KWSD Analiza finansowa akcji - KWS SAAT SE & Co. KGaA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

KWS SAAT SE & Co. KGaA z siedzibą w Niemczech prowadzi znaczącą działalność w sektorze agrobiznesu, specjalizując się w rozwoju i dystrybucji nasion roślin. Firma jest znaczącym liderem w hodowli nasion buraka cukrowego, a także specjalizuje się w uprawie kukurydzy, zbóż, rzepaku i warzyw. KWS intensywnie inwestuje w badania i rozwój, aby zwiększyć odporność nasion i plony, odpowiadając na globalne wymagania zrównoważonego rolnictwa. Do najważniejszych projektów należą innowacyjne technologie hodowlane, cyfrowe narzędzia rolnicze oraz inicjatywy w zakresie badań ekologicznych mające na celu poprawę wydajności upraw i zmniejszenie wpływu na środowisko. Strategiczne skupienie się na technologii i zrównoważonym rozwoju podkreśla rolę KWS we wspieraniu światowego bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju rolnictwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 1 662,02. MM.
dochód operacyjny dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 230,18. MM.
dochód netto dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 240,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 662,02	230,18	240,23
2024-12-31	1 699,32	265,78	231,43
2024-09-30	1 716,82	293,58	255,63
2024-06-30	1 678,12	284,48	130,83
2024-03-31	1 628,49	321,22	144,29
2023-12-31	1 528,99	210,72	97,69
2023-09-30	1 443,89	199,02	117,89
2023-06-30	1 500,29	212,42	126,99
2023-03-31	1 558,02	199,76	150,76
2022-12-31	1 475,22	147,26	113,56
2022-09-30	1 585,02	167,06	104,86
2022-06-30	1 539,52	158,06	107,76
2022-03-31	1 452,63	130,69	109,61
2021-12-31	1 415,83	141,89	111,51
2021-09-30	1 346,93	146,59	115,21
2021-06-30	1 310,23	138,19	110,61
2021-03-31	1 341,35	143,63	93,63
2020-12-31	1 278,95	133,33	95,63
2020-09-30	1 275,65	126,33	94,03
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	7,03	7,03
2024-09-30	7,77	7,77
2024-06-30	3,96
2024-03-31	4,09	4,09
2023-12-31	2,82	2,82
2023-09-30	3,57	3,57
2023-06-30	3,85
2023-03-31	4,79	4,79
2022-12-31	3,62	3,62
2022-09-30	3,18	3,18
2022-06-30	3,27
2022-03-31	3,32	3,32
2021-12-31	3,38	3,38
2021-09-30	3,49	3,49
2021-06-30	3,35
2021-03-31	2,84	2,84
2020-12-31	2,90	2,90
2020-09-30	2,88	2,88
2020-06-30	2,89
2020-03-31	3,45	3,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 255,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 143,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to -387,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	255,60	143,10	-387,85
2024-12-31	150,30	155,00	-369,85
2024-09-30	191,50	166,81	-266,45
2024-06-30	134,10	-103,39	24,75
2024-03-31	87,95	-78,25	-28,54
2023-12-31	130,45	-92,34	39,96
2023-09-30	97,55	-103,34	7,16
2023-06-30	144,65	-100,14	-59,34
2023-03-31	115,42	-88,87	39,37
2022-12-31	60,62	-96,27	-22,83
2022-09-30	134,22	-91,17	-67,93
2022-06-30	100,32	-90,87	-28,43
2022-03-31	117,22	-89,06	-62,67
2021-12-31	98,92	-86,46	51,33
2021-09-30	171,32	-80,66	-5,47
2021-06-30	168,32	-84,16	34,93
2021-03-31	197,46	-85,56	-43,38
2020-12-31	194,06	-93,46	-55,08
2020-09-30	162,26	-104,96	-27,58
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,16.
roic dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,16	0,12	-0,03	0,08
2024-12-31	0,05	0,20	0,07	0,04	0,10
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	0,02	0,07
2024-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,04
2024-03-31	0,04	0,09	0,04	0,03	0,06
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,04
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,05	0,13	0,06	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,06
2022-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,06
2022-06-30	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,02	0,06
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	0,03	0,05
2021-09-30	0,05	0,13	0,06	0,04	0,09
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	0,06	0,09
2021-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,18	0,10
2020-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,22	0,11
2020-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,23	0,09
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,27	0,08
2020-03-31	0,06	0,11	0,06	0,24	0,04

Gross Margins

marża brutto dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,63.
marża netto dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla KWS SAAT SE & Co. KGaA od 31 marca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,63	0,14	0,16
2024-12-31	0,64	0,08	0,17
2024-09-30	0,63	0,08	0,17
2024-06-30	0,59	0,07	0,18
2024-03-31	0,55	0,06	0,13
2023-12-31	0,56	0,06	0,13
2023-09-30	0,56	0,07	0,14
2023-06-30	0,56	0,07	0,14
2023-03-31	0,62	0,08	0,13
2022-12-31	0,56	0,07	0,11
2022-09-30	0,56	0,07	0,11
2022-06-30	0,55	0,07	0,10
2022-03-31	0,61	0,08	0,09
2021-12-31	0,60	0,08	0,10
2021-09-30	0,58	0,09	0,11
2021-06-30	0,56	0,08	0,10
2021-03-31	0,59	0,07	0,11
2020-12-31	0,57	0,07	0,11
2020-09-30	0,57	0,07	0,10
2020-06-30	0,57	0,07	0,11
2020-03-31	0,64	0,09	0,09