MNDIL Analiza finansowa akcji - Mondi plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Mondi plc to globalna grupa zajmująca się opakowaniami i papierem z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jako wybitny gracz w branży opakowań i papieru, Mondi działa w oparciu o zrównoważony model, skupiający się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań i papieru, które są zrównoważone z założenia. Działalność biznesowa firmy obejmuje ponad 30 krajów, a kluczowe operacje znajdują się w Europie Środkowej, Rosji, Ameryce Północnej i Afryce Południowej, kładąc nacisk na integrację efektywności procesów ze zrównoważonymi praktykami. Kluczowe projekty Mondi często koncentrują się na usprawnianiu procesów recyklingu, redukcji emisji CO2 i opracowywaniu ekologicznie wydajnych produktów przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu, w tym rolnictwa, elektroniki i dóbr konsumpcyjnych, wspierając w ten sposób gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 7 586,00. MM.
dochód operacyjny dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 505,00. MM.
dochód netto dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 189,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 586,00	505,00	189,00
2025-03-31	7 501,00	523,50	203,50
2024-12-31	7 416,00	542,00	218,00
2024-09-30	7 302,00	470,50	-20,50
2024-06-30	7 188,00	399,00	-259,00
2024-03-31	7 259,00	468,50	-206,00
2023-12-31	7 330,00	538,00	-153,00
2023-09-30	7 804,00	767,50	368,00
2023-06-30	8 278,00	997,00	889,00
2023-03-31	8 590,00	1 129,00	1 170,50
2022-12-31	8 902,00	1 261,00	1 452,00
2022-09-30	8 549,00	1 205,00	1 364,00
2022-06-30	8 196,00	1 149,00	1 276,00
2022-03-31	7 585,00	967,50	1 016,00
2021-12-31	6 974,00	786,00	756,00
2021-09-30	6 734,00	769,00	668,50
2021-06-30	6 494,00	752,00	581,00
2021-03-31	6 578,50	821,50	581,50
2020-12-31	6 663,00	891,00	582,00
2020-09-30	6 806,00	940,50	639,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,49	0,49
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,58	-0,58
2024-03-31	-0,47	-0,47
2023-12-31	-0,35	-0,35
2023-09-30	0,83	0,83
2023-06-30	2,02	2,02
2023-03-31	2,65	2,65
2022-12-31	3,29	3,29
2022-09-30	3,09	3,09
2022-06-30	2,89	2,89
2022-03-31	2,30	2,30
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,52	1,52
2021-06-30	1,32	1,32
2021-03-31	1,32	1,32
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	1,45	1,45
2020-06-30	1,58	1,58
2020-03-31	1,71	1,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 926,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to -1 388,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 216,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	926,00	-1 388,00	216,00
2025-03-31	888,50	-1 162,00	-505,00
2024-12-31	851,00	-936,00	-1 226,00
2024-09-30	944,50	-731,50	-1 239,00
2024-06-30	1 038,00	-527,00	-1 252,00
2024-03-31	1 198,50	-504,50	-896,50
2023-12-31	1 359,00	-482,00	-541,00
2023-09-30	1 407,00	-591,50	-535,00
2023-06-30	1 455,00	-701,00	-529,00
2023-03-31	1 451,50	-334,50	-550,50
2022-12-31	1 448,00	32,00	-572,00
2022-09-30	1 370,50	51,00	-562,50
2022-06-30	1 293,00	70,00	-553,00
2022-03-31	1 221,50	-300,00	-462,50
2021-12-31	1 150,00	-670,00	-372,00
2021-09-30	1 224,50	-674,50	-673,50
2021-06-30	1 299,00	-679,00	-975,00
2021-03-31	1 308,50	-677,00	-621,50
2020-12-31	1 318,00	-675,00	-268,00
2020-09-30	1 313,50	-727,00	-80,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to -0,18.
okroiczny dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,18	0,12
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,18	0,12
2024-12-31	-0,03	0,04	-0,03	-0,11	0,14
2024-09-30	-0,03	-0,00	-0,03	-0,11	0,14
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	0,16
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,03	0,17
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	0,02	0,17
2023-09-30	0,08	0,14	0,11	0,01	0,18
2023-06-30	0,08	0,14	0,11	0,01	0,18
2023-03-31	0,11	0,19	0,14	0,06	0,18
2022-12-31	0,15	0,28	0,16	0,11	0,16
2022-09-30	0,15	0,28	0,16	0,11	0,16
2022-06-30	0,14	0,28	0,15	0,11	0,16
2022-03-31	0,11	0,22	0,12	0,06	0,15
2021-12-31	0,09	0,17	0,11	0,02	0,16
2021-09-30	0,08	0,15	0,09	-0,02	0,17
2021-06-30	0,07	0,13	0,08	-0,05	0,19
2021-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,00	0,19
2020-12-31	0,07	0,13	0,09	0,05	0,20
2020-09-30	0,07	0,15	0,10	0,08	0,20
2020-06-30	0,08	0,17	0,10	0,09	0,18
2020-03-31	0,09	0,18	0,11	0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Mondi plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,03	0,08
2025-03-31	0,41	0,03	0,08
2024-12-31	0,40	-0,04	0,07
2024-09-30	0,40	-0,04	0,07
2024-06-30	0,39	-0,03	0,08
2024-03-31	0,37	-0,02	0,11
2023-12-31	0,37	0,05	0,11
2023-09-30	0,37	0,11	0,12
2023-06-30	0,37	0,11	0,12
2023-03-31	0,38	0,14	0,13
2022-12-31	0,41	0,15	0,16
2022-09-30	0,41	0,15	0,16
2022-06-30	0,42	0,14	0,16
2022-03-31	0,42	0,12	0,15
2021-12-31	0,43	0,10	0,14
2021-09-30	0,43	0,09	0,13
2021-06-30	0,44	0,08	0,13
2021-03-31	0,44	0,09	0,13
2020-12-31	0,45	0,09	0,14
2020-09-30	0,45	0,09	0,14
2020-06-30	0,45	0,10	0,14
2020-03-31	0,45	0,11	0,15