MILDES Analiza finansowa akcji - MilDef Group AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

MilDef Group AB z siedzibą w Szwecji działa głównie w sektorze technologii obronnych, specjalizując się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wytrzymałych rozwiązań IT i elektroniki dla wymagających środowisk. Firma ta obsługuje rynek globalny, dostarczając dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania sprzętowe i programowe dla klientów z branży obronnej. Szeroka linia produktów MilDef obejmuje wytrzymałe komputery, elektronikę zaprojektowaną do zastosowań wojskowych oraz niestandardowe systemy informatyczne zbudowane tak, aby wytrzymać ekstremalne warunki często spotykane w ustawieniach obronnych. Godne uwagi projekty ilustrują zaangażowanie MilDef w innowacje, takie jak rozwój dostosowanych do indywidualnych potrzeb, bezpiecznych systemów komunikacji i zaawansowanych platform obliczeniowych zaprojektowanych specjalnie do taktycznych zastosowań wojskowych. Firma konsekwentnie koncentruje się na zwiększaniu solidności i niezawodności krytycznego sprzętu polowego, wzmacniając w ten sposób swoją dominującą rolę we wspieraniu krajowych i międzynarodowych operacji obronnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 390,20. MM.
dochód operacyjny dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 105,80. MM.
dochód netto dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -223,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 390,20	105,80	-223,10
2025-03-31	1 308,50	134,30	-209,00
2024-12-31	1 200,90	120,40	-220,30
2024-09-30	1 136,20	88,30	54,70
2024-06-30	1 112,80	77,90	43,30
2024-03-31	1 100,00	77,30	41,30
2023-12-31	1 151,30	105,90	69,00
2023-09-30	1 113,80	98,80	63,90
2023-06-30	1 051,00	99,90	64,70
2023-03-31	880,70	51,30	30,20
2022-12-31	738,80	29,80	14,20
2022-09-30	624,20	25,40	14,40
2022-06-30	597,10	15,20	9,20
2022-03-31	559,90	19,70	18,80
2021-12-31	469,60	-3,40	-0,70
2021-09-30	516,20	46,00	37,90
2021-06-30	436,70	44,40	36,80
2021-03-31	414,98	53,51	39,01
2020-12-31	398,50	56,80	42,50

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,43
2024-09-30	1,37	1,36
2024-06-30	1,09	1,08
2024-03-31	1,04	1,02
2023-12-31	1,73	1,71
2023-09-30	1,60	1,57
2023-06-30	1,65	1,62
2023-03-31	0,79	0,78
2022-12-31	0,38	0,37
2022-09-30	0,39	0,39
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,64	0,64
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	1,65	1,65
2021-06-30	1,87	1,87
2021-03-31	1,67	1,67
2020-12-31	1,83	1,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 60,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -691,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 726,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	60,80	-691,80	726,10
2025-03-31	50,20	-698,40	745,90
2024-12-31	144,40	-33,30	335,10
2024-09-30	134,00	-40,60	-111,80
2024-06-30	55,30	-56,90	71,90
2024-03-31	37,40	-59,70	58,60
2023-12-31	54,50	-68,90	38,50
2023-09-30	-22,90	13,10	-49,80
2023-06-30	-29,40	-338,60	280,90
2023-03-31	-83,00	-329,70	276,50
2022-12-31	-76,80	-321,30	285,70
2022-09-30	-43,50	-398,60	375,00
2022-06-30	-45,40	-154,30	-33,70
2022-03-31	2,20	-153,00	332,60
2021-12-31	-55,50	-187,20	362,90
2021-09-30	22,50	-188,90	332,60
2021-06-30	63,70	-49,50	331,30
2021-03-31	29,87	-46,11	10,41
2020-12-31	61,70	-8,60	-14,40

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,14.
ikra dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,27.
roic dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zdechlak dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,14	-0,27	-0,10	0,04	0,02
2025-03-31	-0,15	-0,26	-0,17	0,34	0,11
2024-12-31	-0,14	-0,26	-0,17	0,34	0,11
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,12
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,04
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,05	-0,02
2023-09-30	0,09	0,12	0,06	-0,08	-0,03
2023-06-30	0,09	0,12	0,06	-0,08	-0,03
2023-03-31	0,04	0,05	0,03	-0,12	-0,07
2022-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,06	-0,04
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,06	-0,04
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,37	-0,07
2022-03-31	0,05	0,13	0,03	0,27	0,00
2021-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,18	-0,08
2021-09-30		0,37	0,06	0,25	0,03
2021-06-30	0,14	0,40	0,07	0,58	0,09
2021-03-31	0,14	0,39	0,15	-0,02	0,11
2020-12-31	0,15	0,42	0,21	0,19	0,31

Gross Margins

marża brutto dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla MilDef Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	-0,16	0,10
2025-03-31	0,49	-0,18	0,09
2024-12-31	0,49	-0,18	0,09
2024-09-30	0,49	0,05	0,08
2024-06-30	0,49	0,04	0,07
2024-03-31	0,48	0,06	0,09
2023-12-31	0,48	0,06	0,09
2023-09-30	0,48	0,06	0,10
2023-06-30	0,48	0,06	0,10
2023-03-31	0,47	0,03	0,06
2022-12-31	0,48	0,02	0,04
2022-09-30	0,48	0,02	0,04
2022-06-30	0,47	0,02	0,03
2022-03-31	0,46	0,03	0,04
2021-12-31	0,45	-0,00	-0,01
2021-09-30	0,45	0,07	0,09
2021-06-30	0,47	0,09	0,11
2021-03-31	0,45	0,09	0,13
2020-12-31	0,46	0,11	0,14