KENDRA Analiza finansowa akcji - Kendrion N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Kendrion NV z siedzibą w Holandii działa głównie w sektorze produkcji przemysłowej, specjalizując się w komponentach elektromagnetycznych i rozwiązaniach mechatronicznych przeznaczonych do precyzyjnych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, takich jak sektor motoryzacyjny, przemysłowy i energetyczny. Firma koncentruje się na rozwoju zaawansowanych technologii w systemach sterowania i elektromagnesach, odgrywając kluczową rolę w promowaniu wydajności i zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjną ofertę produktów. Kluczowe projekty Kendrion często obejmują opracowywanie inteligentnych siłowników i czujników zaprojektowanych w celu zwiększenia funkcjonalności i efektywności energetycznej systemów elektrycznych w pojazdach i maszynach przemysłowych. Dążąc do postępu technologicznego, Kendrion stale inwestuje w badania i rozwój, aby utrzymać i poszerzać swoją przewagę konkurencyjną na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to 307,50. MM.
dochód operacyjny dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to 17,10. MM.
dochód netto dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to -4,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	307,50	17,10	-4,00
2024-12-31	303,20	16,50	-4,50
2024-09-30	505,60	18,70	-4,00
2024-06-30	505,10	19,10	5,50
2024-03-31	511,30	23,00	7,70
2023-12-31	309,10	23,40	9,90
2023-09-30	527,80	31,30	-48,10
2023-06-30	429,40	31,80	-46,50
2023-03-31	526,20	30,70	-46,50
2022-12-31	519,80	29,90	-46,30
2022-09-30	506,40	26,80	13,00
2022-06-30	486,40	25,40	11,90
2022-03-31	478,80	27,60	13,60
2021-12-31	464,20	29,50	14,40
2021-09-30	451,20	29,10	13,90
2021-06-30	436,40	26,50	12,60
2021-03-31	402,30	19,30	7,20
2020-12-31	396,70	15,20	4,30
2020-09-30	385,80	11,70	1,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,29	-0,29
2024-09-30	-0,26	-0,26
2024-06-30	0,36	0,35
2024-03-31	0,51	0,49
2023-12-31	0,65	0,64
2023-09-30	-3,18	-3,18
2023-06-30	-3,09	-3,09
2023-03-31	-3,09	-3,09
2022-12-31	-3,09
2022-09-30	0,87	0,87
2022-06-30	0,80	0,79
2022-03-31	0,92	0,92
2021-12-31	0,97	0,97
2021-09-30	0,94	0,94
2021-06-30	0,86	0,86
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,29	0,29
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,51	0,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	18,50	25,80	-51,20
2024-09-30
2024-06-30	45,00	-25,70	-44,00
2024-03-31
2023-12-31	36,40	-29,60	-27,80
2023-09-30
2023-06-30	31,90	-36,80	6,30
2023-03-31
2022-12-31	37,90	-37,90	22,10
2022-09-30
2022-06-30	31,40	-55,80	44,50
2022-03-31
2021-12-31	27,80	-48,80	23,90
2021-09-30
2021-06-30	41,50	-16,20	-45,60
2021-03-31
2020-12-31	41,80	-94,20	56,70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to -0,02.
roic dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,07
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,14
2024-09-30	0,01	-0,02	0,02	-0,07	0,14
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,06	0,10
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,06	0,10
2023-12-31	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-09-30	-0,09	-0,20	-0,13	0,00	0,09
2023-06-30	-0,09	-0,20	-0,12	0,00	0,08
2023-03-31	-0,09	-0,20	-0,12	0,06	0,10
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	0,05	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,07
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,07
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,11
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,06	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,12
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,13
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,08	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,07	0,10
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to 0,48.
marża netto dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Kendrion N.V. od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,48	-0,01	0,05
2024-12-31	0,45	-0,01	0,04
2024-09-30	0,44	0,01	0,04
2024-06-30	0,51	0,03	0,08
2024-03-31	0,45	0,02	0,05
2023-12-31	0,45	-0,09	0,06
2023-09-30	0,45	-0,09	0,06
2023-06-30	0,45	-0,09	0,06
2023-03-31	0,45	-0,09	0,06
2022-12-31	0,46	0,03	0,05
2022-09-30	0,46	0,03	0,05
2022-06-30	0,47	0,02	0,06
2022-03-31	0,47	0,03	0,06
2021-12-31	0,47	0,03	0,06
2021-09-30	0,47	0,03	0,06
2021-06-30	0,47	0,03	0,06
2021-03-31	0,47	0,02	0,05
2020-12-31	0,47	0,01	0,04
2020-09-30	0,47	0,01	0,03
2020-06-30	0,46	0,01	0,03
2020-03-31	0,46	0,02	0,04