MLB1D Analiza finansowa akcji - MercadoLibre, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

MercadoLibre, Inc. z siedzibą w Argentynie jest wiodącą firmą z branży handlu elektronicznego w Ameryce Łacińskiej. Służy jako kompleksowa platforma do handlu i płatności online, obsługująca rozległy rynek obejmujący wiele krajów Ameryki Łacińskiej. Firma zapewnia solidny technologicznie rynek, który ułatwia sprzedaż zarówno między przedsiębiorstwami, jak i konsumentami. MercadoLibre wyróżnia się również rozwiązaniami płatniczymi, przede wszystkim za pośrednictwem MercadoPago, który obsługuje przetwarzanie transakcji zarówno w obrębie rynków, jak i poza nimi. Dodatkowe istotne projekty obejmują MercadoEnvios, usługę logistyczną zoptymalizowaną pod kątem operacji e-commerce, oraz bieżące inicjatywy MercadoLibre w zakresie usług technologii finansowych, mające na celu poszerzenie dostępu do usług bankowych i finansowych na głównych rynkach. Wysiłki te podkreślają strategiczny nacisk firmy na poprawę infrastruktury handlu cyfrowego i włączenia finansowego w regionie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24 096,00. MM.
dochód operacyjny dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 965,00. MM.
dochód netto dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 053,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	24 096,00	2 965,00	2 053,00
2025-03-31	22 379,00	2 894,00	2 061,00
2024-12-31	20 777,00	2 631,00	1 911,00
2024-09-30	19 127,00	2 146,00	1 437,00
2024-06-30	17 742,00	2 374,00	1 399,00
2024-03-31	16 254,00	2 301,00	1 130,00
2023-12-31	15 107,00	2 207,00	987,00
2023-09-30	13 700,00	2 222,00	987,00
2023-06-30	12 463,00	1 733,00	757,00
2023-03-31	11 475,00	1 323,00	618,00
2022-12-31	10 780,00	1 081,00	482,00
2022-09-30	9 665,00	721,00	271,00
2022-06-30	8 833,00	586,00	237,00
2022-03-31	7 939,00	500,00	182,00
2021-12-31	7 069,00	450,00	83,00
2021-09-30	6 266,30	399,87	78,42
2021-06-30	5 524,01	321,95	-1,54
2021-03-31	4 699,37	248,39	-13,60
2020-12-31	3 974,00	128,00	-1,00
2020-09-30	3 320,43	83,93	-4,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	37,69	37,69
2024-09-30	28,35	28,12
2024-06-30	27,70	27,60
2024-03-31	22,43	22,29
2023-12-31	19,64	19,47
2023-09-30	19,67	19,56
2023-06-30	15,06	14,84
2023-03-31	12,29	12,15
2022-12-31	9,57	9,53
2022-09-30	5,39	5,43
2022-06-30	4,73	4,73
2022-03-31	3,64	3,66
2021-12-31	1,67	1,67
2021-09-30	1,57	1,58
2021-06-30	-0,06	-0,05
2021-03-31	-0,32	-0,32
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,16	-0,17
2020-06-30	-3,40	-3,40
2020-03-31	-4,21	-4,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 472,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to -7 803,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 561,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	8 472,00	-7 803,00	2 561,00
2025-03-31	7 437,00	-8 663,00	2 424,00
2024-12-31	7 918,00	-8 287,00	1 959,00
2024-09-30	6 922,00	-7 073,00	1 275,00
2024-06-30	6 263,00	-5 795,00	681,00
2024-03-31	5 793,00	-4 378,00	-155,00
2023-12-31	5 140,00	-3 450,00	-267,00
2023-09-30	4 754,00	-3 182,00	-352,00
2023-06-30	4 537,00	-2 516,00	-142,00
2023-03-31	4 032,00	-3 185,00	652,00
2022-12-31	2 940,00	-3 871,00	916,00
2022-09-30	2 099,00	-3 935,00	3 187,00
2022-06-30	1 640,00	-3 902,00	3 267,00
2022-03-31	997,00	-2 723,00	2 936,00
2021-12-31	965,00	-1 597,00	1 925,00
2021-09-30	520,56	-301,05	-334,10
2021-06-30	616,87	39,85	-833,24
2021-03-31	1 003,20	-200,10	-771,29
2020-12-31	1 182,00	-252,00	242,00
2020-09-30	1 004,27	-1 012,53	322,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
roic dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,58.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,56	0,16	0,05	0,58
2025-03-31	0,10	0,61	0,17	0,08	0,71
2024-12-31	0,08	0,62	0,14	0,02	0,67
2024-09-30	0,09	0,52	0,15	-0,00	0,68
2024-06-30	0,08	0,55	0,13	0,03	0,67
2024-03-31	0,07	0,54	0,12	0,06	0,61
2023-12-31	0,08	0,61	0,12	0,09	0,59
2023-09-30	0,07	0,48	0,10	0,20	0,58
2023-06-30	0,07	0,48	0,10	0,20	0,58
2023-03-31	0,06	0,39	0,08	0,15	0,53
2022-12-31	0,04	2,21	0,04	0,16	0,30
2022-09-30	0,04	2,21	0,04	0,16	0,30
2022-06-30	0,04	2,93	0,03	0,10	0,20
2022-03-31	0,04		0,02	0,16	0,13
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,17	0,14
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,13
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,18
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,03	0,40
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,27	0,31
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,05	0,31
2020-06-30	-0,04	-0,07	-0,05	0,16	0,26
2020-03-31	-0,05	-0,09	-0,06	-0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla MercadoLibre, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,09	0,13
2025-03-31	0,46	0,09	0,13
2024-12-31	0,52	0,08	0,11
2024-09-30	0,55	0,08	0,14
2024-06-30	0,56	0,07	0,15
2024-03-31	0,50	0,07	0,15
2023-12-31	0,57	0,07	0,15
2023-09-30	0,56	0,06	0,13
2023-06-30	0,56	0,06	0,13
2023-03-31	0,57	0,05	0,11
2022-12-31	0,53	0,03	0,07
2022-09-30	0,53	0,03	0,07
2022-06-30	0,52	0,03	0,07
2022-03-31	0,51	0,02	0,06
2021-12-31	0,43	0,01	0,06
2021-09-30	0,47	0,01	0,06
2021-06-30	0,48	-0,00	0,06
2021-03-31	0,49	-0,00	0,05
2020-12-31	0,43	-0,00	0,03
2020-09-30	0,52	-0,00	0,03
2020-06-30	0,54	-0,06	-0,03
2020-03-31	0,55	-0,08	-0,08