JEND Analiza finansowa akcji - Jenoptik AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Jenoptik AG to niemiecka firma technologiczna z siedzibą w Jenie w Niemczech, działająca głównie w branży fotonicznej. Specjalizuje się w rozwoju optoelektroniki, obszaru integrującego technologie optyki i elektroniki niezbędne do produkcji m.in. układów optycznych, laserów i czujników. Firma składa się z kilku działów skupiających się na rozwiązaniach fotonicznych w różnych sektorach, w tym w służbie zdrowia i naukach przyrodniczych, motoryzacji, sprzęcie półprzewodnikowym i automatyce przemysłowej. Kluczowe projekty Jennoptik kładą nacisk na precyzyjną produkcję, bezpieczeństwo ruchu drogowego i obrazowanie cyfrowe, co jest zgodne ze strategicznym zaangażowaniem firmy Jennoptik w rozwój wysokowydajnych technologii optycznych. To dostosowanie pozwala firmie Jenoptik znacząco zaangażować się w sektory elektroniki, komunikacji i inżynierii bezpieczeństwa, odzwierciedlając jej ekspansywny zasięg i podejście oparte na innowacjach w zakresie podnoszenia standardów branżowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 1 073,37. MM.
dochód operacyjny dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 123,01. MM.
dochód netto dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 77,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 073,37	123,01	77,41
2025-03-31	1 103,23	137,97	86,62
2024-12-31	1 115,79	147,08	92,65
2024-09-30	1 112,45	159,09	84,14
2024-06-30	1 101,95	149,13	79,98
2024-03-31	1 088,13	149,37	76,00
2023-12-31	1 066,05	143,30	72,47
2023-09-30	1 051,41	139,51	68,23
2023-06-30	1 038,35	140,78	63,73
2023-03-31	1 006,21	135,01	63,88
2022-12-31	980,68	119,80	55,10
2022-09-30	929,25	98,40	58,40
2022-06-30	868,72	91,92	68,11
2022-03-31	808,68	82,12	80,70
2021-12-31	750,72	79,31	82,00
2021-09-30	629,88	77,55	81,72
2021-06-30	615,72	69,62	68,45
2021-03-31	601,63	60,99	46,42
2020-12-31	615,47	60,88	41,77
2020-09-30	764,53	66,34	47,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,40	1,40
2024-03-31	1,32	1,32
2023-12-31	1,27
2023-09-30	1,19	1,19
2023-06-30	1,11	1,11
2023-03-31	1,13	1,13
2022-12-31	0,96
2022-09-30	1,02	1,02
2022-06-30	1,19	1,19
2022-03-31	1,42	1,42
2021-12-31	1,43
2021-09-30	1,41	1,41
2021-06-30	1,20	1,20
2021-03-31	0,73	0,73
2020-12-31	0,73
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,94	0,94
2020-03-31	1,09	1,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 163,83. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to -90,88. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to -87,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	163,83	-90,88	-87,81
2025-03-31	179,92	-96,14	-89,04
2024-12-31	167,12	-88,03	-62,38
2024-09-30	190,06	-72,58	-93,09
2024-06-30	183,82	-53,48	-119,36
2024-03-31	154,88	-47,45	-106,03
2023-12-31	166,99	-48,48	-104,94
2023-09-30	153,56	-47,50	-115,88
2023-06-30	151,97	-68,75	-129,03
2023-03-31	169,52	-14,80	-150,01
2022-12-31	142,71	-13,41	-127,33
2022-09-30	130,03	-399,17	-8,48
2022-06-30	113,27	-369,16	302,24
2022-03-31	92,44	-422,17	177,04
2021-12-31	97,99	-413,62	304,20
2021-09-30	100,87	-30,79	172,50
2021-06-30	89,09	-167,09	68,57
2021-03-31	86,57	-154,52	185,92
2020-12-31	89,75	-188,44	63,72
2020-09-30	112,60	-234,44	125,89
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,12
2025-03-31	0,06	0,10	0,06	0,01	0,12
2024-12-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,13
2024-09-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,13
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,11
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,11
2023-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,12
2022-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,19	0,09
2022-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,19	0,09
2022-06-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,08
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,10	0,06
2021-12-31	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,07
2021-09-30	0,06	0,12	0,06	0,19	0,08
2021-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,09
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,10	0,07
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,11
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	0,03	0,18
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Jenoptik AG od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,08	0,13
2025-03-31	0,33	0,08	0,13
2024-12-31	0,34	0,08	0,14
2024-09-30	0,31	0,07	0,14
2024-06-30	0,35	0,07	0,14
2024-03-31	0,35	0,07	0,13
2023-12-31	0,36	0,06	0,13
2023-09-30	0,33	0,06	0,14
2023-06-30	0,33	0,06	0,14
2023-03-31	0,36	0,06	0,13
2022-12-31	0,35	0,06	0,10
2022-09-30	0,35	0,06	0,10
2022-06-30	0,34	0,08	0,10
2022-03-31	0,33	0,10	0,10
2021-12-31	0,34	0,11	0,11
2021-09-30	0,42	0,10	0,11
2021-06-30	0,33	0,08	0,11
2021-03-31	0,34	0,06	0,10
2020-12-31	0,18	0,07	0,08
2020-09-30	0,33	0,06	0,09
2020-06-30	0,33	0,07	0,09
2020-03-31	0,34	0,07	0,10