MARRM Analiza finansowa akcji - MARR S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

MARR SpA z siedzibą we Włoszech działa głównie w branży gastronomicznej, specjalizując się jako wiodący dystrybutor produktów spożywczych i nieżywnościowych dla sektora cateringowego. Wszechstronna sieć firmy zapewnia skuteczną obsługę różnorodnych klientów, w tym restauracji, hoteli i innych podmiotów z branży hotelarsko-gastronomicznej na terenie całych Włoch. Model biznesowy MARR koncentruje się zarówno na sprzedaży hurtowej, jak i dystrybucji, umożliwiając wykorzystanie skali i możliwości logistycznych w celu skutecznego spełnienia różnorodnych wymagań klientów. Kluczowe projekty MARR obejmują strategiczne akwizycje mające na celu poszerzenie zasięgu rynkowego i ulepszenie portfolio produktów. Ponadto firma kładzie duży nacisk na projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej, aby wzmocnić swoją obecność na rynku i efektywność operacyjną w konkurencyjnym krajobrazie usług gastronomicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2 044,59. MM.
dochód operacyjny dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 63,50. MM.
dochód netto dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 37,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 044,59	63,50	37,91
2025-03-31	2 025,94	61,94	38,32
2024-12-31	2 035,24	68,70	42,72
2024-09-30	2 019,92	80,69	42,56
2024-06-30	2 013,90	79,71	45,93
2024-03-31	2 024,91	82,37	47,39
2023-12-31	2 032,44	80,95	47,13
2023-09-30	2 007,98	72,58	42,35
2023-06-30	2 006,87	58,78	34,72
2023-03-31	1 978,12	52,09	30,92
2022-12-31	1 880,81	43,37	26,55
2022-09-30	1 829,70	50,28	31,47
2022-06-30	1 745,11	67,86	44,44
2022-03-31	1 557,73	61,64	38,52
2021-12-31	1 423,49	57,05	35,07
2021-09-30	1 268,14	60,31	24,88
2021-06-30	1 145,03	43,06	12,73
2021-03-31	978,60	10,71	-4,71
2020-12-31	1 050,48	17,20	-2,41
2020-09-30	1 219,96	22,18	12,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,71	0,71
2024-03-31	0,72	0,73
2023-12-31	0,72	0,72
2023-09-30	0,64	0,64
2023-06-30	0,52	0,52
2023-03-31	0,47	0,46
2022-12-31	0,40	0,40
2022-09-30	0,47	0,47
2022-06-30	0,67	0,67
2022-03-31	0,58	0,59
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,19	0,19
2021-03-31	-0,07	-0,08
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,84	0,84

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 53,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -34,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -41,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	53,55	-34,57	-41,27
2025-03-31	56,33	-30,86	-35,85
2024-12-31	64,24	-29,20	-50,14
2024-09-30
2024-06-30	93,21	-21,73	-32,79
2024-03-31	82,44	-28,34	-45,20
2023-12-31	67,74	-28,51	-7,49
2023-09-30	45,53	-23,67	-51,66
2023-06-30	37,89	-25,07	23,39
2023-03-31	1,61	-20,16	20,79
2022-12-31	-8,02	-16,72	-33,59
2022-09-30	23,05	-14,45	-66,07
2022-06-30	60,03	-19,57	-177,85
2022-03-31	102,26	-13,53	-193,94
2021-12-31	121,67	-13,92	-109,25
2021-09-30	156,12	-16,07	-70,39
2021-06-30	122,89	-11,05	9,68
2021-03-31	77,16	-15,49	68,47
2020-12-31	30,78	-13,90	42,12
2020-09-30	-26,27	-13,21	32,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,12	0,05	-0,01	0,07
2025-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,09
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	0,11	0,13
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	0,11	0,13
2024-06-30	0,04	0,14	0,06	0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,09
2023-12-31	0,03	0,12	0,05	-0,04	0,06
2023-09-30	0,03	0,11	0,04	0,05	0,05
2023-06-30	0,03	0,11	0,04	0,05	0,05
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,00
2022-12-31	0,02	0,09	0,04	-0,07	0,03
2022-09-30	0,02	0,09	0,04	-0,07	0,03
2022-06-30	0,04	0,13	0,06	-0,19	0,08
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,15	0,15
2021-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,16
2021-09-30	0,02	0,07	0,03	0,09	0,20
2021-06-30	0,01	0,04	0,02	0,15	0,15
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,16	0,09
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,04
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	-0,03
2020-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,04	-0,06
2020-03-31	0,05	0,17	0,09	-0,04	0,01

Gross Margins

marża brutto dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla MARR S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,02	0,03
2025-03-31	0,05	0,02	0,04
2024-12-31	0,21	0,02	0,04
2024-09-30	0,28	0,02	0,04
2024-06-30	0,24	0,02	0,04
2024-03-31	0,08	0,02	0,04
2023-12-31	0,20	0,02	0,04
2023-09-30	0,20	0,02	0,03
2023-06-30	0,20	0,02	0,03
2023-03-31	0,20	0,02	0,03
2022-12-31	0,26	0,02	0,03
2022-09-30	0,26	0,02	0,03
2022-06-30	0,23	0,03	0,05
2022-03-31	0,19	0,02	0,05
2021-12-31	0,19	0,02	0,05
2021-09-30	0,27	0,02	0,05
2021-06-30	0,24	0,01	0,04
2021-03-31	0,21	-0,00	0,02
2020-12-31	0,04	-0,00	0,00
2020-09-30	0,18	0,01	0,02
2020-06-30	0,18	0,02	0,04
2020-03-31	0,19	0,04	0,06