MFX Analiza finansowa akcji - Manx Financial Group PLC (AIM) Stock

Przegląd

Manx Financial Group PLC to zdywersyfikowana firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą na Wyspie Man w Wielkiej Brytanii. Grupa działa głównie w sektorze finansowym, oferując szeroki zakres usług, w tym kredyty komercyjne i konsumenckie, finansowanie aktywów i zarządzanie majątkiem. Kluczowym elementem jego działalności jest Conister Bank, który jest znaczącym dostawcą usług bankowości detalicznej i komercyjnej na Wyspie Man. Firma angażuje się również w dostarczanie rozwiązań w zakresie leasingu i finansowania wynajmu za pośrednictwem swojej spółki zależnej Manx FX Limited, co jest przykładem jej zaangażowania w poszerzanie swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie usług finansowych na rynki międzynarodowe. Manx Financial Group aktywnie bada inicjatywy strategiczne mające na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zachowaniu solidnej zgodności ze standardami regulacyjnymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 39,25. MM.
dochód operacyjny dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 9,81. MM.
dochód netto dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 8,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	39,25	9,81	8,10
2024-09-30	37,71	8,65	6,94
2024-06-30	36,18	7,50	5,77
2024-03-31	35,24	7,27	5,53
2023-12-31	34,31	7,04	5,29
2023-09-30	32,51	6,57	4,69
2023-06-30	30,70	6,09	4,10
2023-03-31	28,03	5,74	4,21
2022-12-31	25,35	5,39	4,33
2022-09-30	22,75	4,50	4,13
2022-06-30	20,16	3,61	3,92
2022-03-31	19,21	2,98	3,36
2021-12-31	18,27	2,35	2,79
2021-09-30	17,33	2,15	2,38
2021-06-30	16,38	1,95	1,97
2021-03-31	16,14	1,84	1,95
2020-12-31	15,90	1,73	1,94
2020-09-30	17,45	2,07	2,18
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 6,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to -2,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	6,33	-2,48	0,24
2024-09-30	26,73	-23,65	-0,33
2024-06-30	47,12	-44,83	-0,91
2024-03-31	32,59	-40,45	3,29
2023-12-31	18,07	-36,07	7,49
2023-09-30	3,42	-14,94	7,71
2023-06-30	-11,23	6,19	7,94
2023-03-31	-7,12	2,15	7,59
2022-12-31	-3,01	-1,88	7,24
2022-09-30	-5,74	-7,85	7,16
2022-06-30	-8,47	-13,82	7,08
2022-03-31	-2,78	-15,80	4,09
2021-12-31	2,91	-17,78	1,10
2021-09-30	-4,11	4,32	4,19
2021-06-30	-11,13	26,42	7,29
2021-03-31	-7,67	22,82	5,86
2020-12-31	-4,21	19,21	4,44
2020-09-30	12,91	-5,65	1,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 2,90.
p/książka dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,46.
p/tbv dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	2,90	0,46	0,79
2024-09-30	3,05	0,48	0,83
2024-06-30	4,00	0,60	1,03
2024-03-31	6,89	1,01	1,81
2023-12-31	4,25	0,54	0,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		93,81
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	378,52	42,31	65,43
2021-12-31	464,84	39,53	55,78
2021-09-30	485,74	42,00	59,27
2021-06-30	812,31	69,07	97,48
2021-03-31	818,98	69,07	97,48
2020-12-31	825,75	71,22	101,53
2020-09-30	731,44	71,22	101,53
2020-06-30	656,46	73,06	104,99
2020-03-31	718,76	83,92	120,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,19.
zysk (3 lata)/ew dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,19	0,17
2024-09-30	0,19	0,16
2024-06-30	0,16	0,12
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,15	0,11
2023-09-30	0,14	0,08
2023-06-30	0,16	0,12
2023-03-31	0,14	0,10
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,23.
roic dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zdechlak dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,60.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,23	0,07	0,02	0,60
2024-09-30	0,01	0,19	0,07	0,02	0,60
2024-06-30	0,01	0,17	0,07	-0,06	0,41
2024-03-31	0,01	0,18	0,07	-0,14	0,24
2023-12-31	0,01	0,14	0,06	-0,05	0,05
2023-09-30	0,01	0,15	0,06	0,04	-0,15
2023-06-30	0,01	0,15	0,06	0,04	-0,17
2023-03-31	0,01	0,16	0,06	0,04	-0,11
2022-12-31	0,01	0,16	0,07	-0,10	-0,09
2022-09-30	0,01	0,17	0,07	-0,10	-0,09
2022-06-30	0,01	0,17	0,08	-0,29	-0,16
2022-03-31	0,01	0,15	0,06	-0,28	-0,05
2021-12-31	0,01	0,12	0,06	-0,28	-0,24
2021-09-30	0,01	0,11	0,05	0,09	-0,24
2021-06-30	0,01	0,09	0,04	0,48	-0,24
2021-03-31	0,01	0,09	0,04	0,44	-0,16
2020-12-31	0,01	0,09	0,04	0,43	-0,09
2020-09-30	0,01	0,10	0,05	0,19	0,29
2020-06-30	0,01	0,12	0,06	-0,05	0,77
2020-03-31	0,01	0,12	0,07	0,04	0,70

Gross Margins

marża brutto dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,78.
marża netto dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,16.
marża operacyjna dla Manx Financial Group PLC od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,78	0,16	0,21
2024-09-30	0,78	0,16	0,21
2024-06-30	0,78	0,16	0,21
2024-03-31	0,79	0,15	0,21
2023-12-31	0,83	0,13	0,20
2023-09-30	0,83	0,13	0,20
2023-06-30	0,86	0,13	0,20
2023-03-31	0,86	0,15	0,20
2022-12-31	0,85	0,18	0,20
2022-09-30	0,85	0,18	0,20
2022-06-30	0,82	0,19	0,18
2022-03-31	0,82	0,17	0,16
2021-12-31	0,79	0,15	0,13
2021-09-30	0,79	0,14	0,12
2021-06-30	0,79	0,12	0,12
2021-03-31	0,78	0,12	0,12
2020-12-31	0,78	0,12	0,11
2020-09-30	0,78	0,13	0,12
2020-06-30	0,77	0,13	0,12
2020-03-31	0,75	0,13	0,13