KYGA Analiza finansowa akcji - Kerry Group plc (LSE) Stock

Przegląd

Kerry Group plc to światowy lider w branży smaków i żywienia, z siedzibą w Irlandii. Głównym celem firmy jest opracowywanie innowacyjnych składników i aromatów dla przemysłu spożywczego, napojów i farmaceutycznego. Po rozszerzeniu działalności poprzez strategiczne przejęcia i silny rozwój organiczny, Kerry kładzie nacisk na trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju i zdrowia, aby dostosować je do globalnych zmian w sposobie żywienia. Znaczący projekt obejmuje strategię „Beyond the Horizon”, której celem jest wzmocnienie możliwości technologicznych Kerry i poszerzenie jej globalnego zasięgu, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu zrównoważonych środowiskowo i wydajnych procesów produkcyjnych. Doświadczenie Kerry Group w dziedzinie nauk o smaku i żywieniu uczyniło ją kluczowym graczem w opracowywaniu rozwiązań odpowiadających zmieniającym się preferencjom konsumentów i wymaganiom regulacyjnym w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 6 973,00. MM.
dochód operacyjny dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 926,20. MM.
dochód netto dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 746,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 973,00	926,20	746,00
2025-03-31	6 951,05	911,45	740,20
2024-12-31	6 929,10	896,70	734,40
2024-06-30	6 272,50	828,00	661,60
2024-03-31	6 623,70	826,85	694,95
2023-12-31	6 974,90	825,70	728,30
2023-09-30	8 428,00	885,10	732,65
2023-06-30	8 835,70	912,30	737,00
2023-03-31	8 803,80	912,15	671,70
2022-12-31	8 771,90	912,00	606,40
2022-09-30	8 299,10	872,10	685,00
2022-06-30	7 826,30	832,20	763,60
2022-03-31	7 588,45	806,85	763,30
2021-12-31	7 350,60	781,50	763,00
2021-09-30	7 236,05	768,80	665,50
2021-06-30	7 121,50	756,10	568,00
2021-03-31	7 037,45	738,45	561,05
2020-12-31	6 953,40	720,80	554,10
2020-09-30	7 019,90	741,70	547,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,24	4,24
2024-06-30	3,76	3,75
2024-03-31	3,93	3,92
2023-12-31	4,11	4,10
2023-09-30	4,13	4,12
2023-06-30	4,15	4,15
2023-03-31	3,78	3,78
2022-12-31	3,42	3,41
2022-09-30	3,86	3,86
2022-06-30	4,31	4,30
2022-03-31	4,31	4,30
2021-12-31	4,31	4,30
2021-09-30	3,76	3,75
2021-06-30	3,21	3,20
2021-03-31	3,17	3,16
2020-12-31	3,13	3,12
2020-09-30	3,09	3,09
2020-06-30	3,05	3,05
2020-03-31	3,13	3,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 1 021,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to -388,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 207,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 021,00	-388,80	207,80
2025-03-31	1 004,85	-447,70	200,05
2024-12-31	988,70	-506,60	192,30
2024-06-30	1 095,10	-486,20	-619,40
2024-03-31	1 066,45	-290,30	-803,10
2023-12-31	1 037,80	-94,40	-986,80
2023-09-30	968,55	-85,20	-934,20
2023-06-30	899,30	-76,00	-881,60
2023-03-31	810,55	-329,55	-545,65
2022-12-31	721,80	-583,10	-209,70
2022-09-30	630,05	-672,65	166,55
2022-06-30	538,30	-762,20	542,80
2022-03-31	596,15	-695,45	481,05
2021-12-31	654,00	-628,70	419,30
2021-09-30	721,30	-591,35	-76,85
2021-06-30	788,60	-554,00	-573,00
2021-03-31	730,40	-540,50	-340,65
2020-12-31	672,20	-527,00	-108,30
2020-09-30	662,15	-536,80	136,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 21,21.
p/książka dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 2,40.
p/tbv dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 22,01.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	21,21	2,40	22,01
2025-03-31	21,67	2,45	-6,24
2024-12-31	23,33	2,37	23,57
2024-06-30	23,48	2,50	24,97
2024-03-31	22,83	2,55	23,93
2023-12-31	22,70	2,55	23,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	28,70	3,28	-7,65
2021-03-31	29,04	3,28	-7,65
2020-12-31	29,40	3,50	-6,08
2020-09-30	29,77	3,50	-6,08
2020-06-30	30,16	3,61	-6,13
2020-03-31	29,42	3,61	-6,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	0,07	0,10
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,07	0,10
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,00	0,12
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,12
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,11
2023-12-31	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,11
2023-09-30	0,06	0,12	0,08	-0,01	0,10
2023-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,09
2023-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,01	0,08
2022-12-31	0,07	0,12	0,07	0,02	0,07
2022-09-30	0,07	0,12	0,07	0,02	0,07
2022-06-30	0,08	0,15	0,08	0,04	0,06
2022-03-31	0,08	0,15	0,08	0,04	0,06
2021-12-31	0,06	0,16	0,10	0,06	0,11
2021-09-30	0,07	0,14	0,08	0,01	0,11
2021-06-30	0,06	0,13	0,08	-0,05	0,11
2021-03-31	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,10
2020-12-31	0,06	0,12	0,08	0,00	0,09
2020-09-30	0,06	0,12	0,08	0,03	0,09
2020-06-30	0,06	0,13	0,07	0,06	0,09
2020-03-31	0,06	0,13	0,07	0,04	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Kerry Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,11	0,13
2025-03-31	0,51	0,11	0,13
2024-12-31	0,44	0,09	0,11
2024-06-30	0,45	0,09	0,11
2024-03-31	0,46	0,09	0,11
2023-12-31	0,71	0,09	0,11
2023-09-30	0,45	0,08	0,10
2023-06-30	0,45	0,08	0,10
2023-03-31	0,45	0,08	0,10
2022-12-31	0,50	0,08	0,10
2022-09-30	0,50	0,08	0,10
2022-06-30	0,47	0,10	0,11
2022-03-31	0,47	0,10	0,11
2021-12-31	0,48	0,10	0,11
2021-09-30	0,48	0,09	0,11
2021-06-30	0,48	0,08	0,11
2021-03-31	0,47	0,08	0,10
2020-12-31	0,47	0,08	0,10
2020-09-30	0,72	0,08	0,11
2020-06-30	0,45	0,08	0,11
2020-03-31	0,46	0,08	0,11