KOO Analiza finansowa akcji - Kooth plc (AIM) Stock

Przegląd

Kooth plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest wiodącym dostawcą w sektorze cyfrowego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Firma oferuje usługi w zakresie zdrowia psychicznego online przede wszystkim dzieciom i młodym dorosłym, działając w modelu business-to-business. Kluczowe elementy portfolio usług Kooth plc obejmują anonimowe i spersonalizowane wsparcie terapeutyczne poprzez połączenie wiadomości, materiałów samopomocy i narzędzi dostępnych online. Ich platforma wykorzystuje innowacyjną technologię, aby zapewnić dostępne rozwiązania w zakresie opieki, których celem jest sprostanie wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym z zachowaniem poufności i wygody. Główne projekty skupiają się na zwiększaniu zasięgu w sektorze publicznym i prywatnym w Wielkiej Brytanii, ciągłym ulepszaniu doświadczeń użytkowników i integrowaniu zaawansowanych analiz danych w celu optymalizacji skuteczności usług i wyników użytkowników. To strategiczne podejście podkreśla zaangażowanie Kooth plc w poprawę dostępności i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego w różnych grupach demograficznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 66,74. MM.
dochód operacyjny dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 9,16. MM.
dochód netto dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 8,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	66,74	9,16	8,03
2024-09-30	60,46	6,70	6,16
2024-06-30	54,17	4,25	4,28
2024-03-31	43,75	0,99	2,05
2023-12-31	33,34	-2,26	-0,17
2023-09-30	28,05	-2,20	-0,53
2023-06-30	22,76	-2,14	-0,90
2023-03-31	21,44	-1,53	-0,81
2022-12-31	20,12	-0,91	-0,72
2022-09-30	18,93	-0,94	-0,70
2022-06-30	17,74	-0,98	-0,69
2022-03-31	17,21	-0,75	-0,50
2021-12-31	16,68	-0,53	-0,31
2021-09-30	15,88	-0,52	-0,49
2021-06-30	15,07	-0,50	-0,67
2021-03-31	14,04	-0,78	-1,07
2020-12-31	13,01	-1,05	-1,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,03
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 17,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to -6,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	17,09	-6,30
2024-09-30	12,88	-7,62	4,69
2024-06-30	8,68	-8,94	9,39
2024-03-31	5,27	-8,82	9,39
2023-12-31	1,87	-8,71	9,39
2023-09-30	2,31	-6,93	4,69
2023-06-30	2,75	-5,16
2023-03-31	3,59	-4,07
2022-12-31	4,43	-2,97
2022-09-30	3,18	-2,70	0,00
2022-06-30	1,94	-2,43	0,00
2022-03-31	1,90	-2,51	0,00
2021-12-31	1,85	-2,60
2021-09-30	2,28	-2,46	3,91
2021-06-30	2,71	-2,32	7,81
2021-03-31	1,53	-1,97	8,33
2020-12-31	0,36	-1,61	8,85
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 15,48.
p/książka dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 2,62.
p/tbv dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 2,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	15,48	2,62	2,68
2024-09-30	27,30	4,62	4,72
2024-06-30	34,07	2,77	2,83
2024-03-31	-626,00	5,10	5,23
2023-12-31	-120,53	10,18	10,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-26 018,09	735,04	770,94
2021-12-31	-17 096,11	1 023,29	1 072,31
2021-09-30	-19 517,24	1 168,21	1 224,17
2021-06-30	-7 732,78	462,85	485,02
2021-03-31	-4 821,28	462,85	485,02
2020-12-31	-3 502,52	476,66	657,42
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,09	0,01
2024-09-30	0,05	0,01
2024-06-30	0,03	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,14.
ikra dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,39.
roic dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.
zdechlak dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,36.
okroiczny dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,14	0,39	0,17	0,36	0,34
2024-09-30	0,14	0,30	0,17	0,36	0,34
2024-06-30	0,12	0,19	0,08	0,23	0,21
2024-03-31			-0,01	0,12	0,09
2023-12-31	-0,06	-0,05	-0,05	0,00	0,22
2023-09-30	-0,06	-0,08	-0,08	-0,23	0,25
2023-06-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,23	0,25
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,05	-0,06	-0,07	0,04	0,30
2022-09-30	-0,05	-0,06	-0,07	0,04	0,30
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,06	-0,05	0,18
2022-03-31	-0,02	-0,03	-0,05	-0,06	0,18
2021-12-31	-0,05	-0,03	-0,03	-0,07	0,24
2021-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	0,34	0,24
2021-06-30	-0,08		-0,06	0,73	0,24
2021-03-31	-0,13		-0,10	0,71	0,14
2020-12-31	-0,26		-0,09	0,44	0,02
2020-06-30	-0,23		-0,35	0,11	0,16
2020-03-31	-0,22		-0,32	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,83.
marża netto dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Kooth plc od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,83	0,08	0,08
2024-09-30	0,83	0,08	0,08
2024-06-30	0,81	0,05	0,02
2024-03-31	0,78	-0,01	-0,07
2023-12-31	0,68	-0,04	-0,09
2023-09-30	0,68	-0,04	-0,09
2023-06-30	0,69	-0,04	-0,09
2023-03-31
2022-12-31	0,69	-0,04	-0,05
2022-09-30	0,69	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,69	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,69	-0,03	-0,06
2021-12-31	0,63	-0,02	-0,03
2021-09-30	0,63	-0,03	-0,04
2021-06-30	0,63	-0,04	-0,03
2021-03-31	0,62	-0,08	-0,06
2020-12-31	0,61	-0,11	-0,08
2020-06-30	0,55	-0,12	-0,07
2020-03-31	0,54	-0,12	-0,09