JMAT Analiza finansowa akcji - Johnson Matthey Plc (LSE) Stock

Przegląd

Johnson Matthey Plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonych technologii, specjalizującym się w opracowywaniu i produkcji katalizatorów, aktywnych składników farmaceutycznych i innych produktów chemicznych. Głównym celem firmy jest innowacja i produkcja technologii, które efektywnie wykorzystują zasoby naturalne i zmniejszają wpływ na środowisko. Do znaczących projektów należy rozwój materiałów akumulatorowych kluczowych dla pojazdów elektrycznych oraz udoskonalenie technologii kontroli emisji dla przemysłu motoryzacyjnego. Johnson Matthey odgrywa również kluczową rolę w sektorze chemicznym i farmaceutycznym, dostarczając zaawansowane materiały i rozwiązania katalityczne. Doświadczenie firmy w zakresie złożonych procesów chemicznych i materiałoznawstwa stanowi podstawę jej strategicznych inicjatyw w zakresie czystej energii i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 11 674,00. MM.
dochód operacyjny dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 384,00. MM.
dochód netto dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 373,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	11 674,00	384,00	373,00
2024-12-31	11 809,00	368,00	451,00
2024-09-30	11 944,00	352,00	529,00
2024-06-30	12 393,50	358,50	318,50
2024-03-31	12 843,00	365,00	108,00
2023-12-31	13 489,50	394,00	143,50
2023-09-30	14 136,00	423,00	179,00
2023-06-30	14 534,50	450,00	227,50
2023-03-31	14 933,00	477,00	276,00
2022-12-31	14 891,50	458,50	181,50
2022-09-30	14 850,00	440,00	87,00
2022-06-30	15 437,50	477,00	-7,00
2022-03-31	16 025,00	514,00	-101,00
2021-09-30	16 959,00	627,00	153,00
2021-06-30	16 197,00	553,00	179,00
2021-03-31	15 435,00	479,00	205,00
2020-12-31	15 205,50	465,00	154,00
2020-09-30	14 738,00	420,00	103,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,90	2,89
2024-06-30	1,74	1,73
2024-03-31	0,59	0,58
2023-12-31	0,78	0,78
2023-09-30	0,98	0,98
2023-06-30	1,24	1,24
2023-03-31	1,51	1,50
2022-12-31	0,98	0,98
2022-09-30	0,47	0,47
2022-06-30	-0,04	-0,03
2022-03-31	-0,53	-0,53
2021-09-30	0,79	0,80
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	1,06	1,06
2020-12-31	0,80	0,80
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,93	0,92
2020-03-31	1,33	1,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 381,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 297,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to -333,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	381,00	297,00	-333,00
2024-12-31	357,50	296,00	-408,00
2024-09-30	334,00	295,00	-483,00
2024-06-30	463,00	20,00	-461,00
2024-03-31	592,00	-255,00	-439,00
2023-12-31	487,00	-247,50	-237,50
2023-09-30	382,00	-240,00	-36,00
2023-06-30	336,50	-170,50	30,50
2023-03-31	291,00	-101,00	97,00
2022-12-31	314,50	-72,50	-274,50
2022-09-30	338,00	-44,00	-646,00
2022-06-30	471,50	-152,00	-598,00
2022-03-31	605,00	-260,00	-550,00
2021-09-30	699,00	-325,00	-422,00
2021-06-30	734,00	-308,00	-312,00
2021-03-31	769,00	-291,00	-202,00
2020-12-31	1 004,00	-308,00	-197,00
2020-09-30	1 239,00	-325,00	-192,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 4,32.
p/książka dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,94.
p/tbv dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 1,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	4,32	0,94	1,27
2024-12-31	4,08	0,89	1,20
2024-09-30	24,60	1,12	1,54
2024-06-30	26,61	1,21	1,66
2024-03-31	22,80	1,37	1,89
2023-12-31	17,47	1,28	1,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2 265,82	129,69	185,68
2021-09-30	2 523,10	192,64	277,64
2021-06-30	2 184,67	146,30	209,46
2021-03-31	1 907,59	145,64	209,91
2020-12-31	2 537,78	145,56	209,78
2020-09-30	3 794,36	144,69	216,04
2020-06-30	2 183,34	144,69	216,04
2020-03-31	1 532,62	138,39	202,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,21.
zysk (3 lata)/ew dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,21	0,13
2024-12-31	0,22	0,14
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,06	0,07
2023-09-30	0,09	0,08
2023-06-30	0,00	0,05
2023-03-31	0,08	0,06
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,22.
roic dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,22	0,14	0,04	0,09
2024-12-31	0,08	0,19	0,14	0,04	0,09
2024-09-30	0,02	0,22	0,03	-0,03	0,15
2024-06-30	0,02		0,03	-0,03	0,15
2024-03-31	0,02	0,06	0,04	-0,00	0,12
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,10
2023-09-30	0,04	0,09	0,06	0,05	0,08
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,11	0,07	0,07	0,07
2022-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,08	0,09
2022-09-30	-0,01	-0,04	0,02	-0,09	0,09
2022-06-30	-0,01	-0,00	-0,00	-0,07	0,12
2022-03-31	0,02	-0,04	-0,03	-0,05	0,16
2021-09-30	0,02	0,06	0,04	-0,01	0,19
2021-06-30	0,02	0,07	0,04	0,03	0,18
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	0,07	0,19
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,12	0,25
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,16	0,28
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,08	0,23
2020-03-31	0,04	0,10	0,06	-0,02	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,07.
marża netto dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Johnson Matthey Plc od 31 marca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,07	0,04	0,03
2024-12-31	0,07	0,04	0,03
2024-09-30	0,07	0,01	0,03
2024-06-30	0,07	0,01	0,03
2024-03-31	0,07	0,01	0,03
2023-12-31	0,07	0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,02	0,03
2023-06-30
2023-03-31	0,07	0,02	0,03
2022-12-31	0,07	0,01	0,03
2022-09-30	0,06	0,01	0,03
2022-06-30	0,06	-0,00	0,03
2022-03-31	0,07	-0,01	0,03
2021-09-30	0,07	0,01	0,04
2021-06-30	0,07	0,01	0,04
2021-03-31	0,07	0,01	0,03
2020-12-31	0,06	0,01	0,03
2020-09-30	0,06	0,01	0,03
2020-06-30	0,06	0,01	0,03
2020-03-31	0,07	0,02	0,04