MAW Analiza finansowa akcji - Maruwa Co.,Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Maruwa to japońska firma handlowa specjalizująca się w imporcie i eksporcie różnych produktów, w tym żywności, tekstyliów i maszyn. Firma ma długą historię i jest znana ze swojej globalnej sieci i wiedzy specjalistycznej w handlu międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 72 862,00. MM.
dochód operacyjny dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 283,00. MM.
dochód netto dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 618,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	72 862,00	27 283,00	18 618,00
2025-03-31	71 849,00	26 914,00	19 242,00
2024-12-31	69 679,00	25 087,00	18 578,00
2024-09-30	68 323,00	23 954,00	16 879,00
2024-06-30	65 085,00	21 848,00	16 872,00
2024-03-31	61 564,00	19 747,00	15 216,00
2023-12-31	59 253,00	18 485,00	13 689,00
2023-09-30	57 199,00	18 165,00	13 193,00
2023-06-30	57 572,00	18 912,00	13 778,00
2023-03-31	58 804,00	20 142,00	15 020,00
2022-12-31	58 851,00	20 895,00	15 773,00
2022-09-30	59 290,00	20 905,00	16 387,00
2022-06-30	57 186,00	19 783,00	15 227,00
2022-03-31	54 344,00	18 216,00	13 350,00
2021-12-31	50 939,00	16 036,00	11 368,00
2021-09-30	46 627,00	13 491,00	9 348,00
2021-06-30	43 568,04	11 288,48	7 700,57
2021-03-31	41 438,00	10 249,00	6 935,00
2020-12-31	40 989,14	10 227,81	6 883,58
2020-09-30	40 422,17	9 915,69	6 178,53
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 505,68	1 505,68
2024-09-30	1 368,06	1 368,06
2024-06-30	1 367,51	1 367,51
2024-03-31	1 233,30
2023-12-31	1 109,58	1 109,58
2023-09-30	1 069,38	1 069,38
2023-06-30	1 116,80	1 116,80
2023-03-31	1 217,48
2022-12-31	1 278,51	1 278,51
2022-09-30	1 328,28	1 328,28
2022-06-30	1 234,23	1 234,23
2022-03-31	1 082,11
2021-12-31	921,53	921,53
2021-09-30	757,81	757,81
2021-06-30	624,34	624,34
2021-03-31	562,31
2020-12-31	558,15	558,15
2020-09-30	501,04	501,04
2020-06-30	472,27	472,27
2020-03-31	477,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	25 351,00	-7 682,00	-1 512,00
2024-12-31
2024-09-30	21 841,00	-5 397,00	-1 282,00
2024-06-30
2024-03-31	17 222,00	-10 814,00	-1 363,00
2023-12-31
2023-09-30	14 121,00	-11 862,00	-1 915,00
2023-06-30
2023-03-31	15 647,00	-8 755,00	-1 882,00
2022-12-31
2022-09-30	17 275,00	-5 938,00	-1 134,00
2022-06-30
2022-03-31	14 757,00	-3 522,00	-1 132,00
2021-12-31
2021-09-30	9 892,00	-3 325,00	-1 856,00
2021-06-30
2021-03-31	10 713,00	-5 376,00	-801,00
2020-12-31
2020-09-30	11 112,55	-6 557,82	2 256,38
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24,59.
p/książka dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,70.
p/tbv dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,59	3,70	3,71
2025-03-31	25,47	3,84	3,85
2024-12-31	28,04	4,01	4,02
2024-09-30	28,04	4,15	4,16
2024-06-30	31,10	4,33	4,35
2024-03-31	34,56	4,54	4,56
2023-12-31	35,86	4,68	4,69
2023-09-30	34,34	4,88	4,89
2023-06-30	34,34	4,88	4,89
2023-03-31	31,50	5,02	5,04
2022-12-31
2022-09-30	28,87	5,34	5,36
2022-06-30	31,07	5,63	5,65
2022-03-31	35,44	5,94	5,96
2021-12-31	41,62	6,28	6,31
2021-09-30	50,62	6,61	6,64
2021-06-30	61,44	6,94	6,97
2021-03-31	68,22	7,13	7,18
2020-12-31	68,73	7,37	7,42
2020-09-30	76,56	7,57	7,62
2020-06-30	81,22	7,80	7,86
2020-03-31	80,24	7,95	8,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
ikra dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zdechlak dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
okroiczny dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15	0,16	0,15	0,13	0,20
2025-03-31	0,15	0,18	0,15	0,13	0,18
2024-12-31	0,15	0,18	0,14	0,13	0,18
2024-09-30	0,15	0,17	0,15	0,05	0,15
2024-06-30	0,14	0,16	0,14	0,05	0,16
2024-03-31	0,13	0,15	0,13	0,00	0,13
2023-12-31	0,13	0,15	0,13	0,01	0,14
2023-09-30	0,14	0,16	0,14	0,05	0,16
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,05	0,16
2023-03-31	0,16	0,19	0,16	0,05	0,16
2022-12-31	0,19	0,23	0,18	0,12	0,19
2022-09-30	0,19	0,23	0,18	0,12	0,19
2022-06-30	0,19	0,22	0,18	0,12	0,17
2022-03-31	0,17	0,20	0,16	0,13	0,18
2021-12-31	0,15	0,18	0,15	0,06	0,13
2021-09-30	0,13	0,15	0,13	0,07	0,13
2021-06-30	0,11	0,13	0,11	0,07	0,15
2021-03-31	0,10	0,12	0,10	0,07	0,16
2020-12-31	0,10	0,12	0,10	0,10	0,17
2020-09-30	0,09	0,11	0,09	0,10	0,17
2020-06-30	0,09	0,10	0,09	0,11	0,17
2020-03-31	0,09	0,11	0,10	0,11	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Maruwa Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,27	0,37
2025-03-31	0,54	0,27	0,36
2024-12-31	0,52	0,25	0,35
2024-09-30	0,51	0,26	0,34
2024-06-30	0,50	0,25	0,32
2024-03-31	0,50	0,23	0,31
2023-12-31	0,50	0,23	0,32
2023-09-30	0,51	0,24	0,33
2023-06-30	0,51	0,24	0,33
2023-03-31	0,52	0,26	0,34
2022-12-31	0,52	0,28	0,35
2022-09-30	0,52	0,28	0,35
2022-06-30	0,51	0,27	0,35
2022-03-31	0,50	0,25	0,34
2021-12-31	0,49	0,22	0,31
2021-09-30	0,48	0,20	0,29
2021-06-30	0,45	0,18	0,26
2021-03-31	0,44	0,17	0,25
2020-12-31	0,44	0,17	0,25
2020-09-30	0,44	0,15	0,25
2020-06-30	0,44	0,15	0,23
2020-03-31	0,43	0,14	0,23