LUVEM Analiza finansowa akcji - LU-VE S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

LU-VE SpA ma siedzibę we Włoszech i działa głównie w branży wymiany ciepła. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji powietrznych wymienników ciepła oraz systemów chłodzenia stosowanych w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Lider w swojej branży, LU-VE słynie z innowacyjnego podejścia, szczególnie w zakresie opracowywania produktów energooszczędnych i zrównoważonych dla środowiska. Kluczowe projekty często prezentują postęp w technologiach chłodniczych i klimatyzacyjnych, dostosowując się do globalnych zmian w kierunku rozwiązań w zakresie zielonej energii. Jako lider w sektorze rozwiązań do zarządzania ciepłem, LU-VE skutecznie przyczynia się do przestrzegania standardów branżowych, łącząc innowacje technologiczne z dbałością o środowisko, zapewniając w ten sposób korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 581,74. MM.
dochód operacyjny dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 49,06. MM.
dochód netto dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 31,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	581,74	49,06	31,26
2024-12-31	588,40	50,70	34,50
2024-09-30	589,45	50,17	29,61
2024-06-30	591,92	48,34	31,03
2024-03-31	607,67	47,02	34,11
2023-12-31	617,26	46,47	29,75
2023-09-30	614,48	43,91	29,13
2023-06-30	620,69	40,83	33,24
2023-03-31	620,93	41,99	32,99
2022-12-31	618,61	42,41	47,71
2022-09-30	601,41	42,98	50,76
2022-06-30	581,80	45,71	47,07
2022-03-31	527,03	36,38	40,14
2021-12-31	492,01	30,70	23,74
2021-09-30	461,56	26,10	19,63
2021-06-30	434,26	17,99	13,60
2021-03-31	417,86	16,86	11,74
2020-12-31	401,46	15,73	9,88
2020-09-30	400,57	19,61	13,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,40	1,40
2024-03-31
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30
2023-06-30	1,50	1,50
2023-03-31
2022-12-31	2,15	2,15
2022-09-30
2022-06-30	2,12	2,12
2022-03-31
2021-12-31	1,07	1,07
2021-09-30
2021-06-30	0,62	0,62
2021-03-31	0,53	0,54
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,63	0,62
2020-06-30	0,80	0,80
2020-03-31	0,80	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 77,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to -35,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to -5,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	77,23	-35,68	-5,28
2024-12-31	77,05	-19,65	3,99
2024-09-30	93,93	-27,63	-31,95
2024-06-30	93,79	26,41	-25,98
2024-03-31	77,98	21,42	-38,27
2023-12-31	71,24	34,39	-68,06
2023-09-30	61,99	37,27	-42,96
2023-06-30	44,86	-52,41	41,96
2023-03-31	60,26	-41,83	75,71
2022-12-31	33,31	-61,73	41,27
2022-09-30	12,29	-54,22	32,81
2022-06-30	8,06	-33,18	-30,64
2022-03-31	-23,72	-35,41	-7,76
2021-12-31	19,62	-40,08	33,18
2021-09-30	15,31	-28,94	9,34
2021-06-30	47,97	-28,53	10,15
2021-03-31	44,17	-31,12	39,55
2020-12-31	40,37	-33,71	68,94
2020-09-30	42,07	-34,11	75,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
roic dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
zdechlak dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
okroiczny dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,14	0,05	0,09	0,11
2024-12-31	0,04	0,15	0,05	0,06	0,15
2024-09-30	0,04	0,13	0,05	0,15	0,14
2024-06-30	0,04	0,16	0,05	0,09	0,12
2024-03-31	0,04	0,14	0,05	0,06	0,11
2023-12-31	0,04	0,13	0,04	0,07	0,09
2023-09-30	0,04	0,16	0,05	0,05	0,07
2023-06-30	0,04	0,16	0,05	0,05	0,07
2023-03-31	0,06	0,19	0,05	0,14	0,09
2022-12-31	0,09	0,33	0,08	-0,02	0,02
2022-09-30	0,09	0,33	0,08	-0,02	0,02
2022-06-30	0,08	0,30	0,08	-0,10	0,01
2022-03-31	0,07	0,26	0,07	-0,12	-0,04
2021-12-31	0,05	0,16	0,04	0,02	0,04
2021-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,03
2021-06-30	0,02	0,09	0,03	0,05	0,09
2021-03-31	0,02	0,08	0,02	0,09	0,08
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	0,14	0,08
2020-09-30	0,03	0,09	0,03	0,17	0,09
2020-06-30	0,03	0,12	0,04	0,19	0,09
2020-03-31	0,03	0,12	0,04	0,09	0,10

Gross Margins

marża brutto dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,37.
marża netto dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla LU-VE S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,37	0,06	0,09
2024-12-31	0,37	0,05	0,09
2024-09-30	0,36	0,05	0,08
2024-06-30	0,35	0,06	0,08
2024-03-31	0,34	0,05	0,08
2023-12-31	0,34	0,05	0,07
2023-09-30	0,34	0,05	0,07
2023-06-30	0,34	0,05	0,07
2023-03-31	0,33	0,05	0,07
2022-12-31	0,34	0,08	0,07
2022-09-30	0,34	0,08	0,07
2022-06-30	0,34	0,08	0,08
2022-03-31	0,34	0,08	0,07
2021-12-31	0,35	0,05	0,06
2021-09-30	0,36	0,04	0,06
2021-06-30	0,37	0,03	0,06
2021-03-31	0,37	0,03	0,06
2020-12-31	0,36	0,02	0,04
2020-09-30	0,37	0,03	0,06
2020-06-30	0,37	0,04	0,06
2020-03-31	0,36	0,04	0,06