MBM Analiza finansowa akcji - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, powszechnie znany jako Mediobanca, to włoski bank inwestycyjny założony w 1946 roku z siedzibą w Mediolanie we Włoszech. Szeroko rozpoznawalna w europejskim sektorze bankowym Mediobanca zajmuje się przede wszystkim bankowością detaliczną, bankowością inwestycyjną i usługami zarządzania majątkiem. Bank stworzył niszę w zakresie kredytów korporacyjnych, usług doradczych i zarządzania aktywami, szczególnie specjalizując się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć oraz operacjach na rynku kapitałowym. Na przestrzeni lat Mediobanca wykonała kluczowe posunięcia strategiczne, w tym dywersyfikację oferty usług i realizację transformacji cyfrowej w celu poszerzenia bazy klientów i zwiększenia efektywności operacyjnej. Jej postępowe projekty mają na celu udoskonalenie usług dla klientów i integrację zaawansowanych technologii w celu lepszej analizy finansowej i zaangażowania klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 3 410,92. MM.
dochód operacyjny dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 1 889,47. MM.
dochód netto dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 1 320,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 410,92	1 889,47	1 320,38
2024-12-31	3 335,87	1 856,08	1 321,94
2024-09-30	3 269,12	1 773,27	1 252,08
2024-06-30	3 262,92	1 794,47	1 273,38
2024-03-31	3 161,35	1 747,22	1 181,80
2023-12-31	3 029,32	1 586,75	1 081,64
2023-09-30	3 035,75	1 620,92	1 115,50
2023-06-30	2 908,77	1 500,35	1 025,99
2023-03-31	2 713,96	1 377,31	981,98
2022-12-31	2 629,69	1 297,30	936,68
2022-09-30	2 509,96	1 231,31	907,98
2022-06-30	2 464,06	1 198,31	906,98
2022-03-31	2 507,46	1 231,28	919,58
2021-12-31	2 457,26	1 254,27	922,84
2021-09-30	2 432,36	1 205,58	869,38
2021-06-30	2 351,16	1 179,28	807,58
2021-03-31	2 176,27	1 058,98	652,08
2020-12-31	2 009,47	876,07	543,30
2020-09-30	1 971,87	882,98	529,88
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,62	1,60
2024-09-30	1,53	1,52
2024-06-30	1,54	1,53
2024-03-31	1,40	1,39
2023-12-31	1,29	1,28
2023-09-30	1,32	1,31
2023-06-30	1,22	1,21
2023-03-31	1,18	1,18
2022-12-31	1,13	1,13
2022-09-30	1,09	1,09
2022-06-30	1,08	1,08
2022-03-31	1,09	1,08
2021-12-31	1,07	1,07
2021-09-30	1,01	1,00
2021-06-30	0,94	0,93
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	0,70	0,69
2020-03-31	0,87	0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-1 440,80	-92,99	-1 123,49
2024-09-30
2024-06-30	439,51	19,05	-1 334,39
2024-03-31
2023-12-31	-4 418,68	276,27	-805,93
2023-09-30
2023-06-30	-3 160,96	170,29	-633,95
2023-03-31
2022-12-31	6 079,79	124,72	-845,16
2022-09-30
2022-06-30	5 145,67	263,54	-821,05
2022-03-31
2021-12-31	2 749,84	269,55	-597,38
2021-09-30
2021-06-30	-95,44	152,62	-3,69
2021-03-31
2020-12-31	1 717,22	59,88	-63,46
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,12	0,03	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,12	0,02	-0,08	-0,07
2024-03-31	0,01	0,11	0,02	-0,08	-0,07
2023-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-06-30	0,01	0,10	0,02	-0,07	-0,06
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	0,11	0,12
2022-12-31	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-09-30	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	0,10	0,11
2022-03-31	0,01	0,08	0,02	0,02	0,03
2021-12-31	0,01	0,09	0,02	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,02	-0,03
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	0,03	0,03
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,03	0,03
2020-09-30	0,01	0,05	0,01	0,05	0,06
2020-06-30	0,01	0,06	0,01	0,05	0,06
2020-03-31	0,01	0,08	0,01	0,00	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,39.
marża operacyjna dla Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,56.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,39	0,56
2024-12-31	1,00	0,38	0,54
2024-09-30	1,00	0,38	0,52
2024-06-30	1,00	0,37	0,55
2024-03-31	1,00	0,36	0,55
2023-12-31	1,00	0,37	0,53
2023-09-30	1,00	0,34	0,47
2023-06-30	1,00	0,34	0,47
2023-03-31	1,00	0,36	0,54
2022-12-31	1,00	0,36	0,49
2022-09-30	1,00	0,36	0,49
2022-06-30	1,00	0,35	0,46
2022-03-31	1,00	0,37	0,51
2021-12-31	1,00	0,37	0,50
2021-09-30	1,00	0,36	0,51
2021-06-30	1,00	0,33	0,45
2021-03-31	1,00	0,30	0,49
2020-12-31	1,00	0,27	0,44
2020-09-30	1,00	0,27	0,45
2020-06-30	1,00	0,28	0,38
2020-03-31	1,00	0,35	0,47