LTMCM Analiza finansowa akcji - Lottomatica Group S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Lottomatica Group SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w branży gier i loterii. Jest znana ze swojego szerokiego zaangażowania w projektowanie, produkcję i dystrybucję produktów i usług związanych z grami opartymi na technologii. Oferta firmy sięga od operacji loteryjnych i gier po zarządzanie zakładami sportowymi, wsparte zaawansowanymi systemami i rozwiązaniami informatycznymi. Jeden z jej najważniejszych projektów obejmuje zarządzanie Włoską Loterią Narodową, co stanowi kluczową rolę, która pokazuje jej potencjał w zakresie gier hazardowych na dużą skalę. Jako dowód swojego innowacyjnego podejścia, Lottomatica nieustannie rozwija swoje linie produktów i integruje technologię cyfrową, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i utrzymać rozwój na konkurencyjnych rynkach globalnych. To strategiczne ukierunkowanie jest zgodne z wizją firmy, aby przewodzić na rynkach regulowanych poprzez postęp technologiczny i zasady odpowiedzialnej gry.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2 197,70. MM.
dochód operacyjny dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 429,05. MM.
dochód netto dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 142,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 197,70	429,05	142,81
2025-03-31	2 149,19	410,30	120,55
2024-12-31	2 004,72	386,62	98,60
2024-09-30	1 854,97	343,82	56,36
2024-06-30	1 744,22	338,88	51,20
2024-03-31	1 647,71	324,37	54,48
2023-12-31	1 632,49	336,83	67,94
2023-09-30	1 572,00	322,05	68,27
2023-06-30	1 533,08	296,91	60,35
2023-03-31	1 467,39	283,42	80,57
2022-12-31	1 394,86	259,90	72,12
2022-09-30	1 368,53	256,97	74,46
2022-06-30	1 318,68	235,30	56,47
2022-03-31	1 103,33	152,85	2,59
2021-12-31	808,11	57,72	-57,56
2021-09-30	468,98	-2,70	-78,30
2020-12-31	304,16	-3,80	-39,98

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,48	0,48
2024-12-31	0,39
2024-09-30	0,22	0,22
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,29
2023-09-30	0,34	0,34
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,36
2022-09-30	2,45	2,45
2022-06-30	0,28	0,28
2022-03-31
2021-12-31	-0,29	-0,29
2021-09-30	-0,39	-0,39
2020-12-31	-0,20	-0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 630,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -237,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -251,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	630,69	-237,41	-251,10
2025-03-31	586,69	-377,89	-296,22
2024-12-31	524,34	-341,35	-313,52
2024-09-30	491,66	-838,24	198,18
2024-06-30	440,49	-832,38	-792,10
2024-03-31	400,58	-666,28	292,40
2023-12-31	407,53	-640,88	293,19
2023-09-30	397,49	-92,84	-186,67
2023-06-30	415,72	-532,21	1 139,30
2023-03-31	426,95	-522,83	218,77
2022-12-31	412,01	-533,28	231,10
2022-09-30	328,88	-569,77	243,47
2022-06-30	367,67	-205,64	-95,35
2022-03-31	269,36	-822,22	629,46
2021-12-31	130,38	-794,68	643,50
2021-09-30	103,96	-705,42	582,28
2020-12-31	125,65	-281,50	272,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
roic dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,28	0,04	-0,03	0,21
2025-03-31	0,03	0,17	0,04	-0,05	0,19
2024-12-31	0,02	0,18	0,02	-0,05	0,18
2024-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,45	0,17
2024-06-30	0,02	0,36	0,02	0,01	0,14
2024-03-31	0,03	0,64	0,02	0,02	0,15
2023-12-31	0,03	0,21	0,03	0,05	0,18
2023-09-30	0,03	0,20	0,02	0,32	0,13
2023-06-30	0,03	0,20	0,02	0,32	0,13
2023-03-31	0,04	7,46	0,04	0,06	0,20
2022-12-31	0,04	0,35	0,04	-0,01	0,15
2022-09-30	0,04	0,35	0,04	-0,01	0,15
2022-06-30	0,03	0,27	0,04	0,04	0,19
2022-03-31	0,00	0,02	0,00	0,05	0,18
2021-12-31	-0,05	-0,41	-0,03	-0,01	0,07
2021-09-30	-0,07	-0,47	-0,04	-0,01	0,06
2020-12-31			-0,05	0,14	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Lottomatica Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,06	0,19
2025-03-31	0,33	0,05	0,19
2024-12-31	0,34	0,03	0,19
2024-09-30	0,35	0,03	0,20
2024-06-30	0,35	0,03	0,20
2024-03-31	0,34	0,04	0,21
2023-12-31	0,34	0,05	0,21
2023-09-30	0,33	0,04	0,20
2023-06-30	0,33	0,04	0,20
2023-03-31	0,33	0,06	0,20
2022-12-31	0,29	0,06	0,17
2022-09-30	0,29	0,06	0,17
2022-06-30	0,26	0,04	0,15
2022-03-31	0,31	0,00	0,14
2021-12-31	0,23	-0,06	0,06
2021-09-30	0,20	-0,13	0,01
2020-12-31	0,21	-0,11	-0,01