KNOSL Analiza finansowa akcji - Kainos Group plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Kainos Group plc to wiodąca brytyjska firma zajmująca się oprogramowaniem z siedzibą w Belfaście w Irlandii Północnej. Specjalizująca się w usługach cyfrowych i platformach cyfrowych, Kainos ugruntowała swoją pozycję na rynku, dostarczając dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania IT i usługi doradcze, przede wszystkim w sektorach publicznym, opieki zdrowotnej i usług finansowych. Kluczowe projekty obejmują prace nad transformacją cyfrową z organami rządowymi w zakresie usług sektora publicznego, w ramach których Kainos wdrożył rozwiązania zwiększające efektywność operacyjną i poprawiające doświadczenie użytkownika. Strategia solidnego rozwoju firmy koncentruje się na poszerzaniu zasięgu usług cyfrowych i zwiększaniu możliwości platformy opartej na chmurze, mając na celu stymulowanie ciągłych innowacji i utrzymanie konkurencyjności w zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 367,25. MM.
dochód operacyjny dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 51,89. MM.
dochód netto dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 35,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	367,25	51,89	35,56
2024-12-31	369,75	56,76	43,79
2024-09-30	372,26	61,62	52,01
2024-06-30	377,32	60,43	50,36
2024-03-31	382,39	59,24	48,72
2023-12-31	385,34	56,74	45,31
2023-09-30	388,28	54,25	41,91
2023-06-30	381,54	53,62	41,78
2023-03-31	374,81	53,00	41,65
2022-12-31	357,48	50,91	39,64
2022-09-30	340,15	48,81	37,64
2022-06-30	321,39	47,91	36,71
2022-03-31	302,63	47,02	35,77
2021-12-31	286,21	49,39	37,99
2021-09-30	269,79	51,76	40,21
2021-06-30	252,24	51,05	39,91
2021-03-31	234,69	50,34	39,60
2020-12-31	216,87	42,68	33,96
2020-09-30	199,05	35,02	28,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,42	0,41
2024-06-30	0,40	0,40
2024-03-31	0,39	0,39
2023-12-31	0,36	0,36
2023-09-30	0,34	0,33
2023-06-30	0,34	0,33
2023-03-31	0,34	0,33
2022-12-31	0,32	0,32
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,30	0,29
2022-03-31	0,29	0,28
2021-12-31	0,31	0,30
2021-09-30	0,33	0,32
2021-06-30	0,33	0,32
2021-03-31	0,32	0,32
2020-12-31	0,28	0,27
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,15	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 58,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 7,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to -59,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	58,81	7,86	-59,69
2024-12-31	60,21	0,99	-45,23
2024-09-30	61,62	-5,88	-30,78
2024-06-30	65,32	-16,52	-29,57
2024-03-31	69,01	-27,15	-28,36
2023-12-31	68,32	-25,49	-27,83
2023-09-30	67,63	-23,82	-27,29
2023-06-30	64,77	-12,43	-28,37
2023-03-31	61,90	-1,04	-29,44
2022-12-31	59,13	2,23	-28,82
2022-09-30	56,36	5,49	-28,21
2022-06-30	50,51	0,45	-27,40
2022-03-31	44,66	-4,58	-26,60
2021-12-31	41,07	-17,17	-16,91
2021-09-30	37,48	-29,77	-7,21
2021-06-30	48,71	-24,69	-12,39
2021-03-31	59,94	-19,61	-17,57
2020-12-31	54,27	-12,33	-19,98
2020-09-30	48,59	-5,05	-22,38
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,19.
roic dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,31.
zdechlak dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,15.
okroiczny dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,19		0,31	0,15	0,37
2024-12-31	0,19		0,31	0,15	0,37
2024-09-30	0,18	0,38	0,30	0,08	0,42
2024-06-30	0,21	0,38	0,30	0,08	0,42
2024-03-31	0,19	0,35	0,32	0,10	0,48
2023-12-31	0,18	0,36	0,30	0,11	0,48
2023-09-30	0,18	0,36	0,30	0,17	0,46
2023-06-30	0,18	0,36	0,30	0,17	0,46
2023-03-31	0,20	0,39	0,32	0,24	0,47
2022-12-31	0,19	0,39	0,31	0,29	0,47
2022-09-30	0,19	0,39	0,31	0,29	0,47
2022-06-30	0,19	0,38	0,31	0,20	0,42
2022-03-31	0,22	0,41	0,32	0,12	0,40
2021-12-31	0,23	0,43	0,34	0,06	0,37
2021-09-30	0,31	0,56	0,41	-0,00	0,38
2021-06-30	0,31	0,55	0,40	0,11	0,49
2021-03-31	0,35	0,67	0,43	0,24	0,66
2020-12-31	0,30	0,57	0,37	0,24	0,59
2020-09-30	0,28	0,48	0,37	0,28	0,64
2020-06-30	0,23	0,40	0,31	0,13	0,48
2020-03-31	0,20	0,39	0,29	-0,03	0,38

Gross Margins

marża brutto dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,50.
marża netto dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Kainos Group plc od 31 marca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,50	0,14	0,17
2024-12-31	0,50	0,14	0,17
2024-09-30	0,49	0,13	0,15
2024-06-30	0,49	0,13	0,15
2024-03-31	0,48	0,12	0,15
2023-12-31	0,48	0,11	0,14
2023-09-30	0,48	0,11	0,14
2023-06-30	0,48	0,11	0,14
2023-03-31	0,47	0,11	0,14
2022-12-31	0,46	0,11	0,14
2022-09-30	0,46	0,11	0,14
2022-06-30	0,46	0,11	0,15
2022-03-31	0,46	0,12	0,15
2021-12-31	0,47	0,13	0,17
2021-09-30	0,48	0,15	0,19
2021-06-30	0,49	0,16	0,20
2021-03-31	0,50	0,17	0,21
2020-12-31	0,50	0,16	0,20
2020-09-30	0,50	0,14	0,18
2020-06-30	0,49	0,12	0,15
2020-03-31	0,47	0,10	0,13