KMK Analiza finansowa akcji - Kromek Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Kromek Group plc to brytyjska firma technologiczna specjalizująca się w opracowywaniu rozwiązań do wykrywania promieniowania do zastosowań na rynkach medycznych, kontroli bezpieczeństwa i nuklearnym. Podstawowe technologie firmy z siedzibą w Sedgefield w Anglii obejmują zaawansowane techniki obrazowania i spektroskopii, które pomagają we wczesnym wykrywaniu i monitorowaniu nowotworów i innych chorób, a także identyfikacji materiałów niebezpiecznych. Kluczowe projekty obejmują rozwój skanerów wykorzystywanych w systemach obrazowania CT i kontroli bagażu, które zwiększają możliwości wykrywania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Koncentrując się na innowacyjnym wykrywaniu promieniowania, Kromek Group plc odgrywa kluczową rolę w globalnym rozwoju technologii związanych z bezpieczeństwem i opieką zdrowotną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to 15,98. MM.
dochód operacyjny dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -4,14. MM.
dochód netto dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -5,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-10-31	15,98	-4,14	-5,92
2024-07-31	17,69	-3,02	-4,61
2024-04-30	19,40	-1,89	-3,29
2024-01-31	18,51	-2,67	-3,69
2023-10-31	17,62	-3,45	-4,10
2023-07-31	17,46	-4,79	-5,10
2023-04-30	17,31	-6,13	-6,10
2023-01-31	15,72	-7,16	-6,87
2022-10-31	14,13	-8,20	-7,64
2022-07-31	13,09	-7,65	-6,28
2022-04-30	12,05	-7,11	-4,92
2022-01-31	11,27	-7,03	-4,80
2021-10-31	10,48	-6,95	-4,69
2021-07-31	10,42	-6,58	-5,02
2021-04-30	10,35	-6,22	-5,35
2021-01-31	11,36	-6,00	-11,32
2020-10-31	12,36	-5,79	-17,29

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,01	-0,01
2024-04-30	-0,01	-0,01
2024-01-31	-0,01	-0,01
2023-10-31	-0,01	-0,01
2023-07-31	-0,01	-0,01
2023-04-30	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,02	-0,02
2022-10-31	-0,02	-0,02
2022-07-31	-0,01	-0,01
2022-04-30	-0,01	-0,01
2022-01-31	-0,01	-0,01
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31	-0,01	-0,01
2021-04-30	-0,01	-0,02
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -1,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -4,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to 3,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-10-31	-1,26	-4,52	3,25
2024-07-31	-2,03	-4,76	5,21
2024-04-30	-2,80	-5,00	7,18
2024-01-31	-0,09	-5,10	6,63
2023-10-31	2,62	-5,20	6,07
2023-07-31	1,41	-5,23	3,68
2023-04-30	0,20	-5,27	1,29
2023-01-31	-2,57	-5,53	1,23
2022-10-31	-5,34	-5,79	1,18
2022-07-31	-4,44	-6,10	-0,19
2022-04-30	-3,53	-6,42	-1,57
2022-01-31	-2,58	-6,44	5,21
2021-10-31	-1,63	-6,47	11,99
2021-07-31	-1,47	-6,27	13,06
2021-04-30	-1,31	-6,07	14,13
2021-01-31	-1,07	-7,14	7,46
2020-10-31	-0,83	-8,22	0,79

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -11,18.
p/książka dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to 0,75.
p/tbv dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to 0,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-10-31	-11,18	0,75	0,79
2024-07-31
2024-04-30	-10,28	0,89	3,08
2024-01-31	-8,42	0,73	2,52
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-5,33	0,75	2,64
2022-04-30
2022-01-31	-1 648,92	157,82	360,13
2021-10-31	-1 250,46	133,73	271,70
2021-07-31	-3,48	0,37	0,76
2021-04-30	-653,47	69,88	141,99
2021-01-31	-1,00	0,41	1,00
2020-10-31	-1,02	0,41	1,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-10-31	-0,08	-0,13
2024-07-31	0,00	-0,12
2024-04-30	-0,11	-0,13
2024-01-31	-0,13	-0,16
2023-10-31	-0,19	-0,19
2023-07-31	-0,15	-0,15
2023-04-30	-0,24	-0,25
2023-01-31	-0,00	-0,00
2022-10-31	-0,00	-0,00
2022-07-31	-0,18	-0,26
2022-04-30	-0,00	-0,00
2022-01-31	-0,00	-0,00
2021-10-31	-0,00	-0,00
2021-07-31	-0,38	-0,52
2021-04-30	-0,00	-0,00
2021-01-31	-1,00	-0,42
2020-10-31	-0,83	-0,34

Skuteczność zarządzania

długi dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,05.
ikra dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,13.
roic dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,05.
zdechlak dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,01.
okroiczny dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-10-31	-0,05	-0,13	-0,05	-0,01	-0,05
2024-07-31	0,00	0,00
2024-04-30	-0,05	-0,08	-0,07	0,05	0,04
2024-01-31	-0,06	-0,09	-0,06	0,02	-0,00
2023-10-31	-0,09	-0,09	-0,07	0,05	0,04
2023-07-31	-0,09	-0,11	-0,08	-0,01	0,02
2023-04-30	-0,11	-0,14	-0,12	-0,12	-0,05
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	-0,07	-0,16	-0,14	-0,17	-0,10
2022-07-31	-0,09	-0,13	-0,11	-0,17	-0,08
2022-04-30	-0,07	-0,10	-0,08	-0,05	-0,04
2022-01-31	-0,07	-0,09	-0,08	-0,05	-0,03
2021-10-31	-0,08	-0,12	-0,08	0,09	-0,02
2021-07-31	-0,08	-0,12	-0,08	0,09	-0,02
2021-04-30	-0,08	-0,12	-0,09	0,11	-0,02
2021-01-31	-0,23	-0,29	-0,33	-0,14	-0,02
2020-10-31	-0,23	-0,29	-0,30	-0,17	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to 0,55.
marża netto dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,17.
marża operacyjna dla Kromek Group plc od 31 października 2024 to -0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-10-31	0,55	-0,17	-0,10
2024-07-31
2024-04-30	0,57	-0,23	-0,20
2024-01-31	0,57	-0,23	-0,20
2023-10-31	0,52	-0,23	-0,20
2023-07-31	0,52	-0,29	-0,27
2023-04-30	0,44	-0,44	-0,46
2023-01-31	0,44	0,00	-0,46
2022-10-31	0,47	-0,54	-0,58
2022-07-31	0,45	-0,48	-0,58
2022-04-30	0,45	-0,43	-0,61
2022-01-31	0,45	-0,43	-0,61
2021-10-31	0,48	-0,48	-0,63
2021-07-31	0,48	-0,52	-0,56
2021-04-30	0,48	-0,52	-0,56
2021-01-31	0,45	-1,40	-0,44
2020-10-31	0,46	-1,33	-0,40