LOGIBS Analiza finansowa akcji - Logistea AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Logistea AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości, koncentrując się na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami, w szczególności nadającymi się do celów logistycznych i przemysłowych. Spółka strategicznie zwiększa wartość tych aktywów poprzez aktywne zarządzanie i inicjatywy rozwojowe, których celem jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na obiekty logistyczne wynikającego z rozwoju handlu elektronicznego. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują przekształcanie i optymalizację wykorzystania budynków w celu lepszej obsługi operacji logistycznych, integrując zrównoważony rozwój z rozwojem nieruchomości w celu dostosowania do współczesnych standardów środowiskowych. Podejście do zarządzania portfelem Logistea charakteryzuje się taktyczną strategią przejęć i naciskiem na lokalizacje korzystające z solidnej infrastruktury i łączności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 994,00. MM.
dochód operacyjny dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 812,00. MM.
dochód netto dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 570,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	994,00	812,00	570,00
2025-03-31	843,00	661,00	342,00
2024-12-31	706,00	532,00	331,00
2024-09-30	551,00	385,00	83,00
2024-06-30	399,00	256,00	139,00
2024-03-31	373,00	251,00	133,00
2023-12-31	357,00	240,00	-8,00
2023-09-30	345,00	233,00	72,00
2023-06-30	329,00	212,00	55,00
2023-03-31	302,00	180,00	168,00
2022-12-31	257,00	148,00	318,00
2022-09-30	210,00	119,00	551,00
2022-06-30	162,00	84,00	492,00
2022-03-31	125,00	59,00	445,00
2021-12-31	93,00	41,00	293,00
2021-09-30	69,00	27,00	87,00
2021-06-30	49,00	21,00	98,00
2021-03-31	151,61	-24,66	9,22
2020-12-31	18,00	11,00	2,00
2020-09-30	53,13	-21,89	-39,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,96	0,95
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30
2024-03-31	0,56	0,56
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	0,46	0,45
2023-06-30	0,44	0,43
2023-03-31	1,20	1,20
2022-12-31	2,52	2,49
2022-09-30	4,94	4,95
2022-06-30	4,86	4,86
2022-03-31	4,87	4,88
2021-12-31	3,49	3,49
2021-09-30	1,22	1,22
2021-06-30	1,61	1,61
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	-1,30	-1,30
2020-06-30	-2,25	-2,26
2020-03-31	-3,41	-3,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 432,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -832,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 698,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	432,00	-832,00	698,00
2025-03-31	388,00	-73,00	-13,00
2024-12-31	213,00	-432,00	568,00
2024-09-30	131,00	-821,00	438,00
2024-06-30	144,00	-872,00	918,00
2024-03-31	109,00	-776,00	894,00
2023-12-31	117,00	-410,00	270,00
2023-09-30	173,00	-348,00	510,00
2023-06-30	132,00	-445,00	212,00
2023-03-31	114,00	-583,00	459,00
2022-12-31	76,00	-682,00	440,00
2022-09-30	132,00	-818,00	718,00
2022-06-30	78,00	-785,00	784,00
2022-03-31	7,00	-652,00	612,00
2021-12-31	-5,00	-493,00	658,00
2021-09-30	-162,00	-176,00	404,00
2021-06-30	-134,00	-103,00	285,00
2021-03-31	-70,84	-75,68	252,91
2020-12-31	-59,00	-57,00	166,00
2020-09-30	-1,77	-7,99	38,34
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,19	0,02	0,02	0,03
2025-03-31	0,05	0,11	0,02	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,12	0,01	-0,02	0,01
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,01
2024-06-30	0,03	0,06	0,02	0,04	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,02
2023-12-31	0,02	0,04	0,01	0,06	0,03
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,05	0,14	0,03	-0,00	0,02
2022-12-31	0,30	0,67	0,13	0,01	0,03
2022-09-30	0,30	0,67	0,13	0,01	0,03
2022-06-30	0,34	0,79	0,11	0,02	0,02
2022-03-31	0,38	0,90	0,14	-0,01	0,00
2021-12-31	0,28	0,62	0,10	0,05	-0,00
2021-09-30	0,19	0,48	0,05	0,04	-0,10
2021-06-30	0,33	0,89	0,07	0,03	-0,10
2021-03-31	0,03	0,07	0,01	0,09	-0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,00	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,27	-0,70	-0,14	0,11	-0,01
2020-06-30	-0,33	-0,85	-0,23	0,10	-0,01
2020-03-31	-0,33	-1,07	-0,25	0,03	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,87.
marża netto dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża operacyjna dla Logistea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,78.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,87	0,41	0,78
2025-03-31	0,84	0,46	0,73
2024-12-31	0,81	0,15	0,72
2024-09-30	0,81	0,15	0,72
2024-06-30	0,73	0,35	0,67
2024-03-31	0,73	-0,03	0,67
2023-12-31	0,74	0,21	0,68
2023-09-30	0,73	0,17	0,64
2023-06-30	0,73	0,17	0,64
2023-03-31	0,73	0,56	0,60
2022-12-31	0,70	2,62	0,57
2022-09-30	0,70	2,62	0,57
2022-06-30	0,69	3,04	0,52
2022-03-31	0,69	3,56	0,50
2021-12-31	0,70	3,15	0,44
2021-09-30	0,61	0,35	-0,09
2021-06-30	0,68	0,40	-0,06
2021-03-31	0,64	0,04	-0,14
2020-12-31	0,59	0,01	-0,19
2020-09-30	0,51	-0,19	-0,20
2020-06-30	0,50	-0,25	-0,23
2020-03-31	0,48	-0,26	-0,22