MCAPS Analiza finansowa akcji - MedCap AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

MedCap AB z siedzibą w Szwecji jest spółką holdingową działającą przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrującą się na przejmowaniu i rozwoju niszowych spółek o wiodącym na rynku potencjale. Działa w różnych segmentach, w tym w branży farmaceutycznej, technologii medycznej i usług laboratoryjnych. Strategia MedCap koncentruje się na zwiększaniu efektywności operacyjnej i obecności rynkowej swoich spółek zależnych, mając na celu napędzanie wzrostu zarówno organicznego, jak i poprzez strategiczne przejęcia. Godne uwagi projekty obejmują ekspansję firmy Unimedic, dewelopera i producenta farmaceutyków, oraz rozwój QuickCool, systemu przeznaczonego do ukierunkowanego zarządzania temperaturą pacjentów. MedCap z powodzeniem pozycjonuje się jako znaczący gracz na nordyckim rynku opieki zdrowotnej, wykorzystując swoją rozległą wiedzę branżową i partnerstwa strategiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 903,40. MM.
dochód operacyjny dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 240,20. MM.
dochód netto dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 198,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 903,40	240,20	198,60
2025-03-31	1 839,40	230,40	201,90
2024-12-31	1 807,30	240,90	207,40
2024-09-30	1 801,50	277,30	228,00
2024-06-30	1 742,10	265,00	213,50
2024-03-31	1 670,50	259,20	203,40
2023-12-31	1 589,00	216,20	172,20
2023-09-30	1 466,30	194,10	150,30
2023-06-30	1 343,40	169,90	148,60
2023-03-31	1 241,40	145,20	122,80
2022-12-31	1 124,00	149,10	117,60
2022-09-30	1 056,40	133,20	117,90
2022-06-30	1 017,20	125,30	107,50
2022-03-31	966,50	118,30	102,10
2021-12-31	926,30	103,80	96,50
2021-09-30	896,00	91,70	76,00
2021-06-30	869,00	85,30	61,90
2021-03-31	844,90	79,30	65,20
2020-12-31	828,00	73,00	60,90
2020-09-30	801,70	64,50	53,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,00	14,00
2024-09-30	15,40	15,30
2024-06-30	14,42	14,40
2024-03-31	13,74	13,70
2023-12-31	11,63	11,60
2023-09-30	10,15	10,10
2023-06-30	10,04	10,00
2023-03-31	8,29	8,30
2022-12-31	7,94	7,90
2022-09-30	7,96	7,90
2022-06-30	7,26	7,20
2022-03-31	6,90	6,90
2021-12-31	6,52	6,50
2021-09-30	5,14	5,16
2021-06-30	4,18	4,21
2021-03-31	4,44	4,46
2020-12-31	4,20	4,20
2020-09-30	3,83	3,87
2020-06-30	3,80	3,81
2020-03-31	3,49	3,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 326,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -167,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -75,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	326,00	-167,80	-75,00
2025-03-31	323,00	-171,00	-57,40
2024-12-31	360,00	-128,80	-46,10
2024-09-30	308,30	-119,10	-89,50
2024-06-30	299,10	-186,20	-70,50
2024-03-31	267,90	-183,10	-66,90
2023-12-31	228,00	-152,30	-119,70
2023-09-30	114,30	-106,40	11,40
2023-06-30	97,10	-35,50	13,40
2023-03-31	81,70	-43,80	7,40
2022-12-31	85,50	-56,10	61,20
2022-09-30	167,00	-72,40	-61,00
2022-06-30	146,30	-73,50	-70,60
2022-03-31	155,70	-74,50	-62,00
2021-12-31	116,30	-64,80	-64,10
2021-09-30	109,30	-75,30	-72,90
2021-06-30	90,00	-74,50	-88,50
2021-03-31	104,30	-59,30	72,20
2020-12-31	115,20	-131,90	144,60
2020-09-30	87,90	-125,30	192,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,17	0,12	0,05	0,19
2025-03-31	0,12	0,18	0,13	0,11	0,22
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,06	0,20
2024-09-30	0,13	0,23	0,14	0,03	0,20
2024-06-30	0,14	0,23	0,15	0,01	0,19
2024-03-31	0,12	0,20	0,13	-0,04	0,18
2023-12-31	0,12	0,19	0,12	0,02	0,09
2023-09-30	0,12	0,19	0,12	0,06	0,08
2023-06-30	0,12	0,19	0,11	0,06	0,08
2023-03-31	0,10	0,16	0,10	0,04	0,07
2022-12-31	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-09-30	0,10	0,18	0,11	0,04	0,16
2022-06-30	0,10	0,18	0,10	0,01	0,14
2022-03-31	0,09	0,17	0,10	0,02	0,15
2021-12-31	0,09	0,16	0,10	-0,01	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	-0,04	0,12
2021-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,08	0,10
2021-03-31	0,07	0,19	0,07	0,13	0,12
2020-12-31	0,07	0,18	0,07	0,14	0,13
2020-09-30	0,07	0,17	0,06	0,18	0,10
2020-06-30	0,07	0,17	0,05	0,19	0,10
2020-03-31	0,06	0,16	0,06	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla MedCap AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,11	0,13
2025-03-31	0,59	0,11	0,13
2024-12-31	0,59	0,13	0,15
2024-09-30	0,60	0,12	0,16
2024-06-30	0,60	0,12	0,16
2024-03-31	0,59	0,11	0,14
2023-12-31	0,58	0,10	0,13
2023-09-30	0,59	0,11	0,12
2023-06-30	0,59	0,11	0,12
2023-03-31	0,58	0,10	0,12
2022-12-31	0,61	0,11	0,13
2022-09-30	0,61	0,11	0,13
2022-06-30	0,61	0,11	0,12
2022-03-31	0,61	0,11	0,12
2021-12-31	0,62	0,11	0,12
2021-09-30	0,61	0,09	0,10
2021-06-30	0,61	0,07	0,10
2021-03-31	0,59	0,08	0,09
2020-12-31	0,58	0,07	0,09
2020-09-30	0,58	0,07	0,08
2020-06-30	0,56	0,07	0,08
2020-03-31	0,56	0,06	0,09