30	23 879,00	2 793,00	63,00
2021-03-31	20 012,50	2 928,00	600,50
2020-12-31	16 146,00	3 063,00	1 138,00
2020-09-30	15 662,50	3 136,00	1 115,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,13	0,12
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,36	-0,36
2023-03-31	-0,60	-0,60
2022-12-31	-0,84	-0,84
2022-09-30	-0,58	-0,58
2022-06-30	-0,32	-0,32
2022-03-31	-0,14	-0,14
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,24	0,23
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,43	0,43
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,43	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 677,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 152,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to -1 142,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	677,00	152,00	-1 142,00
2024-09-30
2024-06-30	1 747,00	-262,00	-827,00
2024-03-31	1 881,50	-432,50	-753,50
2023-12-31	1 719,00	-603,00	-680,00
2023-09-30
2023-06-30	217,00	-23,00	-1 118,00
2023-03-31	-143,50	-195,50	-1 160,00
2022-12-31	-504,00	-368,00	-1 202,00
2022-09-30	320,50	-580,00	-985,00
2022-06-30	1 145,00	-792,00	-768,00
2022-03-31	1 223,50	-629,00	-724,50
2021-12-31	1 302,00	-466,00	-681,00
2021-09-30	1 679,00	-698,50	-728,00
2021-06-30	2 056,00	-931,00	-775,00
2021-03-31	2 316,00	-944,00	-827,50
2020-12-31	2 576,00	-957,00	-880,00
2020-09-30	1 857,00	-756,00	-699,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 27,42.
p/książka dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 1,22.
p/tbv dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 2,39.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	27,42	1,22	2,39
2024-09-30	29,42	1,31	2,56
2024-06-30	20,57	1,28	2,51
2024-03-31	17,29	1,26	2,31
2023-12-31	-12,62	1,30	2,41
2023-09-30	-11,03	1,13	2,10
2023-06-30	-10,70	1,10	6,92
2023-03-31	-4,49	1,14	7,15
2022-12-31	-366,88	152,26	476,13
2022-09-30	-340,95	141,50	-592,37
2022-06-30	-680,23	122,92	768,07
2022-03-31	-1 765,36	141,03	881,29
2021-12-31	6 083,85	94,47	224,93
2021-09-30	7 555,24	103,19	245,67
2021-06-30	8 754,48	108,23	255,69
2021-03-31	918,46	108,23	255,69
2020-12-31	484,65	98,75	209,15
2020-09-30	505,47	100,91	141,18
2020-06-30	516,11	101,81	214,78
2020-03-31	509,58	101,81	214,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,11	-0,04
2024-09-30	0,11	-0,05
2024-06-30	0,09	-0,04
2024-03-31	0,10	-0,05
2023-12-31	-0,07	-0,06
2023-09-30	-0,08	-0,03
2023-06-30	-0,08	-0,03
2023-03-31	-0,19	-0,02
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	0,00
2022-03-31	-0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to -0,09.
roic dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zdechlak dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	-0,09	0,01	0,05	0,14
2024-09-30	0,00	-0,02	0,01	0,05	0,14
2024-06-30	0,00	0,06	0,02	0,05	0,14
2024-03-31	0,00	0,10	0,02	0,06	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,15	-0,02	-0,01	0,09
2023-09-30	-0,00	-0,10	-0,03	-0,08	0,02
2023-06-30	-0,00	-0,10	-0,03	-0,07	0,02
2023-03-31	-0,00	-0,26	-0,08	-0,12	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,22	-0,10	-0,11	0,03
2022-09-30	-0,01	-0,22	-0,10	-0,11	0,03
2022-06-30	-0,00	-0,14	-0,06	-0,03	0,09
2022-03-31	0,00	-0,06	-0,02	-0,01	0,09
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	0,01	0,09
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,11
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,14
2021-03-31	0,00	0,11	0,04	0,04	0,16
2020-12-31	0,01	0,22	0,08	0,05	0,18
2020-09-30	0,00	0,22	0,08	0,03	0,13
2020-06-30	0,00	0,13	0,08	0,01	0,08
2020-03-31	0,00	0,13	0,08	-0,02	0,05

Gross Margins

marża brutto dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,53.
marża netto dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla M&G plc od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,53	0,03	0,19
2024-09-30	0,53	0,03	0,19
2024-06-30	0,53	0,04	0,25
2024-03-31	0,53	0,05	0,26
2023-12-31	-0,46	0,07	-0,06
2023-09-30	-0,45	0,07	-0,06
2023-06-30	-0,46	0,07	-0,06
2023-03-31	-0,26	0,15	0,09
2022-12-31	-0,13	0,25	0,39
2022-09-30	-0,13	0,25	0,39
2022-06-30	-1,71	0,93	1,55
2022-03-31	0,26	-0,04	-0,00
2021-12-31	0,26	0,00	0,13
2021-09-30	0,24	0,00	0,12
2021-06-30	0,22	0,00	0,12
2021-03-31	0,27	0,03	0,15
2020-12-31	0,29	0,07	0,14
2020-09-30	0,36	0,07	0,20
2020-06-30	0,38	0,07	0,21
2020-03-31	0,26	0,05	0,15